首位争いを展開しているのが現状です。+100総合商社全て2Qでの通期見通しを上方修正する爆益祭りとなりました!!しかし、三井物産はなんとしてでも22年ぶりの首位に返り咲くことを今年至上命題としているはずです!私は、9月には三井物産の個人投資家向けオンライン会社説明会にも出席して、三井物産産のポテンシャルは改めて認識したところです。課題としていた非資源が開花して最高益となる7,200億円をさらに押し上げる通期で8,400億円の当期利益を達成するということですね!こちらが事業ごとの前回発表基礎営業キャッシュフロー9,200億円と当期利益7,200億円の通期計画に対する進捗です。2022年2月3日エネルギーは2Q利益ベースだと赤字でしたが、3Qではやっと黒字化しました。進捗率に課題はございますが通期ベースではきちんと800億円で着地する模様です。基礎営業キャッシュフローではきちんと進捗率76%とキャッシュを獲得しておりますので心配には及びません。2022年2月3日こちら3Qの当期利益6,333億円の積み上げですが、当期利益ベースだとより一層金属資源の心強さがわかりますね。2022年2月3日この点は、前回2Qでも申し上げました点です。前回と比べて、非資源の機械・インフラ、化学品などが躍進していることから、三井物産の着実な進歩が見て取れますね。2022年2月3日くどいようですが、先述いたしました通り、現在利益貢献できてはおりませんが、通期ではしっかりと貢献してくれるとあります。自動車業界の好況がうまく利益に乗ってきている様子がわかりますね!非資源の躍進は大変喜ばしいことではございますが、くどいようですが、あくまでこの2つの大幅上方修正計画は市況が恵まれている前提となっております。金属資源だと、堅調な鉄鉱石価格を前提としておりますし、エネルギーだと、堅調な原油・ガス価格を前提としております。ライフサイエンスなど市況に左右されないビジネスで見通された利益計画でないことは一つのリスクとして認識しておくべきです。今期の基礎営業キャッシュ・フロー10,900億円に対して、配当総額1700億円+自社株買い1,750億円=3,450億円ですか。3,450億円/10,900億円=31.65%本中期経営計画中の基礎営業キャッシュ・フローに対する総配当性向は33%と位置付けられておりますので、前回の増配発表の時もそうですが、33%まであとわずかに足りない株主還元となってしまいました😭😭😭ネタバレですが、この決算発表の後、三井物産の株価は大暴落しました。原因の一因として考えられうるのが、この株主還元がちょっと稼ぐわりには足りなかったのではないかというものです。決算総括2021年度の三井物産の3Q決算の総括ですが、素晴らしいの一言に尽きます。金属、エネルギー一本足打法で今期はそのまま駆け抜けると思いきや、機会や化学品などの非資源もきちんと11月発表の通期予想を超える進捗を遂げており、16年に赤字で沈んだ反省を生かしてしっかりとポートフォリオの入れ替えを行い、良質なアセットを構築しつつある事が数字にもしっかりと表現されたと考えます。若干マーケットの評価が厳しすぎたとは個人的には感じましたがね。当ブログさとり世代の株日記では、私がこれはイケるかも!?と思った企業の決算書を分析し今後の株価見通しについてのご報告をさせて頂いております🙇‍♀️このようなファンダメンタル中心の企業分析ができるようになったのも、こちらの神図書2冊!!!があってのことです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。