2022年8月14日モモモモです。@momoblog0214モモ今回は、マイクロソフトの銘柄紹介です。モエマイクロソフトは世界最大のソフトウェア開発会社。クラウドサービスAzureの成長が注目されています。マイクロソフトは買いなの?マイクロソフトの将来性は?モモそんな疑問を解消できるように記事を書きました。クラウドサービスAzureは、AWSと比べて速いスピードで成長。クラウドだけではなく、AI分野でもトッププレーヤーとなる可能性あり。世界最高峰の経営陣は、複数のM&Aを成功させてきた。主要格付け会社3社が最高格付けを付与しており、強固なバランスシートを保有。モエこの記事を書くために参考にしたサイトはこちら。ホームページ:事業内容・将来性10K:財務データ・投資リスクIG証券:株価チャートFinbox:財務データ・バリュエーションモモこの記事は、2023年4月29日に更新しました。モエそれでは、見ていきましょー!米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。Contentsマイクロソフトの事業内容マイクロソフトの将来性マイクロソフトの株価チャート・株価推移マイクロソフトの業績(売上高・利益・キャッシュフロー)推移マイクロソフトの株主還元(配当・自株買い)推移マイクロソフトの資本効率(ROE)推移マイクロソフトの決算マイクロソフトのバリュエーション(PER)推移マイクロソフトの今後の株価見通しマイクロソフト株の買い方マイクロソフトの事業内容どんな会社?時価総額が大きいハイテク企業ですが成長しています。マイクロソフトは、アメリカのワシントンに本社を置くソフトウェア開発会社です。1975年にビル・ゲイツが創業。PC向けOSの「Windows」とビジネス向けソフトウェアの「Office」で圧倒的シェアを誇るソフトウェア企業に躍進しました。2代目CEOのスティーブ・バルマー氏の時代、パソコン市場の不振により、業績が低迷した時期もありました。2014年2月、サティア・ナデラ氏がCEOに就任したことをキッカケに、再び成長企業に生まれ変わったのです。ナデラCEOは、モバイルファースト、クラウドファースト、生産性とプラットフォームカンパニーというビジョンを掲げ経営方針を大きく転換しました。クラウド事業は、当初、Amazonに先行されたものの、現在では最も成長する事業分野となり市場シェアを高めています。ナデラCEOのM&A戦略にも定評があります。2014年にはMojangを25億ドル、2016年にはLinkedinを262億ドル、2018年にはGitHubを75億ドルで買収。これらの会社は買収後、業績を大きく伸ばし大成功しました。ナデラ氏がCEOに就任してから現在までの間に、株価は約8倍に上昇しています。マイクロソフトは、世界最高峰の経営陣によって運営されている会社です♪セグメント・製品サービス別売上高セグメント別の売上構成比(2022年度)をまとめました。マイクロソフトの事業は大きく3つのセグメントに分類されます。Servicesモア・パーソナル・コンピューティング・Windows・Surface・Xbox・Advertising主要製品とサービス別の売上構成比(2022年度)をまとめました。現在ではクラウドの割合が最も大きく、成長性の高い分野になっています。Officeの売上は約4分の1を占めています。企業にとってWord、Excel、PowerPointを使わないという選択肢はないので、予測可能で経常的な収益となります。ゲーム部門は比率が小さいものの、長期的に成長性の高い市場なので注目しています。Xboxは、PlayStationの市場シェアとほぼ同じです。現在、アクティビジョン・ブリザードの買収が審査されており、買収が成功すればマイクロソフトのゲーム市場での存在感は大きいものとなります。買収については、イギリス当局が買収を承認しないと発表するなど厳しい状況です。それは、マイクロソフトがゲーム市場で大きな力を持つ可能性があるということです。Azureの市場シェアは2位。2%クラウド市場は、Amazon、Microsoft、Googleの3社で市場シェア2/3を占めており、競合の少ない市場です。AWSより速いスピードで成長しています。+28%AzureはFortune500の95%に、データストレージやAIを活用したツールなどのサービスを提供しています。クラウド市場は巨大で成長している市場です。ANALYTICSは、クラウド市場が2035年までに6,000億ドルから10兆ドルに成長すると予測しています。エンタープライズ・クラウドの支出がオンプレミス・サーバーの支出を上回ったのは2020年で、そこからあまり時間が経っていません。クラウド市場は成長余地が大きく残されている市場です。そんな市場でマイクロソフトは、市場シェアを高めています。AI分野でもトッププレーヤーとなる可能性あり!マイクロソフトが、全製品にAIツールを導入する計画を発表しました!これにより、競合他社との優位性が生まれると期待しています。AIとパートナーシップを結び、10億ドルを投資。最近、100億ドルの追加投資で発行済株式の49%を保有するまでになりました。これは、マイクロソフトがAIに力を入れてきた証であり、その成果が次々と明らかになっています。GPTにより強化され、Bingモバイルアプリのダウンロード数が2か月で4倍に急増しました。このため、BingがGoogleのビジネスモデルを脅かす存在になると言われています。クラウドサービスAzureにもAIツールが導入され、多くの企業が利用を開始しています。2023マイクロソフトは、AIを上手く活用することにより、業界での競争力を一層高めていくことでしょう。過去10年間で、株価上昇と配当を合わせたトータルリターンは+1,006%にもなりました。過去10年間の株価推移がこちら。株式市場が低迷した時のMSFT株の下落期間と下落率をまとめました。-39.0%\高機能取引ツールが無料/サクソバンク証券で無料口座開設をする!株価チャートはサクソバンク証券から引用しています。