損切りできなきゃ株トレードをやる資格はない。切って切って切りまくらなきゃトレードじゃない。ブログランキング人気ブログランキングへプロフィール★(プロフィール)私のトレード環境Author:chinsuke一度失敗すると大変なことになってしまう「損切り」。「損切り」を極めることは、トレードを極めること。「損切り」できなくなったときが、トレーダーをやめるとき。「損切り」とは、そういうことだと信じて疑いません。「それって逆張り?」と考えてしまうかもしれません。確かに、下げたところを買うならば、それは逆張りです。考えても順張りにはならないように感じます。私は、基本的に逆張りはやりません。下げのトレンドの中では買いません。これはまた、逆張り、順張りの定義の問題でもあります。私は、こう考えています。逆張りというのは、トレンドと反対の方向に仕掛けること。上昇トレンドの時の売り、のことを逆張りという、というわけです。今の日経平均の状況は、上昇トレンドだという判断ですから、いかに大陰線が出たとはいえ、買いは順張りなのです。はいっても、陰線が出ただけで、陰線が出たときに、そのまま買ってしまうのは、やはり逆張りになると思います。「下げているときに買う」ということですから。逆張りの典型例だと思います。順張りとは言いません。次の相場でいきなり買っていくとしたら、それは逆張りです。「買うのは上昇していると判断できるとき」ということ。上昇の判断ができないのに買ったらだめだということです。前日と比較したローソク足の上昇だったり、ブレイクだったり、それなりの客観的なサインが伴っての判断になります。ないと、それは予測に基づいた仕掛けになってしまいます。仕掛けは、客観的なサインに基づいて行われるべきで、そのことが大きなリスクヘッジにもなっているのです。「下げたら買いのチャンス」、ではないのです。「上げたら買いのチャンス」、なんです。冷静に見れば大チャンス今日から、ゴールデンウィークの始まりです。まとまった休日となると、家族との時間も大切にしたくなります。私の場合は、普段から比較的そばにいることが多いのですが、どうしてもトレードを日常としてる中では、じっくり家族と向き合う時間も取れません。それは、普通に仕事をしている人と同じような状況です。平日は忙しいもので、宿題やら習い事やら、部活動やら、なかなか夜遅くなるまで、満足に遊べる時間は取れないようです。彼らにとっても貴重なのです。トレードにとっても、まとまった休みは大切です。過去のトレードを振り返ってみるなんて言うのも、なかなか普段はできることでもありません。休みだからこそできることを、しっかりやっておきたいものですよね。今日のところは、今の相場状況のまとめです。日経平均の買い相場は、いったんは切れました。買いの相場が始まろうとしている感があります。次に来るチャンスは、75日線からの反発上昇だとわかります。そのチャンスは、グランビル法則における上昇の2回目に当たるわけで、上昇相場の中でも一番大きなチャンスでもあるわけです。見送るには、あまりにもったいない絶好機だということです。はいっても、一方でゴールデンウィークという特殊事情があるわけです。持合いにはまってしまうような気もします。いつだって、相場に対応するのは難しいです。誰だってその方向に行ってしまうわけですから。難しいからこそ、いろいろなシナリオが描けてしまい、その分相場も活性化してくるのだと思います。そもそも、相場の予測に答えを求めるのもおかしな話ですから、やはり、いくつかのシナリオを考慮したうえで、チャンスになたっときのために、しっかり準備しておくことです。買い銘柄、とりあえず、探しておきましょう。早くも・・・来ました大きな下げがズドーンと来てしまいました。これだけ長い陰線も、相当久しぶりかと思います。この長さだけのことを言うと、何年に一度・・・というくらい大きな下げだと言えると思います。神のお告げのMACDデッドクロスが早くも来てしまいました。買いの仕掛けについては、仕切りが必須です。こんなところで持ち越しても何の得にもなりません。仕切りは、絶対の指令です。(私には買い保持はありませんので、特に何もしませんでした。)本日下げて止まったところは、ちょうど75日移動平均線です。一目均衡表上でも節目にあったのです。