波に乗る準備をしよう!株初心者と中級者の疑問を全て解決。【株式投資の手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。動きを見極める!ファンダメンタルズ・テクニカル分析を徹底解説。2019.10.01株の勉強・本【株の勉強】お金の学校で投資を学ぶ。一流投資家の思考を本で、セミナーで学ぶ。【米国株特集】アメリカ株式市場の魅力とは?市場・指数の種類と株の買い方までわかりやすく解説。【米国(アメリカ)個別株分析!】2019年のおすすめ株式銘柄はどれ?株価見通しと今後の推移を徹底予想。【日経225企業株価予想】株を分析するならこんなふうに。業界別Nikkei銘柄のファンダメンタル分析一覧!2019.06.27投資信託取引ガイド【投資信託取引ガイド】大損するリスクも?概要から投信の種類まで。全容をわかりやすく解説!2019.10.03iDeCo【iDeCo(イデコ)特集】全てを解説!おすすめの証券口座(楽天・SBI)・運用商品を一挙に紹介。向けての最初の知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。?債券投資の種類とリスク、メリット・デメリット。金利との関係までわかりやすく解説。ケア21(2373)が上方修正による株価上昇の期待が持てる銘柄なので投資実行!ツイートシェアはてブPocketfeedly今まで二回にわたり著書「日本株独学で60万円を7年で3億円にした実践投資法」で有名になった堀哲也氏の考え方について迫ってきました。【堀哲也】独学の株式投資で60万円を7年で3億円にした『億り人』の考え方に迫る!伝説の個人投資家特集。本日は愈々実践編として、筆者が堀哲也氏流に2019年7月3日時点で魅力的であると考えられる『ケア21』を選定して投資を実行しました。『ケア21』が魅力的であると考えるに至ったのか?『ケア21』の目標株価はどの水準なのか?という点についてお伝えしていきたいと思います。して狙うのは、年間利益の上方修正が見込まれる銘柄への投資です。狙う条件:東証一部ではなく時価総額は1000億円未満の小型〜中型銘柄。経常利益と純利益が同じ水準ではない[割安度]PERは20倍程度以下の水準なぜ、この条件なのか?という方は一番最初に紹介した堀氏関連記事をご覧下さい。株探で上方修正期待銘柄を探索するまずは『株探』で上方修正期待銘柄を探索します。有望銘柄』をクリックします。その後、市場2部、新興市場をタップして銘柄を物色します。今回は全ての銘柄を確認したところ、堀氏流銘柄として該当しそうだったのは『ケア21』のみだったので『ケア21』を取り上げていきたいと思います。他の銘柄は資産の売却による特別利益によるものや、既に株価が上昇しPERが割高になってしまっておるから対象外だったんじゃ。(目次に戻る)ケア21とはどんな企業なのか?株式会社ケア21は東証ジャスダックに上場しており大阪市に本社を置く介護事業者です。ケア21は大阪市に本社を置く介護事業者で1993年から営業しています。主な事業としては介護付有料老人ホームを運営しており、少子高齢化の波にのり順調に業績を拡大している企業です。それではまず、業績とEPS推移について確認していきたいと思います。(目次に戻る)ケア21の業績とEPS推移を確認それでは『ケア21』の過去10年間の業績推移をご覧下さい。売上高は綺麗に右肩上がりで営業利益も上昇基調です。本業で順調に利益を伸ばしていることが見て取れます。ちなみに2019年10月時点の予測は、2018年10月期の決算発表期に発表さてたものです。あとでお伝えしますが、まだ上方修正は発表されておりません。以下はEPSとBPSの推移です。EPSは1株あたり純利益で純利益を発行済株式数で割って算出されます。Share)とは?株価とPERとの関係を含めてわかりやすく解説。算出されるので、EPSは非常に重要な意味を持っています。2017年10月は2016年10月期が赤字だったことで税負担が軽減されたことで利益が上振れています。2018年10月期から通常の軌道に戻っているといえるでしょう。2019年10月期のEPSは66.4円と想定されています。半期時点で6000万円の利益予想が2億円と大幅な修正となっています。実際の中間決算時点での純利益は2億2700万円と上方修正すら上回っています。上方修正したのかについても言及しておりましたのでご覧下さい。含めより高い効果が見込める施策へのシフトによって、投資効率の改善を進めました。四半期純利益が当初予想を大幅に上回る見通しとなりました。想の修正が必要と判断した場合には、速やかに開示させていただきます。四半期累計期間の業績予想修正に関するお知らせ』)つまり利益率が改善したことによる本業堅調で上方修正となったとしています。年間決算については不確定要素があるため情報修正はしておりません。上方修正を発表する可能性が高いことを仄めかす内容となっています。(目次に戻る)通期業績予想を前回年間決算から確認する通期業績は据え置きとなっておりますが、そもそもの予想はいくらだったのかを確認していきましょう。以下は2018年10月期の年間決算発表時に発表された今期の年間予想です。現在も予想は3億円で据え置き年間決算は3億円ですので中間決算時点の利益2億2700万円の進捗率は74.6%となっています。中間決算時点での過去5年平均進捗率はわずか、28.7%ですので年間決算の大幅な上方修正が見込める銘柄ということになります。中間決算時点でのEPSは50.4円となっています。