코레일로지스주식회사회계규정/제41조(자금운용계획)
제41조(자금운용계획)  ① 회계담당부서의 장은 매 회계연도마다 확정된 실행예산에 따라 자금의 합리적인 조달과 운용을 위한 연간자금운용계획을 수립하여 대표이사에게 보고하고 집행하여야 한다.   ② 사업을 시행하는 부서의 장은 소관사업 실시계획의 재원에 관한 사항을 회계담당부서의 장과 미리 협의하여야 한다.   ③ 회계담당부서의 장은 사업 시행 부서의 장이 제출한 자금의 수납 및 집행계획을 종합·조정하여 회사의 자금운용계획을 수립한다.