株式投資家テスタ氏のスキャルピング手法を銘柄選び、エントリー、テクニカル分析、リスク管理、ツールなどに分類してわかりやすく解説していきます。BNF氏やcis氏とならび、日本の有名人トレーダーの代表格テスタ氏。テスタ氏は株のスキャルピングで年間5億円の利益を上げるまでになったと言います。そんなテスタ氏のスキャルピングの手法とはどんなものなのか?テスタ氏が様々なインタビューや動画などで語ってきたことをまとめ、わかりやすく解説していきます。勝っている人と負けている人のブログを見て勉強テスタ流ツイッター(Twitter)の使い方スキャルピングお役立ち情報テスタ氏の経歴テスタ氏のスキャルピングの手法をご紹介するまえに、かんたんにテスタ氏の経歴を資産推移とともにご紹介しましょう。★テスタ氏が株式投資を始めたのは2005年、20代のころ。★当時フリーターだったが、書店で見つけた株式投資の本を手に取ったのがきっかけでトレードを始める。★ポジションの持ち越しがこわかったので、デイトレードでたたかうことを選択する。★テスタ氏の資産推移2005年:投資資金300万円で投資スタート2011年:投資資金1億円を突破2013年:年利5億円を突破2016年:中長期投資をスタート2020年:投資資金40憶円を突破15年で300万円を40億円にしています。最初は勝てなかった時期もあったそうですが、株を初めてから3か月後には勝てるようになり、その後はスキャルピングで資産を築いていったそうです。株の場合スキャルピングで効率よくトレードできるのは10億円程度までであり、資産規模が大きくなったために中長期投資も行うようになったとインタビューで語っています。運用資金が大きくなると、どうしても小回りの利いたトレードはできなくなってしまいます。テスタ氏は株のスキャルピングの限界を感じ取ったようですね。このことはBNFこと小手川隆氏も同じで、デイトレードメインだった手法を資産額が巨大になってからは株の中長期投資や不動産投資にまで広げています。株でスキャルピングをする時、テスタ氏はどんな銘柄選びをするのかを解説していきましょう。テスタ氏のスキャルピング手法の中でも、根幹をなす部分だと思います。テスタ流、株の銘柄選びの条件からわかりやすくお伝えしていきます。テスタ氏の株の銘柄選びの手法テスタ氏はインタビューなどで同じ銘柄を数日取引するのが得意と語っています。出来高が急増してくると人が入れ替わり、それまで優位だった投資家とイーブンな関係になれるとも語っており、銘柄選びには出来高の急増という要素もあるのが伺えます。テスタ氏の銘柄選びの手法をまとめました。参考:松井証券(インタビュー記事)テスタ氏は資産を急拡大させていた時期にはゲーム株でスキャルピングをしていたと語っています。時代によって人気化するセクターは変化するので、バイオ、AI、5Gなど...資金が集まっているセクターの中の時価総額100億円ちょっと、ボラティリティの高い出来高の急増銘柄が狙い目かなと思います。テスタ流スキャルピングに不向きの銘柄テスタ氏のスキャルピングの銘柄選びは、スキャルに不向きな銘柄を除外していく作業でもあります。テスタ氏が考えるスキャルピングに不向きな銘柄とはどんな銘柄なのでしょうか。小型株(板が薄い)・日経平均に準じて動く銘柄は不向きトヨタやソニーのような時価総額数千億円~兆円のような大型株の場合、1日に株価が大きく変動することはあまりありません。スキャルピングの重要条件には、株価変動率(ボラティリティ)の大きな銘柄を選ぶことが一般的には挙げられます。この条件に合わない銘柄は除外するということでしょう。※株でのやり方を解説テスタ流手法では相性の悪い銘柄はスキャルピングしないテスタ氏はリスクを取ることを嫌うトレーダーです。リスクの中には、個別銘柄との相性の悪さもあるようです。個別株の場合、値動きの仕方に独特のクセやアルゴリズムがあります。・キリの良い株価になるとたたき売られる銘柄などです。