FINALに差し掛かりました!FXクエストの初級編として位置付けたこの初級ダンジョンですが、ここまでのステージをしっかりと読み進めてくださった方なら、きっとFXの基礎力がしっかりと身についているはずです。^∀^)今回のステージの前半では、その基礎の残りの部分を大成させるため、トレードの中の利確の立ち回り方を学んでいきます!これで「エントリー」「損切り」「利確」というトレードの3つの動作を一通りマスターすることができます!そしてステージ後半では、取引タイミングと同じほど大切な取引量についてお話ししていきます。良い分析やトレードをしても、取引量を間違えてしまえばせっかく積み上げた利益が吹き飛んでしまうこともあります...。適切な取引量を求めよう!BOSSモンスター「ソンダイリショーン」を倒せ!初級ダンジョンCLEARFXの利確の考え方Taximが取引の流れの中において、分析の次いで難しいと思うものが利確の瞬間です。分析通りに相場が進み、あなたのポジションがとても大きな含み益を持っていたとしても、それは利確をしなければ本当に勝ったことになりません!しかし、利益確定には様々な心理が邪魔してきます...。そんな時に重要になのが、損切りと同じようにルールを設定しておくことです!今回は初級ということもあるので、WAVE手法の中の1つの利確基準を覚えていきましょう!覚えておきたいリターンとリスクのバランス!具体的な数字に触れていく前に、FX初心者の皆さんに投資で考えるべき「リターン」と「リスク」のバランスについて知ってもらいたいと思います。「よっしゃ!今回は5千円の利益!」「あ〜損切りされちゃった...2000円のマイナスかぁ」と、1回1回のトレードの損益に一喜一憂してしまうことが大変多いです。各トレードで、どれだけの利益が出たか、どれだけの損に抑えられたか?ということはたしかに着目すべきことではあります。利確時の1回の利益×勝つ確率>損切り時の1回の損失×負ける確率この式が成り立っていないと、資金は減る一方ということになってしまいます。そのため上の式で左側を大きくするにはどうすればよいかを考えていく必要があるのです!勝率を上げるのはなかなか大変FXの黄金式の左側は「1回の利益」×「勝率」となっているわけですから、左側を大きくするためには・利確幅を大きくする(1回の利益を大きく設定する)・勝率を上げる(トレードが勝ちで終わる確率を高くする)のいずれかが必要になります。多くの初心者が、「できるだけ勝ちの回数を増やそう!」と必死に勝率を上げようとしますが、することはかなり難しくお勧めできません!なぜならトレードにはSTAGE1で話した「予測・回避できない負け」が必ず存在するからです。自分のトレードのうち30%が自分が原因ではない「回避できない負け」だとした場合、いくら自分の勝率を高めても30%は必ず負けてしまいます。自分の中での勝率を高めても、その効果は残りの70%の中でしか効いてきません。あなたが頑張って勝率を上げた効果が半減してしまうのです。勝てるトレーダーは、勝率から考えず、式の左側のもう1つの項目である「勝った時の1回の利益の額」を最大にすることからを考え始めます!今あなたが習得しているWAVE手法は、トレンドに順張りで乗って大きく伸ばしていくトレードですから、1回の利益を高めることとも相性が良いですよね!これが損小利大の考え方です!1回の利益の額が大きければ、何回か負けてしまっても勝てる時に勝てば取り返すということができます。「損切りされることに怯えなくて良い」という精神的な後ろ盾を持った状態でトレードができるのです!そのため今回FXクエストで教える手法では、全てに通じて1回の負けの額(損切り)よりも得られる利益を大きくすることを目指しますので、肝に命じておいてください!初級におけるWAVE手法の利確の考え方!では前置きが長くなってしまいましたが、今回学ぶ初級ダンジョンで決める利確の金額を考えましょう!初級ダンジョンにおける利確の幅を決める技、それが「ジャンプロアタック」です!基本ワザ:ジャンプロアタック(Lv1)【買いエントリー】エントリーの価格に対して、エントリーの価格+40pipsとなる価格に利益確定のライン(T/P)を設定する。【売りエントリー】エントリーの価格に対して、エントリーの価格-40pipsとなる価格に利益確定のライン(T/P)を設定する。