いえば、ゴールデンウィークの予感というのもありましたね。来週は、月曜と金曜しか相場がありません。薄い出来高になるでしょう。閑散相場になるはずです。私の記憶では、思いもかけず大きく下落したりすることもありました。保持したまま持ち越すには、非常にリスクもある時期なのです。来週以降、大きく一気に下げる可能性もでてきました。止めておいた方が無難だということになります。・・・上昇相場の波動が75線まで下げてきた、ということは、買いのチャンスがやってきたということでもあります。MACDのデッドクロスは、買い保持の仕切りポイントではありますが、そのあと新しい買いを仕掛けていけないということではありません。「いったん仕切りなさい」というのと、「買ってはいけません」というのは、まったく別のことなのです。そこを間違えてしまうと、チャンスを逃します。明日以降、ちょっとそのあたり考えてみたいと思います。デッドクロスとゴールデンクロス75日移動平均線と25日線のゴールデンクロスが目前です。75日線はまだ微妙に下向き、といったところですが、25日線は少しづつ上向きです。あっても、ゴールデンクロスになるのでしょう。デッドクロスしそうなのがMACDの方です。今日で3日連続の凹みを見せていますから、これもまた、時間の問題だろうと考えられます。問答無用で買いは仕切りです。これまでにも、たくさんの賛否両論をいただきましたが、これは、私が金科玉条としている絶対のルールです。押しつけにも等しいとは思います。私は、それならそれでもいいと思っています。このルールのためにバカを見ることもあります。私も何度もすかされましたし、逃したなと思うこともありました。その程度のリスクなら、まったく問題になりません。MACDのデッドクロスは神のお告げです。何度となくウルトラCをやってきたのがMACDのデッドクロスです。少なくとも私は思いません。神を信じて相場をやるなどあり得ない・・・と思っていますから。「おそらく、わかっている人にはわかっているんだ」この言葉も、かなり宗教がかってはいますが、それが真実なのだろうな、と私は考えています。大地震は、決して予測できるものではありません。MACDが自信を当てるなどといった夢物語は言いっこなしです。大地震がなかったとしても大きな下げが来る流れだったのだ、となれば、俄然真実味は増してくると思います。経済の破たんなどは、きっと、どこかに小さな兆候くらいは出ているはずなのです。本当に誰も知らなかった・・・なんて、あり得ないのです。知っている人は、そのときすでに動いているのです。チャートに現れてくるのです。損切りできないというリスクに待ったをかけるのが、MACDのデッドクロスです。それは、移動平均線のゴールデンクロスなんかより、よほど重大な現実的なサインである可能性があるのです。凹んできましたあまり気にはしていない、と書きながらも、ちらりと見てもわかってしまいます。日経平均の日足のMACDがまた凹んできました。二日連続凹むと、下げの印象が強くなりますね。見た目の印象ですけれども。見た面の印象は結構大切です。厳密でなくても、重要なことですし、トレンドラインが引けそうだ、というのも見た目の印象からくる発想だと思うからです。これには、数多くのチャートを見る経験がものをいう部分が大きいとも思います。毎日毎日、チャンスを求めてチャートを探しまくっていれば、わかるというものでもありません。チャート探しにしても、ある一定の視点で見ていないと、わからないものです。その視点を形作ろうと思えば、やはり数撃てばというより、それなりのチャートの形の勉強が必要だと思います。最初のうちは、特にその視点を気にしながら、ゆっくりゆっくり検証していくのだと思います。少なくとも自分の興味に引っかかっているのかどうかのレベルならば判断できるようになるのです。大きな誤解にはつながらないでしょう。時に、ローソク足の方向とは逆の方向を示していることもあり、そんなときには、次の動きを少し考えた方がよいこともあります。1日凹んだくらいでは問題にすることもありませんが、2日連続で凹んだら、気にしてみるのもありかと思います。日経平均はどうやら下げの波動になってきたように感じます。私の保持銘柄も、最後の買い保持を手放しました。これは、MACDによって手放したわけではありませんが、いったん終わりかなということです。