最近の株式市場はコンピュータによるアルゴリズム取引が主流になってきており、株価に大きな影響を与えることになります。個別株やコンピュータのアルゴリズムと自分のトレード手法の相性がよければOKですが、悪い場合には即撤退。テスタ氏はアルゴリズムと相性が悪い場合には勝負しないという考え方を持っています。テスタ流スキャルピング手法【エントリー編】テスタ氏のスキャルピング手法にはエントリーについても学ぶことが多くあります。その中でも特にエントリータイミングと損切りについては、スキャルピング初心者だけでなく経験者の方にもじっくり読んで頂いただきたいところです。テスタ氏は板によって買い方を変えるテスタ氏のスキャルピング手法の真髄は、守るべきルールは守り、柔軟なところは柔軟にするところにあるのかもしれません。先ほど、銘柄には独特のアルゴリズムがあると言いましたが、それは板情報にも表れます。板情報には投資家心理が反映されています。相場に勝つためには、いかに他の投資家の心理を読めるかという要素が重要になります。そのため、テスタ氏は板読みの本を読んで勉強したり、実際の板やチャートをとにかく沢山みることで相場観や投資家心理の読みを磨いていったようです。同じ銘柄でも、時間帯や日によって板情報は異なります。板情報から投資家心理を読み取ることで、臨機応変に株の買い方を変えるスタイルを貫いています。この柔軟性を持ったやり方がテスタ氏のスキャルピング手法となっています。テスタ氏は一度に買えなかったら分散投資テスタ氏の場合、運用資金が億単位で巨額で1つの銘柄に1億円程度投じるそうです。なるとどうしても一度の注文で約定することはむずかしくなるため、買いたい株数を一度に買えない場合は複数回に分けて注文を出すそうです。必然的に時間の分散投資となり、一度に取るリスクも抑えられるメリットがあります。リスクを取ったことがないと語るテスタ氏らしいスキャルピング手法ではないでしょうか。テスタさんほどのトレーダーでもきちんと分散投資を心がけているのですね。見習いたいと思います。株におけるテスタ氏のスキャルピングの手法では、損切りポイントを決めてからエントリーします。損切りを決めるということは、リスクを限定すること。スキャルピングは基本的に小さな利益をコツコツ積み重ねていく投資手法です。リスクを最小限に抑えながら利益を積み重ねていくわけですから、当然損切りポイントを決めてからのエントリーとなります。これは損切りに限らず、利益確定についても同じことがいえます。テスタ氏は利確について、「購入時に決めるべき」「悩んでいる時点でダメ」という発言をYouTube動画の中でしています。出口戦略を固めてからトレードすることを守る。スキャルピングに限らず、デイトレードでもスイングトレードでも同じことがいえます。テスタ流スキャルピングするタイミング判断スキャルピングをするのに、どこでインするか...タイミングの判断はパフォーマンスを左右します。スキャルピングをしている人にはスキャでインするタイミングで悩む人もいるのではないでしょうか。テスタ氏はスキャルピングするタイミングについて、「チャートや板情報などを見た瞬間に買いか売りかを判断できないと厳しい」と語っています。スキャルピングは超短期取引。極論をいえば、瞬きしている瞬間にも相場は動いています。そこで少しの躊躇でもあると、上げられる利益が上げられなくなるどころか、損失になるリスクさえあるのです。瞬時に判断して大きな利益が狙えそうならイン。瞬時の判断ができるようになるため、知識を蓄え、場数を踏む。これができないとスキャルピングは難しいのかもしれません。板情報やチャートをたくさん見て覚え込むのは、プロ棋士が棋譜を覚えるのと似ているかもしれません。パターンを覚えておくことで瞬時に判断できるようにするためです。テスタ氏の手法では「買い」から入ることが多いテスタ氏は信用取引を取り入れてスキャルピングをしています。テスタ氏のスキャルピングの手法は「買い」と「売り」のどちらの方が多いのでしょうか?