2017年8月1日これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介しています。5回目の今回は、データ連携応用編として自動仕訳の設定ついて説明します。自動仕訳は、摘要の内容を判断して勘定科目を設定してくれます。MFクラウドが提案した勘定科目のままでもよいですし、勘定科目を訂正しても大丈夫ですが、この勘定科目を指定した状態で右端の方にある【登録】ボタンをクリックします。自動仕訳の画面の右上にある【自動仕訳ルール】をクリックすると自動仕訳ルールとして登録されています。自動仕訳ルールの画面の右上にある【自動仕訳に戻る】をクリックして自動仕訳の画面に戻ると、設定した自動仕訳ルールに適合する摘要の勘定科目が、雲マークがついたものから自動仕訳ルールで設定した勘定科目に変わっています。基本はこのパターンで十分です。いうように、部分的に毎月摘要が変わる場合には、少し手を加えてやる必要があります。このような大阪ガスへの支払のデータをそのまま登録しても2月分のガス代の取引の勘定科目には雲マークがついたままですので、自動仕訳ルールから勘定科目が設定されたわけではありません。そこで、登録された自動仕訳ルールを見てみるとこのようになっています。そこで【取り込まれた入出金明細】を摘要の末尾の番号だけにし、【完全一致】から【部分一致】に変更し、摘要も「1月分」というのを削除します。自動仕訳の画面に戻ると、頭の番号が333の大阪ガスは自動仕訳のルールが適用されており、頭の番号が385の大阪ガスは自動仕訳ルールが適用されていないことがわかります。このように、摘要の一部が毎月変わるような取引の場合は、自動ルールを少しいじって、部分一致などを使えば対応できます。借方と貸方が1対1の仕訳は通常ルールの仕訳で対応できますが、ひとつの入出金に2以上の取引があるような、いわゆる複合仕訳の場合は複合ルールを使います。借入金の返済のように、ひとつの支払の中に元金部分と支払利息部分がある場合は、元金部分の勘定科目は短期借入金や長期借入金に、利息部分は利子割引料や支払利息という勘定科目にするように設定する必要があります。自動仕訳の画面で、複合仕訳となる取引の右の方にある【詳細】ボタンをクリックします。その仕訳が展開されるので、次に【行追加】をクリックします。入力し、登録ボタンをクリックして仕訳を登録します。自動仕訳ルールの画面で複合ルールを選択するとこのように表示されます。【指定なし】にして、その差額で計算させます。これを登録して、自動仕訳の画面に戻ると、このように自動仕訳が適用されています。元利均等払いの場合は、元金部分と利息部分の金額をその都度入力してやる必要があります。「この仕訳は今回だけたまたまこの勘定科目なので、自動仕訳を登録したくない」という場合もあるかと思います。いう場合は、その自動仕訳ルールを登録したくない自動仕訳の【詳細】をクリックして、【自動仕訳ルールとして保存】のチェックを外して登録すれば、自動仕訳ルールに登録されません。まとめデータ連携の応用編ということで、自動仕訳ルールの細かな設定について見てきました。仕訳の自動化の精度をあげるためには、自動仕訳ルールの設定は欠かせませんので、ぜひやってみてください。中心とした創業支援、経理の効率化、会計ソフトの導入をすべて税理士が直接対応します。ご契約に関するご相談は無料です。サービスメニュー・料金あなたの「?」を「!」に変えるパーソナルトレーナー税理士です!仕事のご依頼・契約のご相談はこちら当事務所のオフィシャルブログです代表の山端一弥が税務にかかわらずお役立ち情報からプライベートなことまで色々書いています。行っても何の実績もない事業者にはなかなか融資をしてくれません。...3税理士変更をご検討の方やまばた税理士事務所では、税理士変更をご検討の方の相談も承っております。ご契約をご検討いただくための相談は無料ですので、お問い合わせをお待ちしております。...4創業・起業・開業の方やまばた税理士事務所では、新たに事業を始められた方のサポートをしております。当事務所は次のようなサポートさせていただいております。...-会計ソフト-MFクラウドauthorこちらの記事もオススメですMFではじめるクラウド会計〜メンバーの追加と管理〜MFクラウドでは、複数のメンバーで使うことができるように、メンバーの追加と管理をすることができ、それぞれのメンバーの役割に応じて、権限を限定することもできますので、ぜひ活用してみましょう。MFではじめるクラウド会計〜その6・Excelからの取込〜これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介しています。6回目の今回は、Excelからのデータ取込について説明します。MFではじめるクラウド会計〜その3・データ入力編〜これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介しています。会計ソフトの設定は課税事業者にしておくのがオススメ消費税の免税事業者から課税事業者になると、会計ソフトの消費税設定も免税事業者から課税事業者に変更しないといけません。免税事業者のときに免税事業者設定にしていてもメリットはありませんが、免税事業者のときから課税事業者設定にしておくことによっていくつかのメリットがあります。MFではじめるクラウド会計〜その4・データ連携基礎編〜これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介しています。4回目の今回は、データ連携を使用してのデータの取り込みと自動仕訳について説明します。会計ソフトのデータチェックをするならExcelがオススメ会計ソフトのデータチェックはどのようにしていますか?会計ソフトの画面でチェックするのもいいのですが、それだけだと思わぬミスをしている可能性も。MFではじめるクラウド会計〜その1・初期設定編〜これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介していきます。1回目の今回は、MFクラウドのアカウントの取得から初期設定について説明していきます。会計ソフト選びに迷ったら〜クラウド型とインストール型の比較〜「会計ソフトを導入して自分で記帳をやってみよう」とお考えの方がまず悩むのが、「会計ソフトをどれにしたらいいのか?」ということではないでしょうか。...MFではじめるクラウド会計〜その2・入力準備編〜これからクラウド会計ソフトを使ってみたい方に向けて、MFクラウドの会計ソフトを使って、アカウントの取得から初期設定、各種使いこなし術までを複数回に分けてご紹介しています。2回目の今回は、MFクラウドの会計データ入力をするための準備について説明していきます。大阪は枚方市で育ち、税理士事務所での10年間の勤務を経て2016年4月に阿倍野で開業いたしました。クラウド会計やExcelを使ったお客様の自計化サポートと経理業務の効率化が得意です。