金蝶K3结账过程 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单-新增); 4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单-新增); 5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票—录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销—付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销—到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询); 10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报-查询); 12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查
点上一步,是一个表格 ,拉到最下面,有提示的,一般提示对账不平或者其他模块没有结账!