<もしもの円暴落に備える確認作業>もしもの円暴落もしもの円暴落があるとわたしは現在の長期投資の投資ポジション(日本円100%)では非常に困るので、主にインフレ率のチェックを中心に「もしも」の兆しがないか適時確認しています。円暴落の兆しを知るための指標わたしは以下の5つの指標を適時確認しています。※あくまで個人的な対策に過ぎないので、本当に役立つかはわかりませんそれぞれが何を意味するのかの説明は以下の記事を参照ください。ここから5つの指標を一つずつ確認していきます。Investing.com最近は早いペース円安ながら、暴落の雰囲気なし。上記は長期的な視点から「通貨の実力」を示唆する、という人もいる円の実質実効為替レートの推移グラフです。1973.1月~2018.3月の・長期平均:92.8・中央値:94.5・ここ10年の最安値:70.9(2015.6月)・ここ10年の最高値:108.2(2012.1月)です。2018.3月の数値は「78.7」であり、前月(77.5)より円高方向にぶれています。方向にぶれているように推測されます。※この解釈の仕方はわたしの個人的なものです。一般的ではないと思うので、ご注意ください急激な動きではなく暴落の気配はありません。10年債券利回りチャートここ5年の日本の長期国債利回り推移です。相変わらず0%付近に張り付いており、金利急騰の雰囲気はありません。概ねアベノミクス後、2013.1月~2018.3月の消費者物価指数<生鮮食品を除く総合。2018.3月は+0.9%(前月比-0.1%)。2月は久々に1%台にのせてきましたが、3月はやや下落。Markets過去5年の日銀保有資産の推移です。2018年4月20日は約532.7兆円。2018年の日本の名目GDPは推計で552.4兆円(IMF推計)であり、現在の日銀の保有資産額は名目GDPの約96.4%です。約1年前2017.4.23の日銀資産は約493.4兆円なので、この1年で概ね39兆円の増加となっています。2015年、2016年は年間で80兆円を超えていたので、緩和ペースは半減しています。米国債の利回りとギリシア国債の利回りの確認(ともに10年物)もしも日本円が暴落するとき、市場はいわゆるリスクオフ一色の相場になると思われます。そのとき投資家の資金が逃げ込む国債市場の一つは、流動性や信用力の高い米国債ではないかと思います(ドイツ国債などもおそらく同様)。逆に投資家が資金を引き揚げる国債の一つは、多額の負債を抱え事あるごとに国債利回りが急騰しているギリシアの国債ではないかとわたしは推測しています(ポルトガルなど他にもいろいろあると思いますが)。したがって、もし円に何かあれば、米国債の利回りは下がり(米国債は買われて価格が上がり利回りが下がる)、ギリシア国債の利回りは上がる(ギリシア国債は売られて価格が下がり利回りが上がる)と推測されるので、この意味で米国債やギリシア国債の利回を観察しておくと、役に立つのではないかと思われます。米10年国債利回りは最近上昇傾向。ここ5年では最も高い水準。債券利回り3%台中盤まで低下していたギリシア長期国債利回りは4%程度。低い水準で急激なリスクオフの雰囲気は感じられません。まとめ2018年3月の消費者物価は+0.9%程度(前年比)。直近では円安傾向ながら「円暴落」の気配は感じず。おわりに米国の長期金利急騰の影響もあるのか、ドル高傾向。名目のドル/円は「1ドル=109円」程度まで円安になりました。リスク許容度」など重視。現在は主に「ロングショート」「個別株+オプションヘッジ」取引。★本ブログは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象、投資タイミングによる投資行動を勧誘するものではありません。本ブログの免責事項に関してより詳しくは下記リンクでご確認ください。関連コンテンツ【更新の励みになります。よければ応援クリックを!】はてなブログをはじめよう!yukimatu-tousiさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。