~水平線の”使い方”~阿鼻叫喚!「壮絶なダマシの現場」を私は見た。「あー、この記事読んだことある。【トレード事例】”長期足の強い節目でのレジサポ転換”という鉄板の環境にて実弾トレードで成果が振るわない時に、特に気をつけたい”3つのこと”検証の効果を飛躍的に向上させる3つのポイント”煮詰まった疑問”を解決すれば、それは”新しい視点”になるシリーズ「秩序を形成している時間足」と「その時の相場をリードしている時間足」ってなに?目線に沿ってトレードしても勝てません・・・。【第二回】SKK2以降、0からのススメ船団はセカンドステージに突入します。総額110万円分、44名様に「むずない」を配ります。実践型メルマガ講座【0からのススメ】は2017年、何に向かって突き進むのか?お知らせ系一覧⇒アンさんによる『むずない教科書』が爆誕!「分かりやすさ革命」が起こりました!!【記事後半に重大なお知らせアリ】スケーター的FX投資術のススメ事務局、始動します!この春から「0からのススメ事務局」を設立しようと思いますので、読者さんの中から「事務局員さん」を募集します。【悲報?】「人気ブログランキング」様からつまみ出されました(◜◡◝)便利な「アレ」を設置しました。「メルマガが勝手に解除される」という事件が起こっていた事が発覚しました。/FXの難易度を劇的にあげてしまっている「ある理論」2016.10.04FXの難易度を劇的にあげてしまっている「ある理論」TweetPocketにほんブログ村どうも。投資家スケーターです。FXは上がるか?下がるか?を予想する、とてもシンプルな投資。単純に考えると勝率は50%になるはずです。FXの世界では「勝っている人は1割、残りの9割は負けている」と言われています。これはなぜなんでしょうか?その理由を解明していこうというが、この「FXは人間には向いていないシリーズ」の趣旨になります。トレードを嗜んでいる方であれば、思わず「そう!それなんだよ!おれがいつもヤラれるのは!」と、思わず声を上げてしまうような現象が、このシリーズでたくさん登場することうけあいです。今はまだ、あまりピンと来ないお話でも、この先トレードを続けていく上で、きっと、あなたの前にも、これらの壁が立ちはだかりますので、まだまだトレード歴が浅い方も、予防接種を打っておくような感覚で、このシリーズを読んで頂ければと思います。content新シリーズ始まりますそれが”ヒト”の心というもの・・・その名は、「プロスペクト理論」プロスペクト理論に負けないために新シリーズ始まりますかなりショッキングなタイトルで、今回から数回に分けてお届けする「FXは人間には向いていない」シリーズ。初めっから自分の弱点を認識しておいて、他者より圧倒的に有利な状態でFXに取り組んでもらうことになります。「勝手にそうなっちゃう。」「わかっていてもそうなっちゃう。」というような、人間の奥底にある普遍的な概念です。「いや、おれなら大丈夫。」なんて思わず、どうか謙虚な姿勢で、これからお話しする問題に取り組んでいっていただきたいと思います。それでは、第一回目の本題に入りたいと思います。それが”ヒト”の心というもの・・・いきなりですが、質問です。問題1)幸運なあなたはある権利を獲得しました。どちらか好きな方をひとつだけ選ぶことができます。1無条件で100万円が手に入る2コイントスをして、表が出れば200万円手に入る。裏が出れば何も手に入らないいきなりめちゃくちゃラッキー状況が、あなたに訪れました。さあ、どちらを選びますか?「やっ、そんなうまい話があるはずない!これは何かの罠だ!」といって、”どちらも選ばない”という選択はなしですよ。決まりましたか?では、その答えは、ちょっとの間だけ胸の奥にしまっておいてください。続きまして、次の質問です。あなたに200万円の借金があるとします。幸運なあなたはある権利を獲得しました。どちらか好きな方をひとつだけ選ぶことができます。1無条件で100万円が手に入る2コイントスをして、表が出れば200万円手に入る。裏が出れば何も手に入らないさあ、あなたはどちらを選びますか?「ややっ、おれはそんな借金は知らん!断じて認めん!」というところは、今は置いておいて下さい。決まりましたでしょうか?真剣に考えて頂いてありがとうございます。それでは、答え合わせの前に、この質問に隠された「人間心理」の部分を、考えていきたいと思います。わたしならば、即答で1を選択します。なにもしないで100万円もらえるなら、絶対そっちを選びます。コイントスをして表が出ればそりゃ最高ですが、万が一、裏が出たらどうします?悲しすぎません?いや、「万が一」というか、確率は50%です。