ويعمل القسم بتعاون وثيق مع الوديع العالمي/أمين السجل المركزي على كفالة تصفية جميع المعاملات في الوقت المناسب وبدقة، وتسجيل جميع أنشطة الاستثمار كما ينبغي لغرض إعداد البيانات المالية وتقديم التقارير عن الأداء.