純資産総額を総口数で割ったもの。一定期間のうちにどのくらい上がったか、あるいは下がったかを示す指標。純資産ファンドが保有している資産などを時価で評価して負債を差し引いた額。ファンドが全体でいくらになっているかを示しており、信託財産の時価総額とも言えます。弊社のデータベースに登録されている各販売会社の手数料の最小値(税込)を掲載しています。対しそれぞれの役割に対する報酬として投資信託の保有者が負担するコスト。よって生じる売却費用について、投資家間の公平性を図るために、解約した投資家から徴収するものです。留保額はその投資信託の信託財産に留保されて、基準価額や分配金に反映されます。価格.comレーティング星の数が多いほど成績が良かったことを示しています。5つ星が同一分類内で最も良かったファンド、1つ星が最も悪かったファンドです。※当該ファンドのファンド分類内で、運用期間が3年を経過したファンドが5本以上ある場合にレーティングを行っています。:設定日より前の当初募集期間に購入することができます。それ以降の途中購入はできません。運用期間が終了すると、運用会社は、その時点の資産を全て売却し、投資家の所有分に応じて償還金を支払います。追加型投資信託:単位型投資信託と異なり、ファンドの設定日後いつでも購入、換金ができます。売買の価格は、お申込み日の基準価額にて決まります。基準価額が日々値動きしますので、タイミングをみて売買をおこなうことができます。次へ掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。掲載情報によって生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。データは過去の実績によるものであり、将来の運用実績を予測するものではありません。掲載情報は予告なく、内容の変更、削除等が行われることがあります。投資信託をご購入の際は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。銀行代理業を行っているものではありません。弊社では掲載企業のサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関へ直接お問い合わせください。価格.com限定特典やその他キャンペーン・特典については各掲載金融機関において実施されるものであり、掲載金融機関による募集要綱等を十分にご確認ください。投資信託の名称は略称名を使用している場合があります。