勝負してもいい気もするが、怖い気もする・・・。そのまま100万円もらっとこ。」ってなりませんか?続いて質問2)の場合。ここでさっきと違うのは、あなたに200万円の借金があるという部分です。今回の質問は、1を選ぶと、無条件で100万円手に入る。あと100万円マイナス。2を選ぶと、コイントスで表が出れば借金チャラ!裏が出ればそのまま200万円の借金・・・。あなたはどちらを選びましたでしょうか?この質問はとても迷いますよね~^^;なにもせずに借金が半分になるのはかなりありがたいし、1を選んでおいたいい様なが気がする・・・。2なら50%の確率でいきなり借金チャラだしな~・・・。ええい!思い切って、勝負してみっか!」って、なりませんでしたか?その名は、「プロスペクト理論」この2つの質問は、「プロスペクト理論」というものを表した心理テストなのです。行動経済学という分野で1979年にダニエル・カーネマンとエイモス・トルベスキーという人が提唱したものです。(ちなみに、このダニエルさんは2002年にノーベル経済学賞を受賞しております。逆に損失を抱えているときは、一か八かの方を選びやすいということを、証明してしまった理論なんです。期待値とはなんぞや?というところですね。「ある試行を行なったときの、その結果として得られる数値の平均値」のことです。⇒期待値byウィキペディアこれを踏まえて、さっきの質問の期待値を考えてみましょう。1無条件で100万円が手に入る2コイントスをして、表が出れば200万円手に入る。裏が出れば何も手に入らないということでしたね。これらの1回の期待値を考えると、1はそのまんま、1回の期待値は100万円。確率的には2回のうち1回は表が出ます。1回の期待値は100万円。なり、実は期待値の観点からすると、どちらを選んでも、同じなんですね。(「いやいや、確率50%とはいえど2回とも裏の可能性あるっしょ!」という方、確かにそうです。質問1)では60%の人が1の確実に100万円が手に入る方を選びました。自分に負債がない場合は、大勢が堅実な方を選ぶんですんね。(攻めの選択をした残りの40%の方は、投資家としての素質アリです!)質問2)では1を選ぶ人は30%に減り、70%もの人が2の50%で借金チャラの方を選んだそうです。自分に損失があると、それを丸ごと回避したくて博徒と化してしまう。借金を回避したいがために、いきなりリスクテイカーに変身してしまうのです。これがプロスペクト理論です。利益が出ているときは、すぐに利益を確定したくなっちゃう。損失が出ているときは、一か八か、値が戻るまで待ってしまう。今までの損を取り返そうと、リスクを取りまくっていきなり大勝負に出ちゃう。いうことになるんですね~。本能的にはどうしても「損大利小」になる行動を取ってしまう。」ということを証明してしまっている、ということなんです。ヒトは負けることがなによりも嫌なんです。同じ額の利益と損失では、損失の方が遥かに印象に残るということが、行動経済学で証明されています。(これを「損失回避性」と言います。)こんな何とも厄介な心理が、あなたの心の奥底に標準装備されてしまっているのです。いうか、すべての人間に。普通の生活を送るのには、これらのことが害になることは少ないですが、ことにトレードにおいては、これは致命傷になり得ます。プロスペクト理論に負けないためにトレードで利益を残すために求められるのは「損小利大」です。「損は小さく抑え、利益は大きく取る」という意味です。利益が出ている時は、そのリスクを残すべき、ということ。大きく稼げるリスクを、自分の感情に任せて、早々に切ってしまうべきではないということです。(リスクの本当の意味についてはこちらの記事をどうぞ⇒「リスク」の本当の意味)逆に、損失が出ている時は、そのリスクをなるべく早くに取り除くべき。これが「損小利大のトレード」であり、トレードで勝つために求められる姿勢なのです。言ってしまえば、これが出来ないと、トレードではどーーーしても負けてしまうんです。人間は、どうにも遺伝子レベルで、この「トレードに勝つために求められる姿勢」と真逆の行動を取ってしまう、ということ。単純に考えれば「上がるか?下がるか?」の50/50の確率であるはずのFXが、ほとんどの人にとって、利益を残すことが飛躍的に難しくなってしまっている大きな原因のひとつです。投資家スケーターはその先まで行きます。ここからが一番重要な部分です。長いですが、もうしばらくお付き合い下さい。無意識のうちに「損大利小」になる行動を取ってしまう、という事がわかりました。トレードは人間そのままの心理状態ではどうやっても負けてしまうことが証明されているということ。