2021ブロックチェーン上の取引データを分析して仮想通貨トレードに活かす手法は「オンチェーン分析」と呼ばれる。クラーケン・インテリジェンスは、毎週、10個のオンチェーン関連チャートを更新してビットコインの歴史における相場の天井もしくは底と現在価格との距離を定点観測している。2つの重要なサポートを3週連続で上回っている。5万ドル突破に苦戦しているビットコインだが、下落のたびにサポートで反発することが見込まれる。LINE始めました!フォローをお願いします。Twitter始めました!フォローお願いします。1イーサリアム対数回帰レインボーイーサリアムの歴史的な価格推移を対数回帰で分析し、レジスタンスとサポートを測る指標。どの地点から測るかによってレジスタンスとサポートの水準は異なる。Daily「イーサリアム対数回帰レインボー」)例えば、2018年1月につけた過去最高値に沿った対数回帰の線(Band8)を辿ると、今回のサイクルの天井は1万8408ドル付近になることが分かる。現在のイーサリアム3277ドルで、Band5(3251ドル)とBand6(6067ドル)の間にある。Band6(6067ドル)に到達するには、現在の価格から85%上昇しなければならない。2ホドル・ウェーブ(少なくとも過去1年間移動しなかったビットコインの割合)少なくとも過去1年間移動しなかったビットコインの供給量全体に対する割合は53.9%で1週間前からほぼ横ばいだった。2020年9月に記録した現サイクルの頂点である63.4%から9.5ポイントのマイナスとなった。Daily「ホドル・ウェーブ」)歴史的に、ビットコイン価格とホドルウェーブは逆相関関係にある。2013年、ビットコインのホドルウェーブがサイクルの頂点である48.2%に到達した時、ビットコイン価格は20.4ドルだった。ビットコインが11月30日に当時の最高価格である1158ドルに到達した時にホドルウェーブは38.8%まで下がった。価格が5580%上昇する一方でホドルウェーブは9.4ポイント下がったことになる。3ビットコイン200週移動平均マルチプルビットコイン200週移動平均は、過去200週間におけるビットコインの平均価格を示したもので、長期トレンドを見極める上で使われる重要なサポート水準を指す。ビットコイン平均マルチプル(倍数)とは、ビットコインが200週移動平均からどのくらいの倍数で推移しているかを示す。4倍ならビットコイン200週移動平均から4倍の水準でトレードしていることを意味する。「ビットコイン200週移動平均マルチプル」)現在、ビットコイン200週移動平均マルチプルは3.12倍と先週の3.25倍から低下した。以前の強気相場では、弱気相場に入る前に、ビットコイン200週移動平均マルチプルは10倍〜15倍まで上昇した。現在のビットコイン200週移動平均は1万5206ドル。15万2060ドル〜22万8090ドルまで上がることになる。(EMA)と21週移動平均線(SMA)がサポートとして機能してきた。ビットコイン価格は2つの平均線をサポートに反発して新たな上昇トレンドを作る傾向がある。価格が双方の移動平均線を下回る時、強気相場の終わりを示している可能性が高い。週間サポート」)ビットコイン価格4万7450ドル時点で、20週EMAと21週SMAはそれぞれ4万2614ドル、4万2635ドルに位置している。現在のビットコイン価格は、2つの重要サポートである20週EMAと21週SMAをそれぞれ10%上回っている。ビットコインは2020年4月以来、3ヵ月ほど2つのサポートを下回っていた。先週、2つの重要サポートを上回ったまま、3週連続で取引を終了した。5ビットコイン対数成長曲線2011年1月からのビットコイン価格の推移において、レジスタンス(天井)とサポート(底)を繋げた成長曲線を引いた。赤い対数の線を超えたら「買われすぎ」、緑の対数の線を下回ったら「売られすぎ」と考えられる。Daily「ビットコイン対数成長曲線」)現在のビットコイン”買われ過ぎ”の水準は9万6227ドルから12万4968ドルで、現在の価格と比較して+103%〜163%の乖離がある。ビットコイン”売られ過ぎ”の水準は2万838ドルから2万7062ドルで現在の価格と比較して−43〜56%の乖離がある。ビットコインが今後も上記の成長カーブ通りに動くという保証はどこにもないが、この成長曲線はビットコイン市場が強気相場にいるのか、弱気相場にいるのかを知る上で参考になるだろう。