住む、金融業会とは無縁な職種の会社員です。人生100年時代といわれる世の中を生きていくため、学校はおろか親からも教わったことのない『お金と資産形成』という世界を我が子に教える為、自ら学び・実践しております。楽天・VT/Slim全世界株(除く日本)年次・月次リターンおはようございます。毎月定点観測にて比較している、全世界株式の2018年5月の月次レポートが出揃ったので、見てみたいと思います。先進国:新興国:日本=1:8:1・信託報酬:0.24%・推定実質コスト:0.39%(計算内訳)・信託報酬:0.24%・推定運用コスト:0.05%同じファンドオブETF'sであるi-mizuho米国株投信の2016年運用報告書より、i-mizuho米国株投信の運用コスト0.062%に対して楽観視した数字に丸めました。・三重課税コスト:0.1%米国ETFを買うとVTの投資先で課税され、米国で課税され、最終的に日本で課税される三重課税となりますが、確定申告をすると米国での課税が免除されます。⇒信託報酬(0.24)+運用コスト(0.05)+三重課税コスト(0.1)=0.39%(予測値)となります・特徴:バンガードのETF「VT」を買い付けるだけのインデックスファンド。ETFなどの価格は取引市場での需給変動の影響を受ける。純資産総額の伸びっぷりには目を見張るものがありますね。Slim全世界株(除く日本)の騰落率はMr.送りバントの異名をもつ(俺が勝手につけた)ノムさん(=野村つみたて外国株投信)と全く同じで、ナイス運用だと思います。次に、この2ファンドの月次資金流入と、累計資金流入を見てみましょう共に先月と同額の資金流入があり、順調に運用資産がつみあがっております。インデックスの運用状況です今月の資金流入量も変わらず10億円オーバーで、純資産総額は80億円に到達しました。このままいけば節目となる純資産総額100億円超えは、2ヵ月後となりそうです☆3.指数との乖離インデックスファンドに求められるのは、指数に対するパッシブ運用です。ACWS(除く日本)とFTSEグローバル・オールキャップインデックスの違いは日本株式を含むか、投資対象企業に中小型株式が含まれるかです。株式インデックスは日本株式を含む&中小型株式まで広範囲に分散投資をしておりますが、割高な信託報酬を払ってまで楽天・全世界株式インデックスを買う価値があるのか疑問です。Slim全世界株(除く日本)の上方乖離です。ACWI(除く日本)は、配当を含まないと明記されてました。Slim全世界株(除く日本)さん、これはいけません。指数自体が配当含まないのなら、上方乖離して当然です。指数への配当込み・含まないに関する記事は、別途書きたいと思います。↓↓ブログランキングの投票ボタンです。Tumblr関連記事2019-07-16困った。熊本の幹事の1人です。Japan」のライターもやってます。~幼稚園の先生たちの、所得改善に期待したいな~大丈夫。(7)月別アーカイブはてなブログをはじめよう!kishiyan_yさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。