¿Cómo calcular El valor neto de los activos?
Calcular el valor neto de los activos
Determina la fecha de valoración. Calcula el valor total de los valores del fondo al final de la fecha de valoración. Resta los pasivos pendientes del fondo. Divide entre el número de acciones pendientes o en circulación del fondo.
El valor neto de los activos de un fondo mutuo, de cobertura o cotizado cambia todos los días cuando el mercado de valores está abierto, debido a la variación del valor de las inversiones del fondo. Para que el cálculo sea útil, tendrás que utilizar la información del fondo de una fecha acorde a tus necesidades. Escoge una fecha específica y asegúrate de que todos los valores que utilices para calcular el fondo del valor neto de los activos se corresponda con dicho periodo. Los valores del fondo están compuestos por sus acciones, bonos y otro tipo de títulos. A través de la publicación diaria de los precios de los valores, podrás conocer el valor de tu inversión en el fondo en cada uno de los valores al final de la fecha de valoración. El resultado debe incluir al valor del efectivo en caja disponible en la fecha de valoración, como así también cualquier activo a corto o largo plazo poseído por el fondo. Además de las inversiones, el fondo probablemente tenga varios pasivos pendientes. Estas son sumas que el fondo ha pedido prestadas para realizar más inversiones con la esperanza de que pueda ganar intereses en función de sus inversiones a una tasa mayor de la que paga por sus préstamos pendientes. Resta el monto de dichas deudas del total del precio de los valores calculados.  El prospecto del fondo enumerará cada uno de los activos y pasivos. Descarga el prospecto en línea o solicítalo por teléfono. La mayoría de los periódicos publican listados diarios de las acciones con los precios de cierre de todas las empresas de cotización pública en el mercado. El resultado de este cálculo será el valor neto de los activos o el valor de una proporción de una acción de los activos que son propiedad del fondo. Si posees varias acciones en el fondo, puedes multiplicar el NAV por el número de acciones propias para conocer el valor de mercado de tu inversión. Por lo general, el NAV determina el precio de compra o venta de una acción de fondos mutuos, por lo que podrás revender tus acciones a un precio relativamente similar al NAV.  En el caso de los fondos mutuos, el NAV por acción se calcula diariamente en función del precio de cierre de los valores del fondo.  Las órdenes de compra y venta de los fondos mutuos se procesan según el NAV para la fecha. Dado que el NAV se calcula en el cierre de las actividades, los inversionistas deben esperar al día comercial siguiente para comerciarlas a ese precio.
Calculating NAV