2023年3月26日モモモモです。@momoblog0214モモ今回は、エヌビディア(NVDA)の銘柄紹介です。モエNVIDIAは、AIや自動運転など急成長分野で活躍する半導体企業として注目を集めています。NVIDIAは買いなの?NVIDIAの将来性は?NVIDIAの投資リスクは?モモそんな疑問を解消できるように記事を書きました。高性能GPUにおいて市場シェアが高く、長期的な売上高・利益は右肩上がりの成長が続いています。データセンター事業では新製品が好評で、AI需要の高まりに伴い、今後も成長が期待されている!一方、ゲーミング事業は一時的に大幅な減収が見られ、在庫は1年前の約2倍に増加。バリュエーションは、かなり割高な水準。株価や業績のブレが大きく投資リスクに注意する必要あり。長期的には、AI革命を牽引する中核企業として、引き続き期待しています!モエこの記事を書くために参考にしたサイトはこちら。ホームページ:事業内容・将来性10K:財務データ・投資リスクサクソバンク証券:株価チャートFinbox:財務データ・バリュエーションモエそれでは、見ていきましょー!米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。Contentsエヌビディア(NVDA)事業内容エヌビディア(NVDA)将来性エヌビディア(NVDA)株価チャート・株価推移エヌビディア(NVDA)業績(売上高・利益・キャッシュフロー)推移エヌビディア(NVDA)株主還元(配当・自株買い)推移エヌビディア(NVDA)資本効率(ROE)推移エヌビディア(NVDA)決算エヌビディア(NVDA)バリュエーション(PER)推移エヌビディア(NVDA)投資リスクエヌビディア(NVDA)今後の株価見通しエヌビディア(NVDA)株の買い方エヌビディア(NVDA)事業内容どんな会社?NVIDIAは、半導体業界の重要なプレーヤー。コンピュータ・グラフィックス、人工知能、データセンター、自動運転などの領域で活躍するテクノロジー企業です。NVIDIAは、「GPU」(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)と呼ばれる製品に、強みを持ち、グラフィックス処理やAI技術、ディープラーニングなどの高度な計算処理を効率的に実行するための専用プロセッサを開発・販売しています。「ファブレス」というビジネスモデルを採用しており、自社で製造工場(ファブ)を持たず、製造は台湾セミコンダクターなど製造業者に委託しています。このような取り組みにより、研究開発やイノベーションに集中でき、さまざまな分野でその技術が活用されてきました。同社の事業は主に以下の4つのセグメントに分かれています。データセンター事業:クラウドサービスやハイパフォーマンスコンピューティング向けのデータセンター用プロセッサ(GPU)や関連ソフトウェアの開発・販売を行っています。ゲーミング事業:データセンター事業では、AI(人工知能)やディープラーニング、ビッグデータ解析など、高度な計算処理が必要な分野に向けたGPUソリューションを提供しています。プロフェッショナル・ビジュアライゼーション:デザイン、エンジニアリング、建築、メディア・エンターテインメントなどの分野で使用される専門家向けのグラフィックス・ソリューションを提供しています。自動運転事業:車両向けのAIコンピューターやソフトウェア、自動運転用のセンサー、自動運転開発プラットフォームなどを開発・販売しています。製品別の売上高構成比2023年度の売上高構成比がこちら。2023年度の売上高成長率(前年比)がこちら。+60%AI技術を効率的に運用するために、クラウドデータセンターが必要です。AIの需要が増加していることと、新製品「H100」の売り上げが好調であるため、データセンター部門は大きく成長しました。元々の主力事業だったゲーミング事業は、売り上げが大きく減少しています。ゲーミングは、新型コロナが蔓延した際、恩恵を受けましたが、経済再開や仮想通貨の下落に伴い、需要が低下しました。長期的には、eスポーツなどゲーム需要の増加で、再び成長を取り戻すと考えています。エヌビディア(NVDA)将来性エヌビディアの半導体やソフトウェアは、AIや自動運転など多くのテクノロジーに必要不可欠。テクノロジーの進歩が、急速に進んでいるため今後も長期的に高い成長が期待されます。エヌビディアは、高性能なGPU市場で、大きなシェアを占めいています。NVIDIAの半導体を採用。ディスクリート・デスクトップGPUの市場シェアでは、8割を超えています。DRIVE」については、メルセデスベンツ、NIO、BYD、HYUNDAI、VOLVOなど多くの自動車メーカーと提携しています。今後、AI市場や自動運転市場は、2030年まで年平均20%を超える成長が予想されています。過去10年間の株式と配当を合わせたトータルリターンは+8,884.8%。10年前に投資していれば、約90倍にもなりました。過去10年間の株価推移がこちら。株式市場が低迷した時のNVDA株の下落率をまとめました。-68.8%長期で見れば株価の上昇は高いものの、値動きが大きい銘柄です。\高機能取引ツールが無料/サクソバンク証券で無料口座開設をする!株価チャートはサクソバンク証券から引用しています。サクソバンク証券の評判や口コミについて知りたい方は、『サクソバンク証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックして下さい。1.7%配当利回りは低く、増配もしていません。成長企業であるため稼いだ利益を、事業に再投資したり、M&Aに当てています。2023年度中に、自社株買いと配当で104.4億ドルを株主に還元しました。2023年1月末時点で、2023年12月までの自社株買い枠は72億3,000万ドル残っています。