明日になれば、例によって明日の風が吹きますから、また、どーんと上昇なんてことも考えないではないですが。最初のサイン日経平均は上昇の足。高値安値の比較で言うと、陰線であっても上昇です。下げに転じるには早いかと思います。陰線になったことが要因なのか、MACDは凹んで来ました。嫌な感じではありますね。MACDは、普段ほとんど気にすることもありません。買いは仕切り・・・というときくらいしか行動に反映することはありません。行動の準備をするくらいのことは考えられます。私が気にする指標の中では、このMACDです。MACDは凹む時には下げの予兆、おそらく、それが一番早い下げの兆候になります。「あっ、凹んだなあ」くらいは見ておいてもいいと思います。個別銘柄だと、含み益があるときに、一番慎重な利益確定は、MACDの凹みです。トレードの初心の方は、そういうルールにしている方もいらっしゃると思います。経験を積んでくると、それだとダマシに会うことも多いことに気づき、別の仕切りルールにしていくようです。グランビル上昇の初動は、通常は一瞬です。上昇してすっと下降するのが普通です。初動に関しては、MACDをサインとして重視する、という考え方もあるでしょう。移動平均線やトレンドライン、パーティションなど、いろいろなラインを見ています。それと同時に、ボリンジャーバンド、MACD、一目均衡表。それだけの組み合わせで、ほとんど見えると思っています。信用残とか出来高は、基本情報として見ておきますが。チャート上に現れる指標で言うと、そんなものです。いろいろな本を読んで、何でも聞きかじって、それで、結局、それだけです。実は、トレードって、そんなに複雑じゃあないんだな、と思います。日経平均は、グランビルの上昇の初動に入ったとみています。この初動というのは、その時点では初動かどうかはわかりません。初動なのかどうかは、2回目の上昇が来て初めて判断ができます。典型的に、初動に入ってきたように思えます。典型的なグランビルの上昇の波動を描くというのが考えられます。典型的な次の動きとはどういうことになるのでしょうか。現在の日経平均の位置は、すでにボリンジャーバンドの+2σに近づいています。今は、ボリンジャーバンドが狭くなっているところではありません。株価がボリンジャーバンドを飛び出すと、ボリンジャーバンドの中に戻ろうとする動きになるはずです。急速に広がろうとしているように見えますから、もう少し、その広がりとともに上昇を続けるかも知れません。いずれは上昇を終えて、下降の局面になるでしょう。下降の局面に入るときに、いったんMACDがデッドクロスするはずです。絶対の仕切りの場になります。その頃には、順当に行けば、75日移動平均線は上向きとなり、25日線とのゴールデンクロスも済んでいるはずです。下降局面に入った株価は、どこかでゴールデンクロス後の上向き25日線にぶつかります。そこが、まず第一の判断の場面になるでしょう。25日線にぶつかって反転するのか、そのまま下に行くか。反転するなら、トレンドライン抜けが買いのチャンスになります。それが、グランビル上昇の2回目の始まりになります。「買い」の最大のチャンスは、このグランビル上昇の2回目です。かなりの幅の上昇トレンドが期待できる場面です。どんなトレーダーでも、逃してはならない買いのポイントです。25日線からの反転に失敗して下降したとしても、その下にある上向き75日線からの反転。そこが、さらに大きなチャンスになります。ここでも、買いのタイミングはトレンド転換です。グランビル法則に基づく、買いの仕掛けは、スイングトレードの中でも基本中の基本。非常に重要なチャンスです。近いうちに、必ず来ることだと思います。考えられるシナリオは、これだけではありません。考えずには先に進みません。後のシナリオは、すべてこの典型的なシナリオが崩れた時の考え方のバリエーションになるだけです。期待して待っていていいと思います。マイナスで寄り付きました。後場の伸びがあって、高値で引けました。昨日の動きに関しては、非常に強かったと言えます。教科書通りに、グランビルの上昇初動に入ったと見られます。利益確定の売りが出てきても、それを上回る買いが出てきて、大きな出来高になりましたから。