結論からいうと、「買い」の方が多いのです。その理由は、信用取引できない銘柄が多いからです。信用取引できない銘柄の場合、空売りができないので現物買いと決済売りの選択肢しかありません。いう株でも、スキャルピングに適していると思えばガンガン勝負していくようなので、必然的にテスタ氏の手法では「買い」から入ることが多くなるわけです。テスタ流スキャルピングのエントリー回数スキャルピングといえば、1日数十回から数百回のエントリーはザラ。株の場合は取引時間が限られていますが、FXのように24時間取引可能な場合だと1000回を超える人もいることでしょう。テスタ氏は運用資産額が10億円になるまではスキャルピングがメインだったといいます。・少ない日は100回程度だったと、明かしています。1日に数百回のエントリーと決済を繰り返すわけですから、瞬時のエントリー判断と決済ポイントの設定ができないとスキャルピングで利益を上げるのはむずかしそうですね。テスタ流スキャルピング手法【時間足編】テスタ氏のスキャルピング手法を知るには、テクニカルの部分にも触れる必要があります。ここではローソク足...特にスキャルピングによく使われる3分足と5分足について多くを語っていきます。テスタ氏がメインに使うのは3分足スキャルピングで使う時間足をどの長さのローソク足にするかは、トレーダーによって異なります。1分足の人もいれば、30秒足の人もおり、得意なパターンを持っている人であればその足を使うのがベターでしょう。テスタ氏がメインに使う時間足は3分足です。過去にご本人が動画インタビューの中で打ち明けた理由としては最初に使ったのが3分足で、3分足でチャートを見てスキャルすることに慣れてしまったからだそうです。ご本人としては他のトレーダーにすすめるなら違う時間足のようです。テスタ氏のスキャルピングのおすすめは5分足テスタ氏は自分では3分足チャートを見てトレードしていますが、人には5分足を進めています。あまりに短い時間足ですと、「だまし」も多くなりますし、新しい足が表示されるのが早いので、トレーダーが下す判断も早めにしなければならなくなります。スキャルピングは、ほぼ完全にテクニカル投資になるため、チャートのだましは少ない方が勝てる確率は格段に増します。テスタ氏自身は、最初に使ったのが3分足で、それでトレードに慣れてしまったために今でも使い続けているそうですが、最初に使ったのが5分足だったなら今も5分足を使っていたと思います。5分足は基本的にどこの証券会社のツールでも装備されていますが、3分足の場合は利用できない場合もあります。それだけ5分足の方がポピュラーな時間足のようです。無料テクニカルツールのトレーディングビューであれば、どちらも利用できますので利用してみることをおすすめします。時間足に関しては、MACDなどスキャルピングに使うインジケーターのパラメータを変える時にも大切になります。※MACDの設定については下記記事でまとめています。↓↓↓MACDの設定値と見方・おすすめの使い方を徹底解説テスタ流スキャルピング手法【リスクの考え方】テスタ氏のスキャルピング手法の特徴がリスクの考え方です。徹底してリスクを排除することで勝率を上げ、資産を増やすのが株のテスタ流スキャルピング手法だと思います。テスタ氏のリスクに対する考え方を解説していきましょう。テスタ手法1:勝てない場所で戦う必要性はないテスタ氏のリスクの考え方の1つに、勝てない相場・銘柄では勝負しないことがあります。日本株には上場銘柄が4000近くもあります。1つの相性の悪い銘柄にこだわるのは合理的とはいえません。見切りをつけて、勝てる銘柄でスキャルピングした方が勝率も高くなり、資産も増えやすくなります。テクニカル分析がしづらい銘柄や、出来高が減った銘柄、セオリー通りに動かない銘柄ではなく、テスタ氏の土俵で戦える銘柄で勝負することを心がけているのです。この考え方は大いに見習いたいと思います。勝ち戦しかしない!