(全体版)バックナンバーご投資家のみなさまへファンドは、不動産やインフラ関連などの実物資産を保有するリアル・アセット企業の発行する債券等に投資することで、相対的に魅力的なインカム収入の獲得を目指します。リアル・アセット企業は、保有する資産から長期にわたり安定したキャッシュフローを得ることで、安定した企業業績が期待されます。投資する債券の格付けは原則として投資適格であるBBB格以上としています。株式のようなリスクは取りたくないが、預金利回りでは物足りない、というお客さまに適した投資信託です。運用にあたっては、リアル・アセット投資の専門家である米国の運用会社コーヘン&スティアーズが担当し、為替ヘッジを行う「円ヘッジありコース」と、為替ヘッジを行わない「円ヘッジなしコース」があります。起算して、原則として6営業日目からお支払いします。停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。して午後3時まで(販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせください。停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。(年1回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。ホームページ(https://www.sjnk-am.co.jp/)に掲載します。2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額です。(信託報酬)各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243%(税抜1.13%)を乗じた額です。運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、各ファンドから支払われます。※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.40%を上限とした料率を乗じた額とします。※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。当サイトは損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。