成功してる投資家の技術を盗む。FX初心者向けまとめ解説(株式投資もあるよ)スマートフォン用の表示で見るFX初心者向けまとめ解説(株式投資もあるよ)FX初心者向けに投資情報を分かり易くまとめて解説しています。FX口座に対するレビューや通貨毎の特徴もまとめてありFX入門者にも使いやすいサイトを目指します。株式投資情報もあるので幅広い投資知識を提供します。2014-02-18成功してる投資家の技術を盗む。株式-投資手法シェアするTwitterGoogle+PocketフォローするはてなTwitterFeedly株式投資のリバースエンジニアリングって?「マネーマスターズ列伝」のあとがき?に、株式投資の「リバース・エンジニアリング」なる言葉が出てきます。本来、リバースエンジニアリングとは、競合他社の製品を購入するなどして入手し、それを分解・分析することで、自社の製品開発に活かすことです。これを株式投資でもやってしまおうってことですね。この場合、競合他社の製品にあたるものは、成功している投資家のポートフォリオになります。株式投資のリバースエンジニアリングとは、成功している投資家のポートフォリオの中から自分に合った銘柄を抽出しようってことのようです。成功している投資家をスクリーニングフィルターとして活用しようともいえると思います(リバースエンジニアリングの意味と離れている気もしますが、銘柄選択の技術を盗むってとらえれば、まああんまり違和感ないかな)。目的は長期投資であって単なるトレーディングではないという原則を貫くこと公表されているポートフォリオデータから、マネをするという性質上、短期の投資家(売買回転率の高いファンド)はちょっと模倣できないですよね。自分がマネして買ったときには、短期のファンドはもう売っちゃってますから。彼らに売り場を提供するだけになっちゃいますね。模倣する選ぶ対象はあくまで長期投資家。範とする達人投資家が、当の銘柄を買い増し中か、あるいは少なくとも(保有)持続中かを判断すること模倣する相手が売っているような株式を買ってはダメですよね。入手した大投資家の銘柄リストもそれ自体ではまだ1つの「母集団」に過ぎず、そこからさらにいくつかの候補銘柄に絞り込んで自ら検討を加えるいくら真似する相手が優れていたとしても、傾倒しすぎてそのまま同じ銘柄を買うだけではダメ。自分で考えるのが大切かも、ですね。限られた分野に特化できるのは素人投資家(個人投資家の意)ならではの強みである機関投資家みたいにポートフォリオのバランスとか考えずに、自分の得意分野で勝負した方が勝ちやすいって意味ですね。試しに、ひふみ投信を例に株式投資のリバースエンジニアリングをやってみたレオスキャピタルワークスの運営するひふみ投信(マザーファンド)を例に試しにやってみました(フィルタリングまで)。大きな運用機関ではないなどの特徴から例に使うのには適していると考えました。ちなみにこのファンドの設定来のパフォーマンスは102%で、同期間の配当込みTOPIXのパフォーマンス74.5%をアウトパフォームしています(2014年1月末時点)。運用機関が短いため(2012年5月にファンド設定)、本当に傑出しているのかと問われると困りますが、一定評価できる実績はあるといえるのかな、と。加えると、同社が運用するほかのファンドもおおむねパフォーマンス良いです(しかも、小さい会社なので同じような人で運用している)。テンプフォールディングスとエスアールジータカミヤ、2銘柄出てきました2014年1月末時点と2013年12月末時点の保有銘柄(上位10銘柄)のファンド構成比率から作ってみたのが、下の表です。保有割合を増やしているのはテンプフォールディングス(2181)とエスアールジータカミヤ(2445)の2銘柄でした。この2銘柄を調べてみるのもおもしろいかも知れません。以上、株式投資のリバースエンジニアリングをざっくりやってみた、でした。株式価値の測り方(資産編、PBR等)堕ちる企業の3条件(と悲しい思い出)堕ちる企業の3条件(後編)成功してる投資家の技術を盗む。信託銀行がいま現物株買っている理由は?ETFの空売りはよく考えてね。逆日歩がつきやすい理由を説明しますトレンドフォロー(順張り)は優れた戦略か?転換社債を知れば株価の裏が見えてくる。22:49成功してる投資家の技術を盗む。株式投資のリバースエンジニアリングをざっくりやってみた関連記事2017-01-02初心者におすすめのネット証券ランキング。先日このような記事を書きました。ETFの空売...2014-01-14配当重視の投資法。はてなブログProFX、株式に関するトレードテクニックなどお役立ち情報のまとめを解説。ゲストブロガー募集中。!基礎からわかる初めてのFX口座ランキングなぜDMMFXの評判がいいのか。株式価値の測り方(収益編、配当利回り、PER等)株価が今どのステージにあるのか理解できる。原油ETFに投資したいとき参考にすべきこと。日経レバレッジETF型の商品に投資するとき気を付けるべきこと初心者におすすめのネット証券ランキング。口座解説はこれにしよう。ついてのまとめ初心者におすすめのネット証券ランキング。口座解説はこれにしよう。最新記事イオンの株主優待が最もお得な理由!キャッシュバックがすごいし、映画(シネマ)の割引も大きいよ積立(つみたて)NISA、これで完全理解!基礎知識のまとめエアードロップとは?仮想通貨がタダでもらえる仕組みを解説します。ジュニアNISAを始め方!口座の選び方のポイントは?おすすめの証券会社は?仮想通貨イーサリアムの特徴とお得に取引する方法。スマートコントラクトが魅力。(6)グーグル+用Google+スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。