【怯えた金では勝てない】人はなぜ、チキン利食いをするのか?【怯えた金では勝てない】人はなぜ、チキン利食いをするのか?2020.02.11利食いについて手法や考え方とりあえずブログランキングのクリックをよろしく!毎週末、コンサル生から2週前の一週間分のトレード成績が送られてくる。私はこのやり取りを毎週楽しみにしている。全員が上手くトレードしているわけではない。本人は売買手法通りにトレードしているつもりでも、トータル収支がマイナスの人もいる。数か月前まではマイナス収支だったのに、いろいろアドバイス(アホなトレードに対し刺激となる優しい助言)を送って、月間で数百ピップス勝てるようになった人もいる。最低でも売買ルールに外れたトレードをやらなくなり、売買ルールに合致していて更に(完璧とは言えないが)優位性のあるエントリーが意識的にできるようになったトレーダーが数人いる。彼女・彼らがあることで頭打ちになっている。それが、チキン利食いだ。優位性ある抜群のエントリーをしているにも関わらず、わずかな利益で決済してしまう。ルール通りにポジションを保有していればプラス200~300pipsは取れた相場だったのに。アナタは何故、チキン利食いをするのか?まず先に、その答えを簡潔に示しておく。アナタが超高性能な脳を持っているから驚いたかい?チキン利食いは人として自然な行為であり、正常な脳を持っている証拠です。大前提として、それなりの売買手法があってもトレーダーがチキン利食いをするのは普通のこと。普通のトレーダーなんだ。ネガティブな意味や嫌味で書いているのではない。本来、人間は得をすることより、損失を回避することを優先する生き物だから。数年前、俺の嫁が心理学のコースを受講していた時期があった。俺はその教科書をチラッと読んだことがある。人類がまだジャングルで暮らしていた時代、毒蛇や野生のトラ、または熊と遭遇することがあった。その時、そういった野生の危険動物を『怖い』と思う感情を持っていなければ生き残れなかった。怖い・危ないと感じることができるから生命の危機を回避することができた。人間が生まれて最初に覚える本能的な感情は、『恐れ』である。『恐れ』を感じるのはアナタが弱いからではない。人間が生き残るために備わった本能的な感情なんだ。〔死=生命の損失〕と置き換えると、寿命ではなく外的要因による〔生命の損失〕を避けようとするのはごくごく当然のこと。仮に、野生のツキノワグマに遭遇しカワ(・∀・)イイ!!っと言って熊に近寄っていく人がいたら正常だと思うか?まともじゃねぇよ、そんな人。ムツゴロウさんだけだwwwFXに関わりいろいろ学んでいくと、遅かれ早かれ〔プロスペクト理論〕に辿り着く。よって発表され、2002年にノーベル経済学賞を受賞した。プロスペクト理論は「損失回避の法則」とも言われる。ちなみにプロスペクト(Prospect)は〔見込み、予測、期待〕っていう意味の単語。プロスペクト理論を簡単に説明すると「目の前に提示されたものの損失の度合いにより、人の意思決定は変化する」というもの。人間が行動を意思決定する際、「利益を得る」場面では確実に取れる利益を。「損失がある」場面では損失の全面回避を最優先に。これがプロスペクト理論の考え方。具体的にある例を挙げて説明しよう。アナタは、あるカジノに訪れたとしましょう。そこで、とあるサイコロゲームが何度も繰り返し行われていた。アナタがゲームに参加するかどうかは何度でも自由に意思決定することができます。そのゲームルールとは、ゲームに参加する場合サイコロの出目が偶数の場合:$20,000を受け取ることができる。サイコロの出目が奇数の場合:$10,000を支払うことになる。受け取ることができる。この質問に対し、多くの人はゲームに参加せず、確実に$2,000を受け取ることを選びます。$10,000を失うリスクを背負うくらいなら、小さくても確実に得られる$2,000の利益を選びます。ハイリスク・ハイリターンよりも、ノーリスク・ローリターンを好む。そんな人間の心理が働いている典型例です。私が思うサラリーマン思考が、まさにこの行動心理に相当する。このゲームに参加しないという意思決定を下すことこそが、〔プロスペクト理論〕。〔利益を得る〕ことよりも〔損失を回避する〕ことを優先することが人間の本能だと証明したのが、〔プロスペクト理論〕だ。損失回避でもね、冷静に考えてみてください。ゲームに参加した場合の勝率は50%ですよね。$5,000となり、ゲームに勝とうが負けようがお構いなしに、ゲームに参加するたびに$5,000を受け取るという意味になります。ゲームに参加しない場合の期待値は、無条件に$2,000。勝とうが負けようが結果なんか気にせず、繰り返しゲームに参加し続けたほうが得られる利益が大きいことが数学的に立証できる。※期待値とは、確率に基づく平均取得単価のこと。〔プロスペクト理論〕を元に考えると、このサイコロゲームに参加しないのは人間の本能に基づいており、サイコロゲームに参加するのは人間の本能から逸脱した行為とも言える。簡単に確率を計算するだけで、サイコロゲームに参加したほうが経済的合理性がある、と判断できます。