金蝶K3结账过程 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单-新增); 4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单-新增); 5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票—录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销—付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销—到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询); 10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料-查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报-查询); 12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查
最近,在后台收到关于金蝶操作方面的咨询,故写了这篇文章,从初始建账到日常的一些处理流程都有涵盖,大家可以积极转发收藏,让更多需要的朋友看到!初始建账流程<br>在系统初始化设置部分主要有以下五个方面:新建帐套、帐套选项、基础资料、初始数据录入和启用帐套。<br>一新建帐套<br>会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。<br>1.【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称 2.【打开】→输入公司全称3.【下一步】→设置公司所属行业4.【下一步】→设置会计科目结构5.设置会计期间界定方式→【完成】<br>初始化设置<br>1.【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面;2.用户名:一般使用会计人员的真实姓名;3.安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权;<br>4.用户授权:选中需授权的用户,【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。<br>二帐套选项<br>【初始化设置】→【帐套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。<br>结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。<br>三基础资料<br>1.会计科目:【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】<br>2.功能:设置企业会计科目<br>不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,共分为四种情况:<br>a.一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。<br>b.涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。<br>c.挂核算项目的会计科目设置在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。<br>d.数量金额式会计科目的设置将科目设置为