FinanceMorningstarBloombergモモ金融機関で働いていた私が投資をする際にチェックしている点を中心にまとめています。モモ今回の注目ポイントはこちら♪NYダウに採用されるほどの優良株。過去の業績は素晴らしい。米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。1886年2020年8月24日に、ハネウェルは、NYダウの構成銘柄に採用されるとの発表がありました。NYダウはアメリカを代表する30社で構成される株価指数です。120年以上もの歴史がある指数で、わずか30社で構成されているため、採用されることが非常に難しい指数だと言えます。優良株であるレイセオン・テクノロジー(RTX)が除外され、ハネウェルが採用されるかたちとなりました。事業内容ハネウェルは、グローバルなコングロマリット企業(複合企業)。航空機、ビル、石油、化学、ヘルスケアなど幅広い産業に、電子制御システムや自動化機器を製造・販売、複数のサービスを提供しています。ハネウェルの事業はとても広範囲で、N95マスクの製造もしており出荷枚数は米国でTOP3に入るほどです。大きく4つの事業に分かれています。株価チャート過去10年間の株価は市場平均を大きく上回っています。ハネウェルは、景気に敏感な資本財セクターに分類されます。新型コロナの影響を受け短期的には、市場平均を下回っています。+5.50%2019年度に売り上げが落ち込んでいるのは、2018年度に2社をスピンオフしたためでスピンオフしなければ増収となっていました。上昇傾向で高い水準を維持しています。これはハネウェルが製品をつくるだけのハードウェア会社ではないということを意味しています。ハネウェルは顧客ニーズに答えるため、AIやブロックチェーン、IOTなどの最新テクノロジーを活用しています。それが付加価値となり競合他社と差をつけ、効率的な利益を生み出しているのです。直近の決算では、外部環境が悪い中、4つの事業のうち2つの事業が営業利益率20%を超えています。EPS(1株当たり利益)BPS(1株当たり純資産)会社の体力を表す純資産は、10年で2倍近く増加しました。財務は非常に健全で、強固なバランスシートを保有しています。直近の決算で確認したEBITDA有利子負債倍率は0.9倍。これは、有利子負債を、1年未満の減価償却前利益で返済することができてしまうということです。借金は、ほとんどありません。2020年6月末時点では、151億ドル(約1兆6千億円)もの現金と短期有価証券を保有しています。キャッシュフローキャッシュフローは長期的に安定して増加しています。11.1%増配率が高く、過去10年で配当は3倍にもなりました。配当性向2020年度は、業績があまりよくない中でも配当性向は50%程度になる見込みで、減配リスクはかなり少ないと判断しています。自社株買い発行済株式は10年で6%少なくなりました。自社株買いも期待できます。過去8回の決算のうち、市場予想を上回ったのが8回、下回ったのが0回。過去8回の決算のうち、市場予想を上回ったのが4回、下回ったのが4回。2020年度第2四半期決算について7月24日の引け後に、ハネウェルは2020年度第2四半期(4月〜6月)決算を発表しました。新型コロナウイルスの影響で売上高は前年比減少し、ガイダンスの発表を控えるかたちとなりましたが、EPS、売上高ともに市場予想を上回る良い決算となりました。事業セグメントとしては、最も売上高に占める割合が大きい航空宇宙が27%もの減収になっています。それにも関わらず、全体の売上としては18%の減収ですんだため、それほど悪い数字ではないと思います。米国株投資情報アプリmoomooでは、スマホでサクッと銘柄分析したり、機関投資家の動向を確認したり、日本語に翻訳された海外ニュースを読むことができます。アプリ「moomoo」が優秀過ぎる!」をチェックしてください。コメント過去の業績や株主還元は、非常に素晴らしいものでした。2020年度については、新型コロナの影響で減収となる見込みですが、財務は非常に健全で、この危機を乗り切ることが可能だと考えます。ハネウェルは、ソフトウェア事業の拡大やIOT、AIなどの最新のテクノロジーにも力を入れており、中長期的には今後も業績の拡大が期待されます。配当についても魅力的で、現状2%を超える配当、直近3年間の増配率は11%と高い増配率です。潤沢で安定したフリーキャッシュフローは、今後もハネウェルの株主還元をサポートするでしょう。バリュエーションについても非常に割安です。PERは市場平均以下の水準、2021年度に獲得すると予想されているフリーキャッシュフローの19倍の価格で取引されています。決算データまとめウェイスト・マネジメント(WM)の2010年度~2019年度の決算データをまとめました。証券会社と銀行で働いていた私が投資判断をする際にチェックするポイントを中心にまとめています。決算データまとめロッキード・マーチン(LMT)の2010年度~2019年度の決算データをまとめました。証券会社と銀行で働いていた私が投資判断をする際にチェックするポイントを中心にまとめています。公式LINEアカウント!モモの株式投資を、より便利にご利用いただくために、LINEアカウントを開設しました。LINEでは、記事の更新情報を確認したり、LINE限定記事を受け取ることができます。証券会社に入社⇒ノルマに疲れ転職⇒楽しい銀行員時代はそこそこの年収⇒出産のため退職⇒米国株の魅力に気づき米国株ブロガーに♪仕事(経営コンサル)と育児の合間にブログ更新中。モモの株式投資ブログ。