P昨日の米国CPI発表の前日から、10年債利回りと5年債利回りが交差しました。P昨日発表されたISM製造業景況指数の数値がかなり改善されていました。アメリカのCPIは下がってきたもののコアCPIが下げ止まっており、インフレ率はなかなか下げにくい性質があるのでそろそろCPIの数値も下げ止まってくると思います。その上、景気も強いとなればなおさらです。今週FOMCがありますが、ファーストリパブリック銀行の破綻を受けて今後も引き続きリスクオフになるニュースが出てくるかと思いますが、景気自体はまだまだ強いのでパウエルFRB議長は強気でタカ派姿勢だと考えています。景気全体が落ち込んできたら利下げを考えるかと思いますが、雇用も強いですし利下げする理由がないといったところでしょう。今回で利上げは終了するかと思いますが、2024年も引き続き高金利を維持する姿勢すらアナウンスする可能性もあるかと思います。Pチャートは4時間足です。米2年債とドル円の相関性を見るとレートだけを見ると、白の水平線で引いてるのは2年債4.25%付近です。ここに今3回目のタッチをしてきています。注目したいのはそこにタッチした時のドル円のレートが1回目や2回目のタッチよりも今の方がずいぶんと高いです。今のドル円のレートあたりの時の過去の2年債のレートは水色の線で引いた4.35%付近です。最近の2年債及びドル円の上昇は米経済の強さや雇用の強さ、年内の利下げの織り込みが無くなってきて金利が維持されることの織り込みによるものと、日本の金融政策が現状維持になりそうだというところだと考えられます。それらの材料は今月に関してはもう織り込まれてしまいました。ここから2年債の金利がまた4.35%に向かうかというと、それ相応のファンダが出てこない...1180テクニカル的にはそろそろアメリカ国債利回りは上がりそうかと思います。P10年物アメリカ国債の利回りの日足です。直近は下がっているんですけどサポートっぽい所で止まっている感じですね。金利が今から下落トレンドっていうのも気が早いかと思いますんで一旦上昇しても良いんじゃないかと思います。言って前回高値を越えるというほど上がるとも思えないんですが。USドルとかゴールドとか株とか色々影響が出るかもしれませんね。P仕込み完了と思っていたのですが、まだ1時間チャートのバイアスは上昇中。US10がヒントになるかなと思っています。利回りではく、米国債10年のチャートです。フィボナッチを2020.3.9高値と2022.10.21安値を結んでいます。今、61.8リトレースラインを目指して上昇中です。EURUSDも下がってくるかなと思っています。2/3から3/2まで動きは急激。今回の戻り高値も急激。それも10年国債をみると78.6~38.2~61.8と動きは急展開している。8%台に乗せてくることもあり得るのかもしれない。アップデート済1米国10年債利回りは、2月初めから中局の上昇トレンドである。→市場予想のFFレートのターミナルレートの引き上げと利上げ停止時期の延期、利下げ開始の延期がFEDWatchから分かる。中央銀行は政策金利のコントロール→政策金利に連動して市中金利が上下する。(日本を除く)→市中金利に反応して株や通貨が上下する。2基本的に、三角持ち合いはその前のトレンドに準ずる。→2月の逆三尊は有効だった。→米国10年債利回りにテクニカルは有効。1、2より、米国10年債利回りは来週前半は上で見ている。大局は下なので、難しいところ。ババ抜きのババが金曜日までない状況。P相場が第二のチャンス到来をお知らせしているので、週末に書くことにした。昨年、10/13にトレンド転換を思った私は案外早くその波に乗れた。経済指標に揺らぐことなくすっと抜けたのだ。これはどういうことだろう。大口ちゃんと一緒の船に乗れば怖くないということだ。その行動は事前にポジションを取っていることが多かった。下げるというように動いているように見える。指標で沸き立つのではなく、指標を利用して動かしているのではないか?と考えた。何兆円ものお金を動かす彼らにとって、毎月の経済指標で大損はあり得ない仕組みがあるはずだ。そこで、考えたのがイメージはトゥールビヨンである。P金利利回り日足です。ダブルトップからの下落。流れの中にまだいるんですねー。下の硬さも維持しています。ブレイクしたらとてもやり辛くなるなー。基本的には米ドル売りの展開以外は参加しない予定です。為替市場はドルがロンドンタイムで下げたが、ニューヨークタイムで持ち直しをしてどの通貨も大差がなく引けました。予想より悪い結果となりました。雇用が悪くなっていることを示す内容です。今日はミシガン消費者物価指数が発表されます。最近ミシガン消費者物価指数でボラティリティが発生するため要注意です。来週のアメリカCPIまで様子見の相場になると思います。今日日銀の次期総裁に上田和男氏がほぼ確実という報道が出て円高になっております。P先週の雇用統計を受けてとても強い上昇をした米ドル。テクニカル的にもファンダ的にも、本線のトレンドの一時的な押しのように思ってしまいます。