6ビットコインの月間ボリンジャーバンド(上位)とRSIボリンジャーバンドは、ボラティリティの大きさから「買われすぎ」か「売られすぎ」の水準を測る指標として使われる。上位のバンドを超えれば「買われすぎ」、そうでなければ「売られすぎ」と考えられる。一般的に20日間移動平均から標準偏差±2が上位と下位のバンドを示すが、我々は20ヵ月間移動平均から標準偏差+4.5を上位バンドとして捉える。RSI(相対力指数)は、相場の勢い(Momentum)を図る指標として有名だ。30を下回れば「売られすぎ」を示し、70を超えれば「買われすぎ」を示す。我々は歴史的な関連性の高さから、14ヵ月RSIに注目する。Daily「ビットコインの月間ボリンジャーバンド(上位)とRSI」)ビットコインの今月の最高値は5万562。月間上位ボリンジャーバンドは、10万3627ドルに位置している。14ヵ月RSIは67.2で、「ニュートラル」の領域にある。2013年には「ニュートラル」まで下がった後、上昇トレンドが再開した。過去に月間上位ボリンジャーバンドをビットコイン価格が上回ったことは、2013年4月、2013年11月、2017年11月の3回しかない。3回ともそれぞれの時点で、14ヵ月RSIも100に迫る水準まで上昇した。Value)は、ビットコインの時価総額(価格×流通コイン数)と”実現”価値(コインが最後に動かされた時(2つの異なるアドレス間で移動した時)の価格を基に計算した時価総額)からビットコインが売られすぎか買われすぎかを測る指標。7から11(ピンクのボックス)が「買われすぎ」を指し、0.9から−0.3(緑のボックス)が「売られすぎ」を指している。)/(時価総額の標準偏差)だ。先週の2.72から下落した。Zスコアが急上昇した時、ビットコインは新たなトレンド入りした。現在ビットコインの時価総額は9040億ドルで実現価値は3880億ドルとなっている。Ratio)は、売却価格/購入価格の割合を示す。SOPRが1を上回ることは、保有者が利益を出せる状態であることを意味する。逆にSOPRが1を下回ることは、売却時に損失を出したくないため、ビットコインを売りに動く投資家が少なくなることを示している。歴史的に強気相場においてSOPRが1に近づくか下回る時、強気派の勢いが増す傾向がある。Daily「ビットコインのSOPR」)現在は1.003で推移しており、先週の1.005からわずかに下落した。1への回復はモメンタムが強気派に傾いた可能性を示唆している。過去6週間1を超えて推移をしており、ビットコインの強気派が主導権を握っていることを示唆している。10ストック・フロー分析ビットコインのストックフロー分析によると、ビットコインは売られすぎの水準にある。ストックフロー率からの乖離幅は0.43(1より下は売られすぎ)の水準にあり、先週の0.44から下落した。ストック・フロー分析)ストック・フロー率は、ビットコインの総供給量(ストック)と新たな供給量(フロー)を基に算出される。高ければ高いほど、分析対象のコモディティの希少性が増すことを意味する。価格の推移を重ね合わせると、両者の動きがほぼ同じであることが分かる。新たなビットコイン供給量が6.25BTCから3.125BTCまで半減する「半減期」まで973日となった。LINE始めました!フォローをお願いします。Twitter始めました!フォローお願いします。本資料は、一般的な情報提供を目的に作成されたものであり、暗号資産取引の勧誘を目的としたものではありません。」といいます)が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本資料の情報によって生じたいかなる損害についても、Krakenは一切の責任を負いません。Krakenが、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。Asia株式会社)では、BTC、ETH、XRP、LTC及びBCH以外の暗号資産の本邦における取扱いはございません。本邦通貨又は外国通貨と異なります。■暗号資産の価格は変動するため、損失が生じる場合があります。■秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、価値が失われます。■暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻等により、価値が失われる場合があります。つきましては、資金決済法上の暗号資産交換業に該当するものではないため、お客さまが貸し出した仮想通貨は分別管理の対象にはなりません。