코레일로지스주식회사회계규정/제38조(시재 및 잔액조회의 보고)
제38조(시재 및 잔액조회의 보고)  ① 회계업무담당자는 매일 시재액을 일일자금현황 및 전산장부와 대조하여 금전의 시재가 일치하는지 확인하고, 대표이사에게 보고하여야 한다.   ② 회계업무담당자는 매월 말 기준으로 회사의 예금 잔액에 대한 증명서류를 발급받아 예금 원장과 대조하여 다음달 7일까지 대표이사에게 보고하여야 한다.