利確の線も入れたもの)損切りと同様に自動の決済注文を利用しても良いですが、利確の場合は自分の手で利益を確定させる経験も重要だと思いますので、チャートを見れる限りは手動で確定させるのが良いと思います!利益を固定にすることで目指すべき勝率がわかる!今回の技では利益の額を40pipsとしましたが、利確の額を固定して決めてしまうのはトレンドに乗る観点から考えればどうなんだろう...?と思う人もいるでしょう。ダウ理論によればトレンドは継続して続いていくものであり、トレンドが続いている限り利益を伸ばしていけるという考え方もあります!しかし利確と損切りを固定の幅にすることは、初心者にとってそれ以上の大きなメリットがあります。それは自分のトレードで目指すべき勝率がわかるということです!先ほどFXの黄金式に、前回と今回のステージで設定した損切りと利確の幅を入れてみましょう!勝った時と負けた時の収支がプラスマイナス0になるのは40pips(利確幅)×勝つ確率=20pips(損切り幅)×負ける確率の時ですね!つまり勝つ確率と負ける確率の割合は1:2でいいことがわかりますから、収支がトントンになる勝率は33%となります!勝率が33%以上、3回にたった1回以上勝てれば利益が出る、FXで稼げている状態になるんだな〜とイメージできるわけです!FXをはじめた人の多くが、自分がどれくらい勝ったら(負けたら)プラスになるのか、ということをイメージしないでトレードしていると思います。その結果、知らないうちに負けが多くなっていたり、「高い勝率」というFXでは幻想とも言えるものを追いかけてしまっていたのではないでしょうか?しかし、具体的に「3回に1回勝てればトントンだ!気軽に行こう!」と理解してFXトレードできれば、負けてしまった時のメンタルも楽になりますよね!今回は初級でFXを始めたての人も多いということですので、トレードの勝率がイメージしやすいように利確の額を固定したというわけです!ちなみに中級ダンジョンでは、利益確定にも相場の分析を含めたより高度なトレードを伝授していきます。正しい利確の価格を答えよ!本STAGEで習った「ジャンプロアタック(Lv1)」を使い、次の価格でエントリーした時に、入れるべき利確注文の価格と売り買いの種類を答えよ!Q1EURJPY(ユーロ円)を125.834で売りの注文をする時の利確は?(チャート)A1クロス円の売り注文ですので、40pips=0.4円低い価格まで到達したら利確すれば良いですね!125.834-0.4=125.434ということで、125.434円に逆指値の決済買い注文が答えです!(チャート)Q2AUDUSD(豪ドル米ドル)を0.75846で買いの注文をする時の利確は?(チャート)A2前回の損切りの時も学習しましたが、1pipsは小数点第4位にあたります。XMの場合は、右から2つ目の桁が1pipsと覚えるんでしたね!さて今回の場合、40pips=0.004で買いエントリーをしているので、0.75846+0.004=0.76246ということで、0.76246の価格で利確するのが正しいですね!(チャート)さあ、これで「エントリーのやり方」「損切りの条件」「利確の条件」をマスターしました!これであなたもリアルトレードを始めることができ......ますが、最後にもう1つ学んでおかなければいけないことがあります!それが「どのくらいの量でエントリーすれば良いのか?」という「取引量の決め方」です!FXの取引量がなぜ重要なのか?初心者がFXをやる上で、取引量に対する考え方はとても大切なものです。いくら良い分析やトレードをしてしまっても、無謀な取引量で損失を出してしまえばせっかくの利益がなくなってしまうからです!しかし手法などを紹介する幾多のサイトなどでは、なぜだか知りませんが取引量について触れているところはほぼ皆無です...。厳しい言い方になってしまいますが、Taximは取引量に対する考え方がない手法は全て使い物にならない机上の空論と考えています。それはどんな手法でも、その場その場で取引量さえいじってしまえば稼げる手法のように見せかけられてしまうからです。「このやり方で俺は稼いだ!」と声を大にしている人の大半が「勝てたトレードでたまたま大きい金額をかけていただけ」なのは容易に想像できます。