Các quỹ tính toán những thay đổi đối với giá trị tài sản ròng (NAV) như thế nào?
"Để tính NAV, trước tiên các quỹ tương hỗ phải tính giá trị thị trường của tài sản của họ. Rõ ràng, thuật ngữ "tài sản"" bao gồm các khoản đầu tư trực tiếp của quỹ (vào trái phiếu, cổ phiếu, v.v.), nhưng nó cũng bao gồm những thứ như các khoản phải thu của quỹ, chi phí trả trước hoặc các khoản mục khác trong bảng cân đối kế toán?”