今日、明日の利回りが陰線でひけるのか陽線でひけるのかは今週の相場には大きな影響を与えるような気がしています。どちらにせよ、今現在、テクニカルが良い仕事をしてくれるのは米ドル売りの時なので、必要以上に米ドルの買いを追うのは、危険かもしれませんね。今週の円相場は次の日銀総裁は、、、、、というヘッドライン気味に動く事があるので、時間軸としては、15分~60分の間のテクニカル要素の高い場所だけの取引をしています。米ドル売りの材料に欠けるのもまた事実としてあります。米ドルが落ちる為の受け皿。普...110では皆さんも一緒に考えましょう。P今週もお疲れ様でした。この記事は今一生懸命掴もうとしている、頑張り屋さんりゅうちゃんへ送ります。みなさんも参考になると思うので読んでみてください。言いすぎて嫌われるのが怖いです。今週は風邪ひいたり予定あったり忙しかったね。りゅうちゃんの悪い所。それは、相関の修正ができない所です。なるだろうときめて、崩された後の修正が致命的に遅いです。向き合い方の問題です。今金利利回りのチャート出しています。米ドル売りが出来たのは今週は火曜深夜から水曜の21時くらいまで。米ドル買いが出来たのは...100米金利利回り変化あり。今日は大事な変化を観測できたので書きます。アメリカ金利利回りに少し変化が見られます。逆三尊を作りそうな動きです。実際米金利利回りがここからごりごり上げていくというシナリオはファンダ的にはあまりかんがえられないのですが、テクニカルはそう表しています。ここ一週とても感じた事は、米ドルがつよくても、ドル円が去年のようにぐいぐい上がっていくわけではないという事。米ドルが強くても、ユーロドルがぐいぐい下げていくわけではないという事。米ドルが強くなり、リスクオンのような相場になる事も多いです。米ドルが強いはずなのにドル円は円高で下へ。頭をとても柔らかく柔軟にトレードする必要があります。昨日はスイスフラン以外は値動きが乏しく、スイスフランだけ独歩安でした。デーリー総裁がアメリカCPIについて注目するのは『住宅を除いたコア・サービス指数』という記事がブルームバーグで出ました。米ボストンのコリンズ総裁は1/31-2/1のFOMCは25ベーシスポイント(0.25%)利上げを支持すると方向に傾いてるとのことです。『あくまでデータ次第だ』と発言をしてるので、今日のアメリカCPIの結果などが強い数字が出れば50ベーシスポイント(0.5%)利上げになるかもしれません。副作用点検へ』というタイトルの記事が出ました。P一度頭をクリアな状態にして読んでくださいね。先週金曜日に日足基準を抜いて大きく下げた利回り。そのタイミングで大きく下げた米ドル。4,2%、下げ、ネックラインまで戻し3,90%、そこで基準を抜いて3,65%下落。ここ前3週抑えられているレートです。P今週もお疲れ様でした。昨日の雇用統計あとのISMで利回り日足基準をやっとブレイクしてくれました。以前にも書きましたが通貨のトレンドチャートより利回りのチャートのテクニカルポイントの方が大事だと思っています。実際、この3,66パーセントの基準は時間足にすると何度も何度も、跳ね返されている事がわかると思います。それが日足基準線という事はすぐにわかりますよね。ドルストレートは全部このタイミングで一時間基準をぶち抜きました。豪ドル、ポンド、ユーロ、の一時間足を確認してみてください。一度しずまされた場所も一時間基準線のはずです。基準のレートはホントに大事。逆にまたぐようであればそれが、レンジ期間という事です。通常の出来高に戻ってきている気がします。今10年債利回りは下落の起点のダブルトップのネックまで戻してきています。そのタイミングでドル円は上昇に一旦のストップがかかりました。おおきな焦点になると思います。2分の1の賭けはやめたほうがいいというか、勿体ないのでやめましょう。ドル円相場に限らずなのですが、年末にしては高めのボラだと思っています。慎重に出来る取引を出来る時にやっていきましょう。60アメリカ10年国債の利回りがまた上がりだしました。Pアメリカ10年物国債の週足です。短期金利はまだ上昇トレンド中なので長期国債金利が一方的に下がり続けるという事はないですね。前回高値を越えていくかは分かりませんがまだ上昇しても良いんじゃないかと思ってます。ドルや金、株などで金利の上昇を見越して動いていきたいです。1日教育TradingView前回は債券市場の基本について解説しました。この債券市場で気をつけなければいけないのは、”価格”で取引されているという点です。皆さんは通常利回りのチャートを確認されると思いますが、債券の価格チャートも存在します。この価格はどの債券を見るかによって変わってきます。日本でも国債が発行されると、毎月国債が発行されているので、先月の国債なのか、新発の今の国債なのかとか、要はどの国債かによって値段が変わります。基本的に金利は100から取引価格を引くと算出されます。※詳細はこちらのストリームの8:15~ご確認ください。この100という数字は債券であれば発行時の額面(定価)になります。