知られずして忘れられたる相場師・鎌倉雄介が満を持して放つ株ブログ。自らの株式投資を相場師生命を賭して公開。(02/10)匿名で失礼いたします。鎌倉様のご批判ではありません。株(推奨銘柄)SI関連銘柄の値動きが良く、これは近々にも市場の人気セクターになるのではと注目し、注意も喚起、いくつか銘柄も取り上げてきた。今回はSI関連銘柄を幅広くピックし、なかでも最も有望な銘柄は何かについて考察した成果を公表しようというわけである。注=1株益は来期(2021年3月期)予想実質値、富士ソフトのみ今期(2020年12月期予想実質値)、PERはそれをもとに算出。多くのところが最近、2020年3月期決算の4-12月期決算を発表、通期予想も上方修正等している。した状況を踏まえ、21年3月期業績については、四季報予想を参考にしつつも、鎌倉雄介が必要に応じて独自に予想した数字を使っている。表の銘柄の内、野村総研、ユニシス、NTTデータは突出した大型株であり、NTTデータを除き高PERである。NTTデータが高PERでないのは2.04日引け後発表の4-12月期決算が期待外れで05日1462▼110と急落したため。したことから、この大型3銘柄は、有望銘柄候補から除外。東海ソフトは1.09日に好決算を発表したわけだが、その後の株価は1.09日1246円が2.05日1855△118と、明らかに買われ過ぎでPERも23.4倍に達しており、除外。DTSは2.03日発表の4-12月期決算がいまいちで、経常利益の通期予想は据え置いたが、この数字は四季報予想を約1割下回る水準。このため株価は04日2275▼273、05日2248▼27と大きく下げた。PER的には低いが業績面の期待が持てないので除外。ここからさらに絞るとしよう。アイネスは当道場銘柄であり、業績絶好調だが、連日の値上がりで、PERも17倍とやや高い水準まで来た。一段高が見込めそうだが、新規に狙うには、やや遅すぎよう。両毛システムズは、大きく調整した後なので、ここからある程度の戻りは十分期待できようが、ひと相場出した後なので、新規に狙う銘柄にはしにくい。NSW、富士ソフト、JBCCの6銘柄になる。【JBCC、富士ソフト、NSW、JFEシスに決定】この6銘柄でPERの低いのが見出しに掲げた4銘柄であり、この4銘柄は、低PERであることに加え、業績の伸び、将来性等から見ても、割安の一語に尽きる。そろって推奨銘柄にする。JBCC=1.30日に驚異的好決算を発表した。ところが投資家は何を勘違いしたか31日は1895▼98と、叩き売られた。検討すればするほど、ほれぼれする好決算である。通期業績予想の経常利益はどうみても再増額は必至だろう。富士ソフト=低PERの上、相場らしい相場を出していないフレッシュさにひかれる。12月決算会社だが2012年12月期業績は上方修正必至とみる、自動運転ソフト開発に注力中だ。NSW=1.31日に4-12月期の決算を発表、これを受けた2.03日の株価は2350▼114。JBCCと同じパターンだ。JBCCの場合、その後株価は大きく戻しているのに対しNSWはほとんど戻していない。05日はSI関連銘柄のほとんどが大幅高する中、2383▼29と下げてしまった。ここはまさに狙い場だろう。JFEシステムズ=読者の方に教えてもらった銘柄。100株だけ買って放置。よさそうだったら読者諸氏にも紹介しようと思っていたのだが、鳴かず飛ばずの状況が続いた。紹介する機会を失して後悔しきりである。業績の伸び、SAP製ERPサポート終了問題という材料等を考えると、上げてしまったとはいえ、低PERでもあり、なお買って報われる株価水準だろう。株(推奨銘柄)年末年始の波乱相場について1.05日付けで1年前と今年の比較をしたわけだが、本年の06日、07日の株価(日経平均)は、1年前を再現するかのようだった。中東情勢は依然、不透明で予断を許さないが、そうそう気にしていてもしようがないので、前に進むとしよう。166円安だが、こういう時に発表すれば、逆に安く買えていいということもあるので、見切り発車することにした。10230△670以上の3銘柄である。いずれも推奨銘柄である。実は(こんなことをここで書いてもとも思うが、話の展開としてやはり書かないと話がうまく進まない)、お年玉銘柄の最有力候補として用意・準備していた銘柄が、別に1銘柄ある。それは9691両毛システムズだ。前稿で書いたように06日2693△500とストップ高してしまった。昨年の12月18日に着目(この日は1758▼7、出来高2500株)したわけだが、この出来高の少なさではと推奨を見送っていたらその後はあれよあれよと上げるばかりで、07日も3195△502と連続ストップ高。取り上げるタイミングを失いしまったと後悔しているわけである。今回の3銘柄も、何やら怪しい動きをしているように感じるので、中東情勢等、気にはなるが、ここで行かなくてどうするという思いから、今日の発表になったわけである。詳しいことは後日にして、ここでは、ごく大まかなことだけ書くとしよう。正興電機は家庭向け蓄電システムを最近発売したことが材料。アクセルは自動運転への取り組みに注目。Inc(本社アメリカ)より、当社及びax株式会社とのAIソリューションに関するプレスがありましたのでお知らせします。