Turuuudised ja -analüüsForexvarudAlusteadmisedInvesteerimineKauplemineharidusStrateegiadExpert AdvisorsnäitajadRoboForexi uudisedSöötsõnastikolulineKampaania 1,200,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse auhinnafondiga RoboForexilt. Osale ja võida!Üle 500 uue instrumendi, jälgimisloendi ja muu värskenduse R StocksTraderisViktoriin: Arva mustrit pildi järgi
#000000
Kuidas teha 1,000,000 40,000-st €75 40,000 1? Sellele küsimusele teab vastust Ingeborg Mootz, “vana kaupleja”, kes avastas börsid XNUMX-aastaselt. Ta alustas XNUMX XNUMX DM deposiidiga ja suutis selle summa muuta XNUMX miljoniks.
#000004
Oma finantstoimingutes eelistas ta aktsiad Euroopa pankadest – ja me pöörame neile ka täna tähelepanu.
#000005
Pärast USA hüpoteeklaenukriisi kandusid mõned probleemid Euroopa majandustesse. Selle tulemusena asus Euroopa Keskpank oma intressimäära alandama, 4.25% pealt 1% peale.
#000006
Sellest siiski ei piisanud. Lõpuks jätkas EKP intressimäära alandamist ja 2015. aastal jõudis see nullini. Sellised madalad intressimäärad muutsid pankadel raskeks kasumi teenimise ja selle tulemusena hakkasid investorid sektorist lahkuma.
#000007
See on võrreldav TAL Education Groupi (NYSE: TAL) kahjudega, mis koos teiste Hiina veebipõhise haridussektori esindajatega sai suure hoobi uutest valitsuse määrustest haridusvaldkonnas.
#000009
Inflatsioon sunnib EKP-d intressimäära tõstma
#000010
Praegu on aga olukord Euroopa turul muutumas: esimest korda 30 aasta jooksul jõudis inflatsioon 5.1%ni ja pani EKP intressimäära tõstma. Sellel on positiivne mõju finantsasutuste sissetulekutele.
#000011
Viimase intressiotsuse tegi EKP 3. veebruaril – see jäi 0.00% tasemele. EKP president Christine Lagarde ütles aga hiljuti, et pole 2022. aasta ebatõenäolise intressitõusu suhtes enam nii kindel.
#000012
Turuosaliste arvates oli see signaal rahapoliitika karmistamise kasuks. Selle tulemusena DAX (GER40) langes ning 10-aastaste võlakirjade tootlus jõudis esimest korda pärast 2019. aastat positiivsesse piirkonda. See on põhjus, miks peaksime tähelepanu pöörama Euroopa pangasektorile.
#000013
Saksa 10-aastaste võlakirjade tootluse graafik
#000014
Pangad kogusid tonnide kaupa finantsreserve
#000015
Pandeemia ajal valmistusid pangad halvimateks ja kogusid reserve. Lisaks kehtestas regulaator boonuste ja dividendide väljamaksete moratooriumi ning tõstis laenuvõtjatele nõudeid, et vähendada väljastatud laenude arvu.
#000016
Rahastamise osas läks pandeemia oodatust paremini. Probleemlaenud, mille arv ei olnud suur, ei vallandanud finantsasutustes krahhi. Lõpuks kogusid pangad tonnide kaupa finantsreserve ja investorid loodavad nüüd, et see raha suunatakse dividendimaksetesse ja aktsiate tagasiostmisse.
#000017
Regulaator omakorda tühistas moratooriumi ja alandas nõudeid laenuvõtjatele – see aitab finantsasutustel rohkem laenu anda ja tulusid kasvatada.
#000018
Euroopa pangad, millele tasub tähelepanu pöörata:
#000019
Panga aluskasum on olemasolevate laenude intressitulu. 4. aasta neljanda kvartali aruanne näitas tulude kasvu 2021%, ulatudes 4.5 miljardi dollarini. Intressitulu kasvas 5.28%, samas kui omakapitali tootlus ulatus 17%ni.
#000021
Refinantseerimisintressitõusul on positiivne mõju finantsasutuse tuludele, mistõttu on selle kvartaliaruanded investorid õnnelikud kogu 2022. aasta jooksul.
#000022
Kui rääkida Ameerika pankadest, siis nende aktsiad kauplevad juba kõigi aegade kõrgeimate tasemete lähedal, mis Euroopa pankade puhul ei kehti. ING Grupi aktsia kaupleb 55% allpool oma kõrgeid tippe ja sellest tulenevalt on kasvupotentsiaal jõuda 34 dollarini aktsia kohta.
#000023
27. jaanuaril avaldas Deutsche Bank oma 2021. aasta IV kvartali finantsaruande. Puhaskasum oli 315 miljonit eurot – see on 160% rohkem kui 2020. aasta sama perioodiga. Aastatulu ulatus 25.4 miljardi euroni – parim. tulemus viimase 10 aasta jooksul.
#000025
Alates 2020. aasta märtsist lisandus aktsia üle 200%. Võib eeldada, et aktsia "bensiin otsa sai" ja me märkasime seda liiga hilja. Kuid iganädalane diagramm viitab teisiti: oleme oma tee alguses. Siin saame teha analoogia Bank of America Corporation (NYSE: BAC).