FXでは、たしかに1回の勝ち負けには運が絡みますが、安定して稼ぎ続けるかどうかには運は関係しません。短期間で見たらたまたま勝つことはできても、そうした資金管理できない状態で得た利益は一瞬で吹き飛ばしてしまいます。TaximもFXを始めた時は、「勝って資金を増やしても大きく負けて0にする」という典型的な初心者トレードを繰り返していたためよくわかります...笑。あなたが1年や5年、10年と長いスパンで安定してFXで稼げるトレーダーになりたいのであれば、取引量と資金の管理は避けて通れない道だと思ってください!では取引量の決め方を具体的に考えていきたいと思いますが、今回は今回が本当にFX初心者の人ある程度FXに慣れ、自分の資金量に合わせてトレード戦略を立てたい人の2つに分かれて話を進めていきたいと思います!1.初心者は0.1Lot(1万通貨)から始めよう!本当に今回が初めてのFXトレードである人であれば、どのくらいの量を取引すれば良いのでしょうか?Taximが初めてのFXトレードにオススメする取引量は0.1Lots(1万通貨)です!XMは0.01Lot=1000通貨から取引できますが、1000通貨の取引では利確や損切りで動くお金の量が少なすぎて、リアルマネーでの取引を実感できません。その点1万通貨でしたら、40pipsの利益確定で4000円GET、20pipsの損切りで2000円の負けとなるので、緊張感を持ってやるためにもちょうどいい量と言えるでしょう!今後運用資金が増えてきた場合にスムーズに取引量を調整できるようになるためにも、初めてのトレードは0.1Lots単位(=1万通貨)がオススメです!2.自己資金に対する正しい取引量の考え方とは?では、ある程度トレードに慣れてきて、実際にある程度の資金を入れて運用する場合にはどのくらいの取引量での運用が良いのでしょうか?損切りや利確の条件と違い、取引量は一概に「○ロットでやるべし!」と決めることができません。人によって初期資金も違いますし、あなたがトレードを続けて利益を上げれば資金は動くからです。よって自分の現状に応じて、適切な取引量を自分で決定するやり方を知っておく必要があります。そこでオススメなのが、自分の設定した損切りを何回耐えられるか?という基準で取引量を決める方法です!取引量の極意FXの取引量を決める技が「アセットグリップ(Lv.1)」です!基本ワザ:アセットグリップ(Lv.1)WAVE手法による取引額は以下の1〜4の流れに沿って求めます!許容連敗回数を決める自分がこの回数なら連敗しても大丈夫と考える許容連敗回数をまずは決めます。許容連敗回数によって1回の許容負け額を求める!1回の取引量を概算WAVE手法は20pipsの損切りなので、1回の許容負け額を2000円で割ります。求めた結果を小数点第2位で切り捨てたものが1回の取引量になります!では具体的にあなたが10万円の初期資金でトレードを始める場合をイメージしましょう!1まずは「これだけ連続で負けることはないだろう!」と思う許容連敗回数を決めましょう。初心者はトレードでミスをすることも考えれば、「10〜30回」くらいで設定するのがオススメです!ここでは許容連敗回数を20回としてみましょう!2次に、自分の初期資金を許容連敗回数で割りましょう。ここでは10万円でFXをスタートしますので、10万円÷20回=5000円となり、5000円が1回あたりの負けとして許容できる額とわかります!3次に1回の負けを5000円に抑えられる取引量を計算します。前回のSTAGE3で紹介した損切り設定は20pipsでしたので、1万通貨取引して損切りされた場合、およそ2000円の損失となります。よって5000円÷2000円=2.5万通貨となるので、2万5千通貨の取引であれば、約20回連続で損切りされても耐えられる取引量となります。1000通貨で取引を続けると、自分の利益や損失がパッとわかりづらくなってしまいます。39.3pipsの利益が出たときの計算が2万通貨→39.3×2000=7860円!2.8万通貨→39.3×2800=......?となって、1000通貨単位だと、暗算で処理することは大変難しくなってしまいます...!XMで取引する場合は、0.1Lot単位でトレードする習慣をつけると良いでしょう。