"Spiega la differenza tra il rischio sistematico e il rischio non sistematico."
Il rischio sistematico è il rischio di perdita dovuto a fattori che non possono essere facilmente diversificati e sono condivisi in tutto il mercato, come le tendenze macroeconomiche. Il rischio non sistematico, d'altra parte, è il rischio di perdita dovuto a fattori specifici di un singolo titolo o altro strumento finanziario, come i rischi specifici del settore o dell'azienda. Il rischio sistematico si applica all'intero mercato, mentre il rischio non sistematico si applica solo a un titolo o strumento finanziario specifico.