どっちが勝てる?FXのデイトレードとスイングトレードを比較した結果。TOPFXのデイトレード講座どっちが勝てる?FXのデイトレードとスイングトレードを比較した結果。どっちが勝てる?FXのデイトレードとスイングトレードを比較した結果。「スイングトレードとFXのデイトレードはどちらが優れていますか?」という内容の質問をいくつか頂きました。実際のエントリーや決済など細かいトレードのロジックやルール以前に、トレードのスタイルそのものを悩んでいるとのことでした。そんな同じような悩みを抱えている方々は、決して少なくないと思います。・数日~数週間かけて1回のトレードを行うスイングトレード・数分~1日以内に1回のトレードを完了させるFXのデイトレードでは、どちらが優れたトレードスタイルかを、双方を「比較」しながら解説していく次第です。『より利益率を高くできる可能性があるトレードスタイルはどちらか?』という観点でスイングトレードとFXのデイトレードを比較しながら記事を進めさせて頂きます。その上で、本記事における比較の「項目」は下記の2項目です。上記の2項目を、スイングトレードとFXのデイトレードで双方を比較しながら、最終的にどちらが「より高い利益率を出せる可能性があるトレードスタイルか」を明確に打ち出していきます。15%平均を1日で稼ぐデイトレーダーたち月利を高めるためには、勝率とリスクリワードはどちらを優先すべきか。スイングトレードVSFXのデイトレード。この「リスクの大きさ」という観点は、スイングトレードとデイトレードの大きな違いとしても挙げられます。基本的に、FXをはじめとするトレードにおいて、ポジションの保有時間が短いほど利益は伸ばせません。その上で、スイングトレードは基本的に1日でポジションを解消せず、数日以上(手法によっては週単位)の時間をかけて利益を伸ばすスタイルです。平均的な想定ができる利幅を比較すると、1日の中で基本的に決済を完了させるFXのデイトレードよりも、スイングトレードの利幅の方が当然ながら大きくなります。1日で決済を終了せず、翌日以降にポジションを持ち越すというスイングトレードでは、『突発的に起こる異常な値動き』という大きなリスクが避けられません。・経済を揺るがす大きなニュース・重要な経済指標などによって起こる、「突発的な異常に大きな値動き」に遭遇する確率が必然的に高まってしまいます。上記のような出来事から生まれる突発的な値動きは、テクニカル指標やインジケーターを用いる、いわゆるテクニカル分析では予測ができません。これらの異常な値動きは、スイングトレードにおいて「想定外」の損失と成り得るわけです。FXのデイトレでコツコツドカンをやって負ける原因と対策。AI搭載は幻想?EA(自動売買システム)によるシステムトレードが勝てないわけ。経済を揺るがすニュース、大地震や重要人物の発言などは、いつ遭遇するか分からないからです。前述のとおり、ポジション保有の時間が長ければ長いほど、これらに遭遇する確率は当然ながら上がってしまいます。ポジション保有時間が長いスイングトレードでは、そんな「想定外の損失」に遭遇する『リスク』が常に高い状態だということです。そのため、単純に勝率が低くなってしまいます。揺るがす大きなニュースなどは、そうそう頻繫に起こるものではありません。数年に一度あるかどうか、というレベルの確率と言えると思います。「想定外の損失」に直結しやすい突発的な値動きを生む『経済指標』に関しては、1週間の内、何度もある出来事です。当然ながら、テクニカル分析のような「統計」とは異なり、そんな経済指標によって相場が上がるか下がるかは想定のしようがありません。そのため、突発的な値動きに遭遇し、本来の手法では予測していなかった「想定外の損失」を受ける可能性が割と高い頻度であるというわけです。以上から、スイングトレードでは必然的にバックテスト時では想定ができない負けが起こり、検証時よりも勝率が下がる傾向にあると言えると思います。対してFXのデイトレードでは、スイングトレードのように日をまたぐ、いわゆる「オーバーナイト」をすることはありません。1日の中で決済(利確または損切り)を完了させるので、必然的に「想定外の損失」への遭遇確率は大きく下がるということです。FXのデイトレードでもスイングトレードと同様、ポジション中に経済を揺るがすニュース、大地震や重要人物の発言などに遭遇する可能性は決して0ではありません。ポジション中は相場状況から離れるスイングトレードとは異なり、FXのデイトレードはいつでもポジションの決済ができるように相場状況の確認が可能な状態でいます。・経済を揺るがす大きなニュース・重要な経済指標などが影響する「突発的な値動き」が発生しても、すぐに持っているポジションを解消(決済)することが可能です。