テスタ手法2:不向きと思うならやらないテスタ氏のスキャルピング手法には、「不向きと思うならやらない」というものがあります。テスタ手法1の「勝てない場所で戦う必要はない」と共通しています。この場合の不向きとは、不向きな銘柄、不向きな相場環境、不向きなタイミングなど...スキャルピングに関するあらゆる不向きを意味します。ハイリスク」という考え方が根底にあると思います。株でリスクを取ったことがないというテスタ氏らしい手法と言えます。テスタ手法3:逆行する値幅・時間を狭くして損を限定テスタ氏は動画の質問コーナーのなかで、リスク管理の一環として「逆行する値幅・時間を狭くして損を限定する」と回答しています。トレードの世界には最大逆行幅という概念があります。Excursion)とは、統計学を用いることで損失点(損益分岐点)を正確に見積もることを可能にする概念です。このリスク管理法は、トレードの意思決定を行う前に損失点を特定し大きな損失を避けられるメリットがあります。テスタ氏はこの手法を使ってリスクを抑えているようです。最大逆行幅については専門書があるほど、トレーダーにとっては重要な概念です。トレーディングの損失を最小化するリスク管理法」はとても分かりやすく解説している名著です。想定外の株価の値動きした時は即カット、想定通りの値動きだけ伸ばすです。この手法はテスタ氏だけでなくクロサキも中長期投資で行うことがあります。スキャルピング、デイトレ、スイングトレード、ポジショントレード...どんな投資スタイルにも応用できる手法といえます。予想できないものや想定外のものを即座にカットすることは、リスクを徹底的に排除することです。リスクを最小限に抑えながら利幅を伸ばして最大限にしていく手法といえますね。損小利大という相場格言がありますが、それを実現しているのがわかります。スキャルピングで気をつける時間帯スキャルピングには気をつける時間帯が存在します。FXの場合ですと、米国雇用統計の発表前後などが有名でしょう。日本株の場合にもスキャルピングに気をつける時間帯があります。株のスキャルピングをする際、テスタ氏が気をつける時間帯を紹介していきます。テスタ流スキャルピングの注意時間9時~9時半テスタ氏がスキャルピングに要注意な時間として挙げているのは9時~9時半です。取引開始直後の時間帯であり、株価が乱高下しやすい時間帯でもあります。取引開始30分くらいでその日の相場の趨勢が決まることも多く、当日の相場を見極めてからスキャルピング取引を開始しても遅くはありません。9時からのシミュレーションをする日本の株式市場は午前9時から取引が開始されます。テスタ氏は、9時になる前からその日のトレードのシミュレーションをするそうです。テスタ氏いわく「何も考えないのとでは始まりが違う」とのこと。NY市場や為替、個別株ニュースなど、あらゆる情報に目を通してその日の取引の組みたてをどうするか、戦略を立てるわけですね。スキャルピングの場合、超短期取引になるため、集中力と反射神経も必要になります。取引を開始するときには、フル稼働できる状態を整えておくことができないと、パフォーマンスにも影響が出てしまうことでしょう。テスタ流株スキャルピング手法【ツール編】テスタ氏がスキャルピングをするのに使用するツールについてもご紹介しましょう。ツールには色々な種類がありますが、ここでは取引ツール、情報収集ツール、勉強ツールについて解説していきます。それではテスタ氏が活用している3つのツールを紹介します。plusこのツールを利用すると複数の証券口座を一元管理できるようになります。テスタ氏は用途によって証券口座を使い分けているそうで、重宝しているツールのようです。・通信障害リスクなどを避ける・用途によって口座を使い分けるなど、さまざまな理由から複数の証券口座を利用することがあります。plusは非常に有効的なツールといえるでしょう。plusは有名デイトレーダーcis氏も愛用しています。森貴義(cis:投資家)とは何者か?※bnfと対談ありテスタ流ブログの使い方テスタ氏はスキャルピングの手法に活かすためにブログを活用してきました。