#000026
Bank of America ja Deutsche Banki aktsiate languse käivitajad on sarnased, kuid kuna ettevõtteid reguleerivad erinevad ametiasutused ja need tegutsevad erinevates majandustes, siis erinevad ka nende taastumise teed.
#000027
Ameerika ettevõtted arenevad kiiremini. USA Fed teatab 2022. aastal mitmest võimalikust intressimäära tõstmisest, kuid EKP ei anna muud kui vihjeid. See on põhjus, miks Euroopa pankade aktsiad taastuvad palju aeglasemalt kui nende Ameerika pankade aktsiad.
#000028
Pankades tähelepanu Bank of America aktsiale, näeme, et see kaupleb kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal, kuigi 2009. aastal jõudis see 2.12 dollari põhjani. Sellest ajast alates on aktsia tõusnud taevasse 2,185%.
#000029
Pärast hüpoteeklaenukriisi langesid Deutsche Banki aktsiad 20 dollarile ja selle asemel, et naasta oma kõigi aegade kõrgeimale tasemele, jätkasid langust ja jõudsid madalaima tasemeni 5 dollarini. Alles nüüd hakkavad nad taastuma. Kõigi aegade kõrgeima taseme naasmiseks peab aktsia lisama 738%. See on suurepärane kasvupotentsiaal.
#000031
UBS-i peetakse üheks mõjukamaks finantsasutuseks planeedil. 2021. aasta seisuga on see Euroopa suuruselt kolmas pank. Selle klientide hulgas on pooled maailma miljardäridest.
#000033
24. jaanuaril teatas pank, et tema 2021. aasta IV kvartali tulud olid 8.73 miljardit dollarit, mis näitab 7.5% kasvu võrreldes 2020. aasta sama perioodiga ja 3% üle finantsekspertide prognoositud summa.
#000034
Panga juhtkond ootab oma prognoosis tulude edasist kasvu ning teatab aktsiate tagasiostmiseks kuluvate vahendite mahu suurenemisest.
#000035
UBS kannatas ka USA hüpoteeklaenukriisi tõttu, samal ajal kui tema aktsia kaotas 90%. Sellest hetkest on möödunud 13 aastat, kuid aktsia taastus vaid 14% ja kaupleb praegu 20 dollari takistusel.
#000037
Kui EKP hakkab intressimäära tõstma ja pangandussektor "elustub", võivad UBS-i aktsiad naasta oma kõigi aegade kõrgeima tasemeni, mis tähendab üle 300% kasvupotentsiaali.
#000038
2021. aasta alguses ostis Warren Buffett Ameerika pankade aktsiaid, mis kauplevad praegu oma kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Euroopa pangad elavad endiselt varjus.
#000039
Üha enam levib kuuldusi, et Ameerika aktsiad on “üle ostetud” ning viimane aeg on pöörata tähelepanu teistele turgudele. Euroopa pangandussektor, mis on praegu oma taastumistee alguses, võib olla hea alternatiiv. Kui EKP rahapoliitikat karmistab, on see suurepärane katalüsaator ülalmainitud segmendi kasvule.
#000040
Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.5 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForexis ja avage kauplemiskonto.
#000041
Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
#000042
Selles ülevaates tutvume lühiajalise strateegiaga "Päevaliikumine". See põhineb enne Euroopa kauplemissessiooni algust moodustatud külgsuunalise hinnavahemiku (flat) tuvastamisel ja kauplemisel.
#000043
Kuidas ja miks USA valitsus propageerib rohelist energiat
#000044
Täna räägime valitsuse majandusstiimulipakettidest puhta energia jaoks USA-s. Vaatame 2009. ja 2022. aasta seadusi ning analüüsime nende mõju rohelise energia arengule riigis.
#000045
Mis on OPEC ja kuidas see mõjutab toornafta hindu
#000048
Selles materjalis vaatleme OPECi ja selle tegevust. Vaatame OPECi ajalugu ja selle loomise viisi. Samuti proovime analüüsida, kuidas see võib mõjutada toornafta maailmahindu.
#000049
Nädal turul: Hiina statistika ja naftaprognoos (16.–20. jaanuar)
#000052
Sellel nädalal statistilisi andmeid eriti ei tule. Esmaspäevane puhkus USA-s ja Fedi kohtumise ootus veebruari alguses loovad tingimused jõu säästmiseks ning valuutasektsioon saab seda ära kasutada.
#000053
5 parimat sidusettevõtte pakkumist 2022. aasta lõpuks
#000054
Nädal turul: palju statistikat (9.–13. jaanuar)
#000056
Makromajanduslik kalender on sel nädalal täis andmeid, investoritele palju huvitavat teavet.
#000057
Igal nädalal saadame teile kasulikku teavet finants- ja investeerimismaailmast.
#000059
Kogu selle saidi artiklites sisalduv teave põhineb autorite isiklikul arvamusel. Neid artikleid ei käsitleta kui kauplemisnõuandeid ega üleskutseid. Artiklite autorid ega RoboForexi ettevõte ei vastuta tehingute tulemuste eest, mis tulenevad siin toodud kauplemissoovitustele ja ülevaadetele tuginemisest.
#000061
Kõik sellel veebisaidil majutatud väljaannete seaduslikud õigused on kaitstud rahvusvaheliste intellektuaalomandi seadustega. Mis tahes heli-, video- ja tekstimaterjalide kasutamine on lubatud ainult siis, kui allikmaterjalidega on otsene seos.
#000062