近年テーマ型ファンドが乱造された感があります。Neoシリーズは信託報酬が低めに設定された、テーマ型ファンドの代表格です。現在9本がランアップされていますが、それらは3回に分かれて設定されました。次は運用報告書から計算したトータルコスト一覧です。最後の列に純資産総額も載せました。税込み信託報酬は0.7776%(税率8%)で統一されています。トータルコストは1%前後です。そのテーマに投資したい人には許容範囲と言えるでしょうか。最近のインデックスファンドの超ローコスト化を考えるとまだ高いでしょうか。Neoシリーズ共通の初期投資3億円を除いたものです。通常みなさんが目にする金額はこれより3億円多いです。9本全部で純資産総額はたったの43億円にしかなりません。信託報酬のうちの三菱UFJ国際投信の取り分(売上)で考えると、その率はスリム先進国株式の9.26倍にもなるので、スリム先進国株式の純資産総額398億円分の売上が得られるとも言えます。不思議な気持ちになりますね。登場するグラフ各テーマごとにグラフが2つ登場します。1つ目はリターン比較、2つ目は設定来の総口数の推移です。リターンはスリム米国株式(S&P500)と比較しました。そのテーマに投資した場合と、S&P500種指数に投資した場合の違いを見るのが目的です。今はダメでも将来大きく成長して高いリターンをもたらしてくれるかも知れません。要はそのテーマの未来にどれだけ賭けられるか(投資できるか)ですね。総口数の推移は初期投資の3億円を除外してあります。ロボットロボットへの投資は報われていません。投資は無残なことになっています。これでは人気の獲得は難しいでしょう。宇宙開発はボラティリティが高いですが、受益者は満足しているかも知れません。ナノテクノロジーナノテクノロジーもボラティリティが高いです。頭打ちになりそうな気配です。バーチャルリアリティバーチャルリアリティもボラティリティが高いですが、受益者は満足しているのではないでしょうか。