いうIRを出している(本日、場中だったと思う)。SECカーボンは07日、株価は1万円大台に乗せたわけだが、ここから大相場の夢。時価の来期予想実質PERは3.49倍にすぎない。私の理想のポートフォリオ株(推奨銘柄)ようやく相場は多少なりと、まともになってきたようだ。「まとも」とは、インデックス買いなど、頭を使わずPERも無視して運用する勢力が幅を利かせる非論理的相場ではなく、真の意味での割安株が評価される相場のことである。そこで、今回は私の理想と考えるポートフォリオ(現時点)を公開しよう。読者諸氏の運用の参考にしていただきたいと思う。(推)、中本パックス、テックファーム、SBS等、金額的には少ないが保有している銘柄がある。これら銘柄は、ダメと言うわけでは決してないが、現時点では、やや期待度が低下しているということである。オ・・・・と中本パックスについて。オ・・・はオで始まる銘柄の意だが、私が打診買いした段階(総運用額に占める比率も1%台)で、出来高も少ないので、露骨に銘柄名を明かせないのである。以前、猛暑で畜産農家が困っているのが社会問題になったとき、その対策に有望なのではと、ここの製品について書いたことを記憶している。中本パックスはIT・工業材を手掛ける隠れた半導体関連として期待して買ったのだが、その後は下げっぱなしで自信もやや揺らいできたので現在は様子見。2銘柄とも、今後の展開次第では、ブログで紹介することもありうる。運用比率の大きい銘柄について、次に簡単に触れておこう。ウィザス(推)は516円まで下げる場面があったが終値は527▼5。6連騰後のほど良い休息になっただろう。こんなものでは終わらないという強い確信のもと、最低でも600円前後、おそらくはもっとはるか上まであるという見立てで対処。ディップは「コボット」が今後急速に導入する中小企業が増加する方向が決定的のようだ。株価はここもたついているが、心配無用とみる。アテクト(推)は1687円まであって1676△26で、決算でたたき売られて以降、順調に戻している。異様なまでの強さからして9.05日に付けた1780円更新が現実味を帯びてきた。見据えるのは1944円の年初来高値である。松風(推)はここ異常なまでに弱い動きで心配させてくれたが、20日は1644▼24まで下げたものの切り返し、終値1678△10。前日9600株と10.10日以来となる極少出来高を記録、20日は22200株まで回復。したことからも、ここからは出直りに向かう公算大とみる。株価はマニーは言うに及ばず歯愛メディカルなどと比べても安すぎる。前日の急伸後だけに利食い売りに押され4225▼195まで下げる場面があったが、そこから大きく戻し終値は4335▼85。「新四季報から発掘した妙味株」(9.19日)で紹介した(当時の株価は3905円)銘柄であり、その後も継続して取り上げてきたので、すでにお持ちの方も多かろう。今回、あえて推奨銘柄(である)として取り上げるのは、いろいろ材料が集まってきて、どうも、これはとんでもないことになるかもしれない(大化けするかもしれない)という思いを強くしたからである。レンズ」に関することで、好材料がある。これが知れ渡れば、第2のワークマンになる可能性は十分あろう。(売買単位=100株)実質予想PER=16.2倍(2021年2月期。(売買単位=100株)実質予想PER=40.3倍(2021年3月期。(売買単位=100株)実質予想PER=4.4倍(2021年3月期。(売買単位=100株)実質予想PER=17.0倍(2021年3月期。最新の推奨銘柄である松風(推)が、ついに高い壁だった年初来高値1769円を更新した。1774円まであって1772△64。前稿で松風について強気見通しを書いたのだが、いろいろ書き直したり推敲しているうちに誤って消してしまったらしく、アップされたものにはない。見出しが「松風、アテクト、メニコン、洋缶がいい動き」になっていることで、上記のこともお分かりいただけよう。いずれにせよ、手違いをお詫びする。それはともかく、松風とりあえず懸案の年初来高値更新を成し遂げたことであり、次なる獲物を紹介しようというわけである。最近の相場は非論理的で予想が困難なことこの上ない。松風にしろ、2立会日前には1624▼86と急落、ぞっとさせたわけである。した状況を踏まえ、あえて一挙に4銘柄を推奨銘柄にした。『4勝1敗の株』なる本を出しているくらいで、私は4勝1敗で行くことを目標にしており、実際長い相場人生でそれを実践してきた。4銘柄ではあるが、3勝1敗以上はかなりの高確率で達成できるとみている。欄で☆☆☆でないのが多発しているが、これは、本心は全て☆☆☆なのだが、それでは、この欄を作った意味がないので、あえて無理にも変化をつけようとしたのと、ウィザス等、マイナーで出来高の少ない銘柄は、どう仕込むかも含め、また出口戦略でも、技術を要するので、☆の数を少なくしてある。詳しくは後日にして、簡単に各銘柄の注目ポイントを書いておこう。【ディップ】2011年12.16日の推奨銘柄で、18年4月には3620円と推奨時(44.71円)の81倍という信じられないような値上がりを演じている。そこから5月には1502円まで急落、以降は順調に戻している。この急落、戻しとも、新規のAI・RPA事業への人員シフト、大規模プロモーションのためである。