無料で得られる情報は全て収集して株トレード戦略に生かすようにしよう株の学校ドットコム無料メルマガ勝ち組デイトレーダーと負け組デイトレーダー、いや、デイトレに限らず株のトレーダーにおいて勝ち組と負け組の違いはどこにあるか考えたことはあるだろうか。当サイトでも勝てる人と勝てない人の特徴について取り上げたことがある。関連記事デイトレードで勝てる人と勝てない人の違いとはデイトレードであってもスイングトレードであっても株で勝てる人と勝てない人には大きな違いがある。これは株の世界に限った話ではなく、多くのことに共通する。人生は日々勉強、そして成長することだ。暑苦しいことを言うつもりはないが、このことを[...]確かに人に着目してしまえば努力の差は結果においても大きな差となって現れる。1つ1つの勝負においては紙一重の攻防が繰り広げられているのだ。実際に勝った人と負けた人の取引にそこまで大きな差などない。毎回のように相手を上回る人もいれば、毎回のように紙一重で涙を呑む人もいる。株取引の仕組みを踏まえ、デイトレとはどういうものなのか考えることでこの紙一重の勝負の謎に迫っていく。デイトレで悩みを抱えている人は是非最後までお付き合いいただきたい。まとめ株取引の仕組みとは需要供給曲線という言葉を聞いたこと、そしてそのグラフを見たことはあるだろうか。筆者は経済学部出身であるが、大学在籍時にこの曲線を見てもピンとくるものがなかった。株式市場に足を踏み入れて以降、この曲線の持つ意味が痛いほどよくわかる。株取引というのはこの需要供給曲線で成り立っている。買い板と売り板の数量が一致する価格で寄り付き値が決定され、その後も双方の希望が合致した価格で取引が行われる。均衡が崩れ、片方が多くなることで値上がり、値下がりとなる。株価の値上がりと値下がり場面場面を想像しながらこのグラフをシフトさせてみると非常に面白い。供給量が増えれば均衡点は右にシフトして値下がりするのが通常であるが、いくら増えようとも、需要がさらに膨れ上がればグラフが上にシフトし、値上がりする。テーマ株や仕手株はこの手の流れが作られやすい。不人気株では供給量が減り、左にシフトするものの需要もなくなり、下方へのシフトが止まらなくなり値下がりが続く傾向にある。考えて眺めると非常に美しいグラフとなっている。デイトレとはデイトレードというのは非常に短い時間軸で勝負が決する。どんなに長くとも朝の寄り付きで買って、大引けで売る手法となる。それはデイトレーダーにとって非常に稀であり、多くのデイトレーダーは数分~数十分という時間軸の中で決する勝負を繰り返し行っている。1日に100回以上トレードする人もいる。そんな彼らはどのような考えの基でトレードをしているのだろうか。厳密に言えば上記のような需要供給曲線をしっかり書いて考え、トレードをするような人はほとんどいないだろう。筆者もデイトレ中に需要曲線を描くことはない。頭の中では常にこの理論を使っているものと考えられる。安く買って高く売るこれは何もデイトレードに限ったことではない。スイングトレードだろうと中長期投資だろうと同じだ。この考え方は株式投資に限ったことでもない。セドリや転売ヤーと呼ばれるような稼ぎ方をしている人も同じである。実際の商業施設も実はこれと変わらない。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでも安く仕入れたものを高く顧客に売るのだ。小売り店であればこの連続で利益を積み重ねていくことになる。賞味期限が近付けば値下げをしてでも薄利でリカクをしようとするはずだ。デイトレ、株式投資もこの理屈で利益を出すことになる。高く買ってより高く売るこちらは需要供給曲線が右上に向かっていくイメージの話だ。高いと思っても、まだまだ上があると思えば買うだろう。高く売れればいいだけの話だ。売値-買値=プラスであれば利益であり、それが見込めるのであれば買わない理由はない。勝ち組デイトレーダーは買った時点で勝ちを確信出来るような取引をしているのだろうか。それくらいの自信が持てるトレードは1日に1回あればいい方だろう。プロトレーダーであっても疑心暗鬼の中、暗中模索で買いを入れるケースは多い。デイトレードのコツとは先述のようにデイトレーダーは需要供給曲線を描かないまでも、この理屈は脳内で使っている。自分の理論株価と実際の株価というのはもちろん常に一致するわけではない。それでもそこに大きな開きがあり、実際の株価がかなり低く感じたらそこに買いを入れるだろう。その開きが収束したところで売れば利益になるはずだ。逆に思ったよりも高い株価で推移している場合は空売りで利益を狙う人もいる。このように自分の持つ感覚と実際の株価に開きが生じた時、需要供給曲線には歪みが生じることになる。この歪みは多くの場合、そこまで時間をかけずに戻りを見せる。時に戻らず、とんでもない開きになってしまうことがあるが、その場合はコツコツドカンのドカン負けにつながってしまうデイトレーダーが多発することになる。結論から言えば勝てる。いう投資スタイルは完全悪のように扱われることが多いが、果たしてそうだろうか。人間誰しもが少なからずコツコツドカンになるはずだ。プロスペクト理論というのがある。人間の損失回避思考理[...]時々起こる事故のような負け方は言わばもらい事故のようなものと考えた方がいい。この歪みを使っても勝率が悪いようであればそれは自分の感覚の方が間違っていると考えるのが妥当だ。様々な銘柄の価格推移を見て経験を積むことが最優先となる。経験を積むことでどんな時に歪みが生じやすいか、その歪みが戻るまでの速度、戻る確率などを学ぶことで精度はいくらでも高めることが出来る。デイトレーダーの勝負は紙一重いよいよ本題だ。何も勝負が紙一重である事実だけを知ってもらいたいわけではない。勝負が紙一重であるということを納得いただけたら次のように考えていただきたいのだ。・デイトレで勝っている人も今後ずっと安泰というわけではない・デイトレで負けている人も全くダメというわけではない実際にこの紙は分厚い可能性が高い。下から破るにしても相当な努力が必要になろう。勝負自体が紙一重であることを理解する意味は大きいはずだ。デイトレの流れを考えてみよう。それぞれに基準の違いはあれど、理論株価との歪みを感じることでその銘柄に興味を持つのがスタート地点だ。そこから買い、売りと2つの工程を行う。1.上の売り板にぶつけて買う(成行買いも視野)2.現値付近で指値買い3.もう少し下に指値を入れて待つ1.下の買い板にぶつけて売る(成行売りも視野)2.現値付近で指値売り3.もう少し上に指値を入れて待つこのパターンの組み合わせしかない。仮に買いでミスをしても売りでミスをしなければなかなか大負けにはつながらない。買いで3番を選択した場合に正解が1or2だった場合も機会損失でしかなく、実損にはつながらない。これらを踏まえて考えるとやはり大損する時は売値を決める時のミスに起因する可能性が高い。この売値こそ紙一重の勝負になるのだ。