裕一(税理士)帳簿をつけるとき、「手書きは大変だけど会計ソフトは難しそう」という理由からエクセルで帳簿を作るケースがあります。この記事内でもエクセルでの帳簿をつけたい方のためのダウンロード用のテンプレートを用意しましたが、このテンプレートを使用するしないに関わらず、ご自身でエクセルのワークシートを作成して帳簿をつけるときに気をつけたいことをご紹介します。簡易形式だと必要な帳簿が増えるエクセル帳簿でも紙に印刷して保存すること足し算引き算で済むはずが......「『現金出納帳』はお金の出入りを記録するものだから、入金と出金、そして差し引きの残高があれば楽勝じゃないか!」エクセルに慣れた人であれば、そう考えて現金出納帳をサクッと作れてしまうと思います。これでは本当にお金の出入りを記録したお小遣い帳。所得(儲け)や経費の計算にはつながっていきません。出納帳だけで売上や経費まで集計するのであれば、そのお金の動きが何の項目なのかを区分できるようにして、それを区分ごとに集計できるような計算式や関数を入れて......と、ワークシートはどんどん複雑になっていきます。したコピペの間違いで計算式を壊してしまい、どのセルがどこを引っ張ってきているのか収拾がつかなくなってしまうこともあるでしょう。エクセルでシートを作るのが好きな方でしたらよいですが、簡単にできそうだと思ったものの、実際にやってみたら大変だったという声も少なくありません。区分ごとに集計できるようにしておくコピーペーストで式を壊さないようにする必要な帳簿を用意できるか?最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、事業にかかるすべての取引を記録することが必要です。簿記の知識があって、エクセルで「仕訳帳」や「総勘定元帳」を作ることができれば言うことなしですが、出納帳などを中心に作る場合は全項目を作成できているかどうかに注意が必要です。掛け取引があれば「売掛帳」や「買掛帳」、経費を項目別に集計するための「経費帳」、事業で使用するもので10万円以上のものを管理する「固定資産台帳」など、事業を行っていくうちに必要なものが増えてくるでしょう。それぞれの様式をそろえるだけでなく、関係する帳簿同士がしっかりとつながっているかも重要なポイントです。事業に必要なすべての帳簿を作成する関係する帳簿同士をしっかりとつなげるエクセルで帳簿をつけてみたい方のためにある程度簿記の知識があり、エクセルで帳簿をつけてみたい、という方のために、こちらにダウンロード用のエクセルのテンプレートをご用意しました。ダウンロードはこちら:青色申告用のエクセル帳簿テンプレートダウンロードはこちら:白色申告用のエクセル帳簿テンプレート(注意事項:こちらのテンプレートは、あくまでもサンプルです。各シート毎の帳簿は、連携しておりません。こちらを使用して帳簿をつける場合、自己の責任においてご利用ください)このテンプレートは、勘定科目や摘要など手入力が必要です。文字を一文字でも間違えると、計算式や自分でピボット集計をしようとしたときに不都合が生じたり、また、簿記の知識がないと計算式の入れ忘れや金額の間違いなどを見つけるのが難しい場合があります。仕訳の左右が同じ金額かどうかも、自己チェックで行うことになります。いう場合でも、注意しておきたいことがあります。青色申告者の義務として、帳簿類は7年間保存しておかなければならないというものがあり、帳簿は紙に印刷しておく必要があるということです。エクセルデータのままでは簡単にデータの変更ができてしまうため、通常は認められていません。いってデータで保存できる制度もありますが、すべての訂正履歴の記録など、保存のための要件をクリアするのは非常に難しいです。個人事業主なら覚えておきたい白色申告の記帳義務化とはまとめいかがでしたでしょうか。白色申告の場合でしたら、収入金額(売上)と必要経費さえしっかりと記録できていればエクセルでも帳簿としての体をなしますが、さまざまなメリットのある青色申告では足し引きの計算式が入っていればOKというものではなくなってしまいます。少なくとも、エクセルで記録をつけられるということですから、パソコンの利用には慣れていらっしゃると思います。この際、集計などで圧倒的に機能が優れている会計ソフトの利用を考えてみるのも良いかもしれませんね。面倒な確定申告をかんたん、はやく終わらせるにはそこで導入をおすすめしたいのが「弥生のクラウド確定申告ソフト」。帳簿の作成から所得税の確定申告書類などの申告資料の作成まで、初心者でもすぐに使いはじめられます。「弥生のクラウド確定申告ソフト」は、取引を家計簿感覚で入力するだけで、会計知識がなくてもかんたんに帳簿が作れます。確定申告書類も画面の案内に従うだけで作成できて、ソフト内でe-Tax(電子申告)もできます。難しい税金や控除金額の計算は不要です。全ての機能が0円から使えて、はじめての確定申告ソフト選びにもあんしんです。操作方法にわからないことがあっても、サポート付プランが初年度半額で使えるキャンペーンを実施しているから大丈夫。10年以上使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。弥生会計に精通した税理士として、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。