上記の出来事を知った時点で、即座にポジションの解消ができます。スイングトレードとは異なり、FXのデイトレードでは想定外の「突発的な値動き」が起きたとしても、「想定外の損失」を普通に回避することができるということです。以上、ここまで説明しましたように、FXのデイトレードでは避けられる『想定外の損失』を、スイングトレードでは割と高い頻度で受けてしまいがちになります。そのため、スイングトレードでは、バックテストでは想定ができなかった負けが増え、バックテスト時よりも低い勝率に成り得る可能性が高いということです。【関連記事】コツコツドカンの逆トレードについて。勝率とリスクリワードの関係から解説。1日10%台の利益率を出しているFXのデイトレードについて最低限負けない。勝てるFXのデイトレード手法、ロジックの「最低ライン」について。スイングトレードVSFXのデイトレード。「トレード手法の再現性」。ここで言う再現性は、バックテスト時と同じようなパフォーマンスを、実際の相場におけるトレードでも同様に出せるか=再現できるかという観点です。スイングトレードにおいては、先ほど挙げた「突発的な値動き」による『想定外の損失』を受けやすくなる時点で、バックテスト時と比べると勝率は低下しがちになります。スイングトレードはこの時点でトレード手法の再現性が低くなるということです。そのような「想定外の出来事」による損失を度外視したとしても、スイングトレードがバックテスト時よりもパフォーマンスが下がる要因があります。それは、バックテストの精度=「統計」です。月単位、年単位で見た際に、スイングトレードはFXのデイトレードと比較し、トレード回数が圧倒的に少ないと言えます。基本的に1日の中で何度かトレードするFXのデイトレードに対し、数日~場合によっては数週間に1回のトレード頻度であるスイングトレードでは、月単位・年単位でトレード回数を総計した際、トレードの回数そのものが非常に少ないわけです。・スイングトレード=週に1回というトレード回数だとして、バックテストの精度を比較してみましょう。月に「21営業日」「4週間」の計算で考えると、バックテストにおけるトレード回数は以下のようになります。以上のように、トレード回数は圧倒的にデイトレードの方が多くなっている事がお分かり頂けるかと思います。上記は概算でしかありません。それでもスイングトレードのトレード回数が明らかに、「桁違い」に少ない事は確かです。その上で、スイングトレードのようにトレード回数が少ないバックテストの精度は、確率・統計で言えば分母が少ないため、当然ながら低くなってしまいます。要するに、スイングトレードではバックテストの精度が低く、バックテストと同じようなパフォーマンスを残せるかという点が怪しくなってしまうということです。・スイングトレード=480回なので、スイングトレードに比べてデイトレードの方が確率・統計で言う分母が約20倍になります。分母の数が大きい方が、いわゆる試行回数が多いので、単純にバックテストで検証した手法の確率・統計における信ぴょう性が高いということです。試行回数=トレード回数がデイトレードのように多ければ多いほど、勝率はもちろん、得られる利幅、想定される損失額など、、、バックテスト時に検証した、あらゆる要素の信ぴょう性が高まります。対してスイングトレードは、数日~長くて数週間という期間でポジションを持つ事でトレード回数が少ない傾向にあるため、そんなFXのデイトレードと比較し、試行回数が少ない事で、バックテスト時の信ぴょう性が低いと言わざるを得ません。スイングトレードはそもそも試行回数が少ない信ぴょう性が欠けるバックテストになりがちなので、いくらスイングトレードのバックテストで勝てていたとしても、実際の相場でも同じように通用する可能性は低くなってしまうというわけです。以上から、実際のトレードでもバックテスト時のパフォーマンスを維持できるかという「再現性」に関しては、デイトレードの方が明らかに「高い」と言えると思います。【関連記事】1日10%台の利益率を出しているFXのデイトレードについて利益率15%平均を1日で稼ぐデイトレーダーたちまとめ。・リスクの大きさ・トレード手法の再現性という2つの観点から双方を比較してきました。以下、双方のまとめになります。・想定外の損失を受けにくい・バックテスト時のパフォーマンスを維持しやすいというデイトレードの方が、スイングトレードよりも「より利益率を高めらえる余地がある」という判断をさせて頂きます。私としては利益率の面で見て、スイングトレードではなくFXのデイトレードを推奨しているわけですが、決してスイングトレードを全体的に否定するわけではありません。