テスタ流のブログの活用の仕方は2つあります。・勝っているトレーダーと負けているトレーダーのブログを見て比較それぞれについて解説していきましょう。取引記録を文章化して深く考えて反省スキャルピングを含めたトレードの実力を高めていくには、以下のサイクルを歩むことになると思います。自分のトレード手法が正しいのか、常に数値による客観的な検証を行って改善を繰り返していくことで、トレード手法はブラッシュアップされていきます。テスタ氏はトレードを始めたころ、ブログに取引記録を書いて復習と反省を繰り返したそうです。文章化することで、自分の頭の中が整理されて後で何度も読み返せるのでメリットは大きいですね。人に見せるのが恥ずかしいという人は、非公開にして書けばOKです。目的は文章化して記録を残し、今後の反省材料にすることにありますので。株を始めたばかりの頃、テスタ氏は勝ち組トレーダーと負け組トレーダーのブログを見て勉強したとYouTube動画で語っています。勝ち組トレーダーだけでなく、負けている人のブログまで見るのか?その理由は、いろんな人の勝敗の理由や違いを比較することで見えてくるもの(気づき)があるからです。テスタ氏に限らず、優秀なトレーダーの中には他人の失敗を反面教師にしたり、良いところは真似したりして自分のものにしていく人が多いように思います。勝っている人、負けている人の違いを考えることで、トレードにかんするリテラシーも鍛えられていくことでしょう。テスタ流ツイッター(Twitter)の使い方テスタ氏はツイッター(Twitter)も利用しています。2021年11月現在、フォロワー数30万人を誇る人気アカウントとなっています。※引用元:テスタ氏ツイッターこちらの公式アカウントでは株や相場のことなどを色々とテスタ氏がつぶやいています。ここでご紹介したいのは公式アカウントではありません。副アカウントの方です。テスタ氏はあるインタビューの中で、取引時間中にツイッターを情報収集ツールとして利用している旨を明かしています。テスタ氏の株情報の収集ツールとしてのツイッターの使い方は...・株専用アカウントを持つ・株の情報だけを場中に流して自動更新でチェックするこの2点です。株専用なのかというと、株以外の情報を入れるとブレるからだそう。仮想通貨やFXなど、つい投資系全般の情報を追いたくなってしまいますが、株専用にした方が、余計な情報が入ってこなくてスッキリするかもしれませんね。株式投資家テスタ氏のスキャルピングの手法をここまで紹介してきました。最後にスキャルピングに関する当サイトのお役立ち記事をご紹介していきます。※スキャルピングのデメリットとは?↓↓↓スキャルピングの3つのデメリットをわかりやすく解説2件のコメントがありますテスタロックテスタのスキャルピング手法は勉強になります。リスク排除を徹底しているのが伝わってきます。管理人クロサキ>テスタロックさんコメントをありがとうございます。テスタ氏は徹底的にリスクを排除したスキャルピング手法を取っています。個人的な感想ですが、勝つというよりは負けない投資というイメージがしています。投資コラムよく読まれているブログ今買うべき株銘柄の見つけ方【米国グロース株編】2022年から大きく下がり始めた米国株。米国株式市場の動向を表す主要3バルチック海運指数と株価の相関と海運株の今後の見通し世界経済の先行指標とされるバルチック海運指数(BDI)。[...]バフェット太郎のポートフォリオと10種銘柄の評判このページにたどりついたあなたは、バフェット太郎という投資家に少なからずご興味があることとお察しします。米国株投資家として有名なバフェット太郎氏の正体、ポートフォリオなどに迫っていきます。株式投資家テスタ氏のスキャルピング手法を銘柄選び、エントリー、テクニカル分析、リスク管理、ツールなどに分類してわかりやすく解説していきます。BNF氏やcis氏とならび、日本の有名人トレーダーの代表格テスタ氏。