サクソバンク証券の評判や口コミについて知りたい方は、『サクソバンク証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックして下さい。+11.1%営業利益(GAAP)営業利益率(GAAP)EPS(GAAP)EPS成長率(GAAP)コロナショックで企業のDXが急速に進み、業績は大きく成長しました。営業キャッシュフローマージンフリーキャッシュフローマージンキャッシュフローは潤沢で、強固なバランスシートを形成していますマイクロソフトのビジネスに、ほとんど運転資金は必要ありません。売上を伸ばせば伸ばすほど、フリーキャッシュフローが増えるビジネスモデルです。総債務は1年分のEBITDAでカバーできるほど少なく、キャッシュフローに対する金利の支払いも大きくありません。マイクロソフトは、アメリカの主要格付け会社から最高格付けを付与されています。強力な利益成長の一部を、株主に還元してきました。1.0%マイクロソフトは、積極的に自社株買いを実施しています。2022年度の還元総額は460億ドルを超えており、321億ドルが自社株買いに費やされました。Clubは、高配当株の投資情報を提供しています。今なら特別レポート「永久に持っておきたい6つの高配当株」を無料で読むことができます。マイクロソフトの資本効率(ROE)推移ROEROEは、セクター内で上位5%に入るほど高い水準です。売上高成長率が10%前後の大企業としては、やや割高なように感じます。Clubは、グロース株の投資情報を提供しています。今なら特別レポート「株価10倍が狙える米国イノベーション株3銘柄」を無料で読むことができます。マイクロソフトの今後の株価見通しMicrosoftは、誰もが認める超優良企業です。老舗のハイテク企業ですが、今でも10%前後の成長を維持しています。そのビジネスの中心にあるのがクラウドです。高いシェアを獲得しており、ライバルはAmazonとGoogle、その他の限られた企業だけです。そんな中で、最もシェアを伸ばしているのがAzure。クラウド市場は巨大で成長しているため、Microsoftはこれからも+10%程度の売上成長が続くと予測しています。AIの分野には、以前から投資しており成果が見え始めています。全製品にAIツールを導入されれば、競合他社との優位性が生まれると考えています。現在、アメリカでは労働力不足やインフレが心配されていますが、そのような環境下でマイクロソフトのサービスは、企業の効率や生産性を高めるため選好される可能性もあります。強固なバランスシートと潤沢なキャッシュフローを保有しており、リセッションや不況など悪い環境でも、必ず乗り越えることができると信じています。世界最高峰の経営陣は、アドレス可能な市場を開拓する力を持っており、今後の事業戦略に期待しています。米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。マイクロソフト株の買い方マネックス証券:為替手数料0円!SBI証券や楽天証券で米国株を買う場合、為替手数料がかかります。マネックス証券は米国株に力を入れているため、為替手数料が無料になるキャンペーンを長期で実施してくれています。米国株の投資情報が豊富で、口座開設をするだけで投資情報を入手することができます。\米国株の投資に最適/マネックス証券で口座開設するマネックス証券の評判や口コミについて知りたい方は、『マネックス証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックしてください。サクソバンク証券:高機能な投資ツールが無料!海外株の取扱銘柄数が多い!サクソバンク証券で口座開設をすると、高機能な取引ツールを無料で使うことができます。株価チャートは、見やすく、機能が豊富なので愛用しています。ブログ記事のチャートは、サクソバンク証券の株価チャートを引用しています。大手ネット証券と比べて、海外株の取扱銘柄数が多く、米国株の取引手数料が低いなど多くのメリットがあります。\高機能取引ツールが無料/サクソバンク証券で無料口座開設をする!サクソバンク証券の評判や口コミについて知りたい方は、『サクソバンク証券の評判・口コミをもとにデメリット2つとメリット5つを解説!』をチェックしてください。最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました。最後に、関連記事を紹介。Microsoftは、2023年最新版おすすめ米国株の一つです。こちらの記事では、長期で保有できる銘柄を紹介しています。@momoblog0...Microsoftの業績グラフはfinboxのデータをもとに作成しています。今回は、わたしが愛用しているFinboxの紹介です。Finboxは、アメリカの投資ツール。今...MicrosoftはAI革命の恩恵を受ける銘柄として期待しています。NVIDIAの分析記事で解説しています。エヌビディア(NVDA)今後の株価見通し!事業内容や決算データを分析!エヌビディア(NVDA)は、AIや自動運転など急成長分野で活躍する半導体企業として注目されています。市場シェアが高く、長期的な売上高・利益は右肩上がりの成長が続いており、データセンター事業でもAI需要の高まりに伴い今後も成長が期待されています。一方でゲーミング事業は一時的に大幅な減収が見られ、在庫も増加傾向にあり、バリュエーションも割高な水準です。投資リスクには注意が必要ですが、AI革命を牽引する中核企業として、長期的に期待されています。...当ブログでは、多くの銘柄を紹介しているため、筆者のポジションを公開しています。@momoblog02...MSFT公式LINEアカウント!モモの株式投資を、より便利にご利用いただくために、LINEアカウントを開設しました。LINEでは、記事の更新情報を確認したり、LINE限定記事を受け取ることができます。証券会社に入社⇒ノルマに疲れ転職⇒楽しい銀行員時代はそこそこの年収⇒出産のため退職⇒米国株の魅力に気づき米国株ブロガーに♪仕事(経営コンサル)と育児の合間にブログ更新中。モモの株式投資ブログ。