スイングトレードは、ポジション保有中の長時間は何もする必要がないため、「ある程度の不労所得化が可能」という大きなメリットがあり、たとえ利益率が下がったとしても、不労所得化の方を優先したいというトレーダーであれば、スイングトレードを取り組む事は良いと思います。仕事でトレード時間が確保しにくい兼業トレーダーの方にとっては、そもそも相場をなかなか見る事ができないとなれば、デイトレードの実践自体を諦めてしまうかもしれません。デイトレードの場合であっても、日本の21時以降である、いわゆる「ニューヨーク時間」だけでも、十分に稼ぐことは可能です。実際に私自身は専業デイトレーダーですが、基本的にこのニューヨーク時間のみで十分な利益率(1日あたり10%台)を取れています。参考1:私、杉原のデイトレード実績。参考2:私のデイトレード手法を継承した方々の実績データ一覧。ニューヨーク時間は日本時間で言えば21時頃~なので、日中の時間帯に働く多くの兼業トレーダーにとっても、十分に実践が可能ではないかと思います。私自身のデイトレード手法は、専業デイトレーダーと言っても、21時頃~翌2時頃という極めて短時間のみのトレードです。実際に手法を継承したクライアントの方々も、元々は普通の会社員で日中は仕事をしている場合が大半でした。21時~となれば、帰宅後でも十分に私のデイトレ手法を可能だったため、それなりのリターンを得ることができたわけです。兼業トレーダーにも推奨ができる私のデイトレード手法は、下記の『専業FXデイトレーダーの会』公式メールマガジンにて、順を追って解説しています。メルマガ登録は無料ですので、ぜひ一度、登録して頂ければ幸いです。>『専業FXデイトレーダーの会』公式メールマガジンのご案内はこちら以上、ここまでお読み頂きありがとうございました。本ブログ『専業FXデイトレーダーの会』では、FXのデイトレード専業で勝ち続けるべく有益な情報を発信しています。宜しければ、ほかの関連記事もあわせてお読みになってみてください。>ブログの目次はこちらから>【決定版】勝てるトレード手法の開発法、ロジックやルールの作り方について>専業が使う技。水平ラインを使った高勝率のFXトレード手法。>専業で勝ち続けるデイトレード手法の特徴とテクニカル分析の四大原則。「専業で勝ち続けるデイトレード手法の特徴とテクニカル分析の四大原則。キリ番を使った『逆張り』デイトレ手法をオシレーター無しで実演。(水平ライン)で1日10%以上の利益率を出すFXのデイトレ手法FXの鉄板。トレンドラインで勝てる有効な使い方と戦略。ライントレード専業なら知っている。FXでライントレードが勝てる原理。【初動テクニカル】トレンドラインとキリ番を使った聖杯に近いFXのデイトレード必勝法FXで最強のテクニカル指標「チャネルライン」の有効性/メリットを解説チャネルラインの機能する引き方をFXトレード手法の事例を含め図解。機能する有効な水平ラインは「どこ」に引くのがベストか。水平ライン(キリ番)を使ったFXのデイトレード手法。キリ番を使った『逆張り』デイトレ手法をオシレーター無しで実演。デイトレードの魅力、メリットを解説。デイトレードのコツや上達法の4選を解説。少額でも資産を増やせる、聖杯に近いデイトレード手法の条件。勝てるFXのデイトレード手法、ロジックの「最低ライン」。FXのデイトレに円安は影響あるのか?メリットとデメリットを解説。FXのデイトレードとスイングトレードを比較した結果。FXのデイトレはローソク足の「途中/確定」どちらでエントリーすべきか圧倒的な差。株とFX、どちらのデイトレが勝ちやすいのか比較。FXのデイトレードVSネットビジネス。どちらが稼げるのか、資質や適性を踏まえた比較と考察。推奨のデイトレ勉強法で、私が知識0から専業に至ったプロセス。本当に有効なデイトレード手法の見分け方/特徴とは。デイトレの最適なバックテスト方法×必須のテスト項目。エントリーの恐怖心や不安を克服する方法。デイトレのトレードルームに必要な物/作り方、事例の公開デイトレードの「リスク」「デメリット」とそれらを解決する方法デイトレの練習にデモトレードは不要な理由と、代替案の考察。XMのKIWAMI極口座を避けるべき理由と上位互換の口座を紹介。FXのデイトレードに適した取引口座のスペック。Exnessのプロ口座〜ハイレバ&手数料なしの激狭スプレッド〜海外FX口座で出金拒否になる多くのパターンと防止策。0%のロスカット水準「Exness」GemForex「万単位」の口座開設ボーナスと入金ボーナスの解説。本当にポンド円?デイトレに適したFX通貨ぺアの特徴と上位6つを紹介なぜポンド円はテクニカルが効きやすいのか?「最もデイトレに適した銘柄」ゴールドの特徴と注意点。キリ番を使った『逆張り』デイトレ手法をオシレーター無しで実演。専業FXデイトレーダーの。