ケア21の中間決算では実際上方修正が行われた場合、どこまでの株価上昇が見込めるかについて予測していきたいと思います。過去5年の中間決算時点での平均進捗率は28.7%ですので単純に割返すと予想EPSは以下となります。175.4円となります。堀氏は保守的に5年進捗率が50%を下回っている場合は保守的に50%で見積もることを推奨しています。100.6円となります。175.4円と予想することができます。(目次に戻る)PER水準から業績情報修正後の株価を予想する株価はEPS×PERで算出されます。先ほどEPSについては予想してきましたので、今度はPERについてみていきたいと思います。過去のPER水準についてはマネックス証券の『銘柄スカウター』で確認していきます。現時点のPER21.4倍は過去2年間の平均PERと同じ水準となっています。最小PERは9.2倍で最大44.8倍となっています。過去3年でみても平均値は23.9倍で最小は9.1倍で最大は125.8倍となっています。PERが異常に高くなっているのは決算発表で利益が落ち込んだ瞬間で等であり、平常時では20倍-25倍がフェアウエイとなっています。現在株価から考えると最低でも、1.5倍程度になることが見込めることから投資を実行しました。現在の株価はまだ上方修正を織り込んでいるとは、思えない株価なので今後上方修正を行うことで本格的に株価が上昇することがみこまれるでしょう。投資をしてから3ヶ月が経過していますが順調に株価は上昇し2019年9月末時点で3割上昇しています。結果としてケア21によって8万円程度の利益を確保できています。徐々に上方修正を織り込み始めているということができるでしょう。現在、週足で逆三尊ができてます。このネックラインをどこと判断するかによりますが1980円と設定するとまだまだ上昇余地があると考えています。(目次に戻る)まとめケア21は堀哲也氏流の上方修正が見込める銘柄の条件に合致している銘柄です。ケア21が上方修正による株価上昇の期待が持てる銘柄なので投資実行!...でした。▶︎▶︎コンテンツを読むグローバルファイナンシャルスクール(GFS)個別株分析(日経225・テーマ株)[お金の学校特集]昨今の2000万円問題もあり、投資による自助努力で、老後資産を築き自身の身を守る必要が出てきてました。焦って投資を進めてしまうのはおすすめしません。知識をしっかり仕入れた上で投資は実践していく必要があります。その知識を学ぶにあたり、近年「お金の学校」への注目が高まっています。長年、資産運用を学んできた編集部が、お金を専門としたスクールについての特集コンテンツを作成していますので、ぜひ参考にしてみてください。お金の学校の特集へ[おすすめ株式投資セミナー特集]株式投資を「専門家や現役で成功している投資家に学びたい」という方は多いのではないでしょうか?現在は、有難いことに、会場開催型、オンライン型など、優良セミナーが数多く開催されています。ここでは、株式投資で成果を出したい初心者の方におすすめできるセミナーを以下の観点から、ランキング形式でお伝えしています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。【株の配当金生活に必須の全知識】失敗しないおすすめ高配当・優良銘柄(日本・米国)も一挙に紹介!今こそ「投資の学校」で一生困らない金融リテラシーを身につける時代!投資嫌いを克服しよう。RECOMMENDこちらの記事も人気です。証券アナリストを中心とした金融知識が豊富なメンバーが株式投資初心者に向けて有益な情報を提供しています。株式投資を行う意義から基本用語、おすすめのネット証券・投資先情報をお伝えするメディアです。日本人の金融リテラシーの向上と明るい未来を目指しています。波に乗る準備をしよう!株初心者と中級者の疑問を全て解決。【株式投資の手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。動きを見極める!ファンダメンタルズ・テクニカル分析を徹底解説。2019.10.01株の勉強・本【株の勉強】お金の学校で投資を学ぶ。一流投資家の思考を本で、セミナーで学ぶ。【米国株特集】アメリカ株式市場の魅力とは?市場・指数の種類と株の買い方までわかりやすく解説。【米国(アメリカ)個別株分析!】2019年のおすすめ株式銘柄はどれ?株価見通しと今後の推移を徹底予想。【日経225企業株価予想】株を分析するならこんなふうに。業界別Nikkei銘柄のファンダメンタル分析一覧!2019.06.27投資信託取引ガイド【投資信託取引ガイド】大損するリスクも?概要から投信の種類まで。全容をわかりやすく解説!2019.10.03iDeCo【iDeCo(イデコ)特集】全てを解説!おすすめの証券口座(楽天・SBI)・運用商品を一挙に紹介。向けての最初の知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。?債券投資の種類とリスク、メリット・デメリット。金利との関係までわかりやすく解説。思考を本、セミナー、お金の学校(資産運用・投資スクール)で学ぶ。2019.10.02【証券アナリスト監修】株式投資をはじめとした投資初心者向けのおすすめセミナー(勉強会)をランキング形式で紹介!金融のプロから資産運用(お金)を学ぼう。2022.07.22(FactSet)S&P500のボトムアップ目標株価は2021年8月以来初めて5,000ドルを下回る。2022.01.27GFS設立者の上野由洋(ゆきひろ)氏の経歴と講義内容について!同氏の投資・資産運用の基本的な考え方は必聴。Reserved.ホーム検索トップサイドバ。