Clubは、高配当株の投資情報を提供しています。今なら特別レポート「永久に持っておきたい6つの高配当株」を無料で読むことができます。エヌビディア(NVDA)資本効率(ROE)推移ROEROEは、長期的に高い水準を維持しています。競争優位性の高い会社は、少ない資本で多くの利益を稼ぐことができるためROEが高くなる傾向があります。公理』売られすぎの優良企業を買う」で詳しく解説しています。(YoY)EPSEPS成長率(YoY)売上高と利益が大きく減少しています。低迷、中国のロックダウンの影響、米中摩擦のため中国に最先端半導体を輸出できなくなった影響によるものです。NVIDIAの最新決算はこちらの記事で、ご確認ください。60.2倍バリュエーションは、過去の水準や市場平均と比べて、かなり割高な水準です。成長市場で高いシェアを占めており、効率的な経営をしているため、市場から高い評価を得ています。Clubは、グロース株の投資情報を提供してくれます。今なら特別レポート「株価10倍が狙える米国イノベーション株3銘柄」を無料で読むことができます。エヌビディア(NVDA)投資リスク会社側は、以下のリスクを挙げています。関するリスク半導体の需要には、サイクルがあるため、顧客の需要を適切に見積もることができない可能性があります。他社技術への依存により事業に損害を与える可能性があります。グローバルな事業展開に関連するリスク事業活動を行う地域のマクロ経済環境や政治、法改正の影響を受けます。エヌビディア(NVDA)今後の株価見通し短期的に投資する魅力はないものの、長期的には引き続き期待している銘柄です。当ブログを開設した3年以上前からエヌビディアがAIの中核的企業になること、データセンターが主力事業となることを予想していました。(過去記事を参照)現在では多くの人が、エヌビディアに対して、AIやデータセンターで期待しています。業績や株価のブレが大きいという特徴もあります。これは、半導体市場にサイクルがあることや、景気変動の影響を受けやすいこと、法規制の影響を受けやすいためです。時価総額は、予想売上高の22.4倍で、バリュエーション的にも割高な水準となっています。長期的に期待している理由としては、NVIDIAが新たな市場を開拓してきた実績があり、人々がこれから直面するであろう課題に積極的に取り組んでいるところです。今日の業績を支えているクラウドデータセンターやAIについても、多くの人が注目する前から研究開発に取り組んでいました。3月22日に開催された「GTC」でも、NVIDIA創業者/CEOであるジェンスン・フアン氏から多くの取り組みが発表されています。印象的だったのは、メタバース関連のソフトウェアの活用事例や製品を省電力化していること、気候変動問題をスーパーコンピュータで解決する取り組みについてです。これらは、多くの人が問題として認識していませんが、将来的にエヌビディアの業績に大きな貢献する可能性があります。エヌビディアの先見性は、アナリストの予想を上回り続けてきました。今後も、AIやメタバースの中核的な企業として、長期的に期待しています。AIについても長期的には、人々が考えているより大きな市場になると思います。AIは、より身近なものになり、エヌビディアはAIの発展になくてはならない会社だと信じています。米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。エヌビディア(NVDA)株の買い方マネックス証券:為替手数料0円!SBI証券や楽天証券で米国株を買う場合、為替手数料がかかります。マネックス証券は米国株に力を入れているため、為替手数料が無料になるキャンペーンを長期で実施してくれています。米国株の投資情報が豊富で、口座開設をするだけで投資情報を入手することができます。\米国株の投資に最適/マネックス証券で口座開設するマネックス証券の評判や口コミについて知りたい方は、『マネックス証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックしてください。サクソバンク証券:高機能な投資ツールが無料!海外株の取扱銘柄数が多い!サクソバンク証券で口座開設をすると、高機能な取引ツールを無料で使うことができます。株価チャートは、見やすく、機能が豊富なので愛用しています。ブログ記事のチャートは、サクソバンク証券の株価チャートを引用しています。大手ネット証券と比べて、海外株の取扱銘柄数が多く、米国株の取引手数料が低いなど多くのメリットがあります。\高機能取引ツールが無料/サクソバンク証券で無料口座開設をする!サクソバンク証券の評判や口コミについて知りたい方は、『サクソバンク証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックしてください。最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました。最後に、関連記事を紹介。エヌビディア(NVDA)は、2023年最新版おすすめ米国株の一つです。こちらの記事では、エヌビディア(NVDA)のように長期で保有できる銘柄を、紹介しています。@momoblog0...台湾セミコンダクター(TSM)についても、AI関連銘柄として期待しています。@momoblog0...当ブログでは、多くの銘柄を紹介しているため、筆者のポジションを公開しています。@momoblog02...NVDA公式LINEアカウント!モモの株式投資を、より便利にご利用いただくために、LINEアカウントを開設しました。LINEでは、記事の更新情報を確認したり、LINE限定記事を受け取ることができます。証券会社に入社⇒ノルマに疲れ転職⇒楽しい銀行員時代はそこそこの年収⇒出産のため退職⇒米国株の魅力に気づき米国株ブロガーに♪仕事(経営コンサル)と育児の合間にブログ更新中。モモの株式投資ブログ。