昨日の上昇で、遅ればせながら、上昇の初動が現実的になってきたという感じがします。教科書通りに動いてきたように見えてきます。実に不思議なことです。頭の中では、日経平均の動きがきちんと見られていませんでした。次のシナリオが描けていませんでした。自分の中に、あてはまる形が見当たらなかった、ということです。相場のシナリオは、決して自分の独創では作れません。自分で勝手に作れないのです。それは、物理的に不可能だと思います。今までにない集団心理の動きを新しく創るということですから。シナリオは、すでに自分の中に染みついた相場の過去の形が組み合わされてできるものです。裏付けられてできるものです。一つづつ頭に入れることから入っていくのです。頭に定着していくようになるのです。現れない形は、次第にあたまからはなれてゆくということになるのでしょう。私の頭の中には、この間の動きのモデルが入っていなかった、ということになります。私は、私の頭の中に入っている教科書的な形を、ただ単に見いだせていなかったということです。要するに、目が曇っていた・・・と。自分でも、よくはわかりません。無意識のうちに恐れを抱いていたのかもしれません。できれば触れたくない形・・・ということで、避けようとしてた、ということでしょうか。相場が心理的なものである、というのは、こういうところで出てくる話なのかも知れません。明日は、見えてきた今後のシナリオについて書きたいと思います。本日、上昇成立しました日経平均、またまたギャップを空けて大躍進です・・・などと書き出す自分が、なんだか恥ずかしいです。結局、まごまごしている間に相場は上に行ってしまった・・・という感じがしますから。私は、スイングでは満足に買えませんでした。(正確に言えば、まだ保持もありますが。)あまり仕掛けてないのですから、傷はないですが。経緯は違うかも知れませんが、私も仲間です。格好悪いかも知れませんが、気にしないでください。こればかりは、どうしようもありません。客観的には、今日でした。今日、はっきりとした上昇のサインが多く出たということです。これは、客観的な事実です。なによりも3月14日の直近高値を抜けたこと。このことで、日足チャートの波動局面での上昇が成立しました。小さな波動をいくつも形成して来ました。大きな波動と言う意味では、やっと上昇波動になった、ということ。2月の最安値、3月の直近高値、4月8日の安値を経て、やっと、上昇が成立したのです。波動だけではありません。今日は、一気に三役好転です。遅行線のローソク足抜けの3つが一日にして達成されました。この三役好転も、上昇の大きなサインです。MACDは、この局面ではあまり役には立ちませんが、それでも再び上昇の流れになりました。売買高の大きな17,000円前後の価格帯を一気に超えたことで、俗に言う「重しが取れた」状態に、なりました。次第に上向きなってくれるのかどうか。それだけだと思います。言われても・・・と思われたとしても、この事実は今日起きたのですから、どうしようもないのです。今日、こうなることが分かっているなら、簡単な話。予想はできても、それで仕掛けたらフライングです。フライングは身を滅ぼす第一歩。どんなに誘惑されても、ついて行ってはいけないのです。本当にこれから上昇なのか。上昇の確率は高いと思いますが、もちろん、毎度のごとく、明日の相場はわかりません。何でも起こりうるのが相場です。実によくある持合い気味相場の風景です。用心するに越したことはない。上がれば下がるのか今日の寄付きは、一気のギャップアップでした。鮮やかな雲抜け見事な様子に見えました。結局は売りの日、のようになってしまいました。下に行けば反発するし、上に行けば反落です。シーソーのように持ち合っています。明日以降、雲の上辺が急降下しています。このまま持ち合っていけば、自然に雲の上に出てくる流れでしょうか。他力本願的な雲抜けで、何だか拍子抜け。何だか、時間切れで、待ったもん勝ち・・・みたいです。日経平均も急降下するのでしょうか。それもまた、チャートが語る真実の一つかも知れませんので可能性としては見ておくべきでしょう。個別銘柄で見ると、上げた銘柄より下げた銘柄の方が多かったようです。みんな強気には成りきっていないようですね。昨日、条件付きで私が挙げていた東京電力(9501)は、ほぼ、日経平均と同じ動きでした。