一人経理に役立つ情報を発信できたらいいな2019-11-16freeeマニュアル4:支払依頼(請求書処理)Tweetマニュアルを読む前にfreeeというシステムを使ったことも見たこともない!って方はまずは以下のリンクをどうぞ。www.accountant-knowledge.comこれはなにfreeeの支払依頼機能について説明します。支払依頼は請求書の処理を行うワークフローです。うまく運用すると各部署から請求書の支払申請がなされ、承認されると経理処理ができるようになります。同じでオフィシャルにマニュアルあったので、こちらを参照ください。support.freee.co.jp承認者側(経理サイド)申請~承認まで申請→支払依頼の画面に行きます。経費精算同様、ステータスは以下のような意味合いがあります。承認済:ワークフローの承認済み。この状態で仕訳が切れるようになる。支払待ち:承認済みから仕訳を登録すると支払待ちになる。月次ではすべて支払待ちにする。支払済み:支払が終わったもの。月末払いなどの決済が終わるとこのステータスになる。差戻:ワークフローが申請中に不備があり、申請者に差し戻しされたもの。最終的に承認済みにしなきゃいけない却下:申請自体の取り消し。こいつは消してもいい。月次決算中で申請中、差戻がある場合は督促する必要があります。「取引を編集する」をクリック勘定科目や金額などが正しいかチェック、正しくなかったら修正する。仕訳形式プレビューで正しい仕訳が作成されているか確認します。保存すると仕訳が生成されます。これで請求書の処理はすべて終わりです。月末払い取引から支払管理レポートへ行きます。支払依頼やAPI処理・スマート請求書周りの請求書処理が終わったら、支払管理レポート兵器、月末払いのFBデータを作成する。仕訳時に「期日」を基本設定しているはずだが、していないものは決済期日が「未設定」になっているので、対象の月末払いがないかをチェックする。記入漏れを見つけた場合は期日を修正する。同様に月末が土日祝日の場合、前日などに期日が設定されている場合があるので、対象日をチェックする。「取引先」欄の取引先名の後に「(口座未設定)」と出てるものは「取引先」をクリックして口座登録する。銀行コード・支店コードが必要になるのでこのサイトなどで調べる。上記のチェックが終わったら、月末払い対象にチェックを入れる。決済期日の左のチェックボックスを押すと、該当部分が全てチェック押されるのでおススメ。件数が多いと全件表示されないので、全件表示されているか確認。されていない場合は、「さらに読み込む」をクリック表示件数が少ないと「さらに読み込む」問題が発生するので、表示件数は最大の500件にしておく。チェックが終わったら、ページ上部に戻り、「一括振込ファイルを作成する」を選択。upするので、「次へ」を選択。振込する口座を選択し、引き落とし日を指定して、ページ下部へ行き、全銀データのフォーマットを「全銀協フォーマット(テキスト形式・改行あり)」を選択して、「作成」をクリック。リンクの「一括振込ファイル出力履歴画面」をクリックし、FBデータをダウンロード。「決済を作成」この時点ではチェック押さずに「完了」させる。FBデータを作成したら、支払口座銀行のページへ行き、FBデータを読み込ませる。総合振込の承認がすべて終了したら、freeeの支払管理レポートから対象のFBデータをもう一度作成し、今度は「決済を作成」して完了させる。決済を完了させることで、対象債務/現預金の仕訳が切られて、消込が完了する。仕訳がダブるので、口座の対象出金は「無視」してください。(1)はてなブログをはじめよう!fujimotosmecさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。