自分の現在の資金にあった取引量を求めることはできましたか?この算出方法はあくまで1つの計算方法であり、「もっとリスクを取ってでも早く稼ぎたい!」という人や、「もっと慎重にやっていきたい」という人は各自で調整すると良いでしょう。何度も口を酸っぱくしていうことになりますが、FXトレードは全て「客観的な根拠に基づいた行動」がとても重要です!感情や自分の勘で取引量を毎回コロコロ変えると、自分のトレードの実力が測りづらくなったり、収支が知らないうちにマイナスとなったりする可能性がありますので、ある程度はきちんとルールの元に取引量を決定しましょう!【重要】取引量はしばらくは変更してはいけない!FXの取引量の求め方を理解すると同時にもう1つ覚えておいて欲しい重要なことがあります。それは「一度決めた取引量は、資金状況が大きく変わらない限り変更しないこと」です!FXを始める初心者の方にサポートをしていると、2つのパターンの人をよく見受けます。A.トレードで勝った!調子いいから、取引量を倍にしちゃおう!B.損切りが続いて、資金がちょっと減ったから取引量を半分にしよう...。どちらもトレードの結果を受けて取引量をコロコロ変えてしまうパターンですね。取引量の変更は慎重に考える必要があります!なぜなら取引量を変えることで、リターンとリスクのバランスが歪められてしまうからです!WAVE手法がプラマイ0になるための勝率は33%でよかったはずなのに、勝ち負けですぐに取引量を変えてしまうと、より高い勝率が必要とされてしまいます。損切りのpips:20pipsA11問目ではトレードを始めたばかりの状況を想定してみました!許容できる連敗回数が10回と少なめですが、資金が少ない時はスタートダッシュをかけるために、少しリスクをとってトレードするのも手です!資金も少ないため、最悪なくなってもまた再起は十分できますからね。(当然ですがFXは余裕資金で行なっていることが前提ですよ!)さて、計算していきましょう。損切りのpips:20pipsA22問目はある程度資金が増えてきた状態の計算ですね!問題とは関係ありませんが、資金が増えたときほど許容できる連敗回数は多めに設定した方がベターです!増えるスピードは緩やかになってしまいますが、資金を大きくしまうリスクを大幅に軽減できますからね。初級ダンジョンで習得した、全ての技を使って、チャートの分析から決済までのシナリオを立ててください!(1)トレンド相場である通貨を1時間足で探し出して、チャートを撮影。「FXクエスト1-4の課題を提出します。・損切り、利確の価格のチェック・取引量の計算を確認させてもらいます!課題の提出を受けたら、順番にTaximがチェックして、コメントともにお返しします!今回の課題は初級ダンジョンの全ての実力チェックということで、かなり量の多い課題となってしまいました。「本当にこれが全部できるかな...?」と不安な人もいるかもしれません。実際の取引の際には、Taximは毎回これらの情報をチェックしてトレードを始めています!しかも初級ダンジョンの4ステージを全てこなしてきたあなたなら、これらを処理する力はついているはずです!課題提出の際にわからないことなどあれば、提出の前にサポートLINEで質問していただければ、チームの人間がアドバイスしますので、気軽に相談してください!初級ダンジョンCLEARおめでとうございます!長かった初級ダンジョンも今回で終了です!あなたにとって、FXクエストの初級ダンジョンはいかがだったでしょうか?Taximとしては、初級ダンジョンでありながらFXの本質を捉えられる視点をこれ以上ないほど詰め込んだつもりです!「ちょっと詰め込みすぎて、わけわからなくなった〜!」という人にオススメしたいのが、初級ダンジョンをもう一度初めから読んでみることです!分析から取引までの全ての流れを一通り知った上で読み直すことで、最初は見えなかった取引の視点というのが見えてきます!FXは急いで取引しなくても、いつでも取引できます。FINAL、そして初級ダンジョンはこれで終了です。SiriusXMでFXを主としてトレーディングを行う結成3年目の投資チームです。専業トレーダー”Taxim”をリーダーとして、熱意ある有志が結成されました。LINEでのトレード指導も行なっております。