先日の東芝(6501)と同じように、ボリンジャーバンドがますます狭まっていくでしょう。爆上げ発射台の形になってきます。昨日、そういう意味で、この銘柄に注目宣言したのです。期が熟すまでには、まだ少し期間が必要かもしれません。東芝がとりあえず上昇したように、この銘柄も行くかもしれません。私は、全体的に仕掛けにくい時には、この形の銘柄を探しにかかり、楽しんでいます。出てくると気にして見ています。機を見て仕掛けられるように準備をしています。仕掛けていないストレスの解消にはもってこいだと思っています。それだけで、毎日の相場が楽しみだったりもします。ご参考まで・・・ですが。準備しておくこと1日で戻して来ました。それはそれで強いのかもしれませんが、まだまだ明日以降の上昇が見えたとまでは言えません。ここは、是非とも高値更新が欲しいところ。今はまだ、先週金曜の高値すら到達していません。昨日のマイナスを取り戻して、再び75日移動平均線を抜けて来ただけです。75日線抜けは大切なサインです。軽く見てはいけません。私も今後は上に行きそうな気はします。再チャレンジということなら、一度抜けた時の足が基準です。そこを抜けてからが、上昇の判断でしょう。言うなら、3月14日の高値抜け。これがあれば、波動局面の上昇となります。上昇相場に入れるかどうかは、そこで決まって来ると思います。日経平均は、未だ75日線がはっきりと下向き。一目均衡表の雲も抜けていません。重いことに変わりはないように感じます。抜けていくまでには、あと一日あれば十分です。ほんの少しのところまで来ています。明日は明日の風が吹きます。ほんのひと吹きで、上昇の風が吹いてくる可能性はあります。上なのか下なのか、非常に微妙な瀬戸際に来ています。疑心暗鬼やいろいろな思惑が交錯しています。明日の寄付き、もしくは場中で、その交錯が、上か下かの方向を示すかもしれません。上に行ったらどうするか、下に行ったらどうするか、あるいは、どうなったら何もしないのか。準備はしておいた方がいいと思います。私は、もし、上昇の判断なら、すぐに仕掛ける銘柄がない中、デイトレをこなしながら、東京電力(9501)の形を見ておこうと考えています。売りなら、沢山ありそうですが、スイングとなるとちょっと何とも言えない感じがします。下に振られた時は、日経平均が持ち合いそうな感じです。あれば、やはりデイトレに徹するのかと。基本的には、下降相場から上昇相場に移行している、というのが私の現状認識です。そんな中で、上のようなスタンスをとることにしています。原因はあまり関係なくいろいろとマイナスの要素が重なったんだと思います。理由はともあれ、日経平均はちょっとした暴落。一気に、ギャップを空けて、25日移動平均線の下で寄付き、一目均衡表の雲の下辺まで落ち込みました。ここで、また一目です。下辺まで落ちてしまいました。雲を割ってはいません。なんとかぎりぎり、下辺ぴったりでおさまったのです。それだけ、意識されてるんです、やっぱり。空中ブランコはできませんから。先週は、五分五分よりは上昇に分があると書きましたが、そうではなくって、いったんは落ちてきました。簡単に売りの仕掛けができるわけもなく、スイングには厳しい動きになりました。下落すると、みんな「何でだ?」となります。ネットでは、原油価格のこととか、地震のこととか。いう中で復興需要に絡んで建設株が上昇・・・といったことが話題になります。そのあたりの話題は、トレードに関する限り、あまり知らなくていいと思います。情報は、一般人のところに来るときには、もう遅いのです。情報にうまく乗れるのは、プロだけだと思ってよいと思います。一般人が、「いつ仕掛けるか」を知ろうとしたら、チャートに頼る以外にありません。いう仕掛けはしたらダメです。「情報がネットに出てきたら、もう遅い」と心得てください。明日のことは、やはりわかりません。反発する可能性もあるし、続落する可能性もあるでしょう。今日、大きく下落してしまったことで、とりあえず、早々に上昇のチャート波動を形成することは、なくなりました。持合いのチャートです。無理はしない方がいいです。明日が大きなチャンスとなることはないかなあ、と思います。(それだって、わかりません。個別銘柄次第です)まあ、驚くことなくチャートで動きましょう。手出ししたくなってしまうものです。