一人経理に役立つ情報を発信できたらいいな2019-11-14freeeマニュアル3:経費精算Tweetマニュアルを読む前にfreeeというシステムを使ったことも見たこともない!って方はまずは以下のリンクをどうぞ。www.accountant-knowledge.comこれはなにfreeeについてる経費精算機能について説明していきます。私の所属している会社はエンタープライズ版なので、全機能が解放されている前提で話しますが、契約しているプランによっては承認機能などに一部制限があります。詳しくは以下を参照ください。弊社では以下のルールで運用しております。支払日は5営業日つまり、業務は以下のようになります。5営業日:着金ちなみに所属企業ではいくつか理由があり、給与と合算支払はしていません。freee経費精算の特徴freeeの経費精算はクラウドの経費精算を利用したことがある方だったら、そんなに難しいものではありません。freeeの経費精算は以下のクセがありますので、注意ください。駅すぱあと連携はあるが、定期券情報がないので、定期区間の控除できないICカード読み取りで経費精算ができるのはandroidアプリのみ従業員IDに取引先が紐づけられない。常にユーザーネームの取引先が生成される計上日のカットオフはなく、申請日が計上日としてセットされるので、申請者が日付を変えないと修正が必要になる実際の運用それでは実際の運用を説明していきます。作ろうと思いましたが、公式に良いヘルプがあったのでそのまま転載します。申請者が申請をあげて上長承認が終わると経理担当に承認依頼が来ます。webページの一覧は以下の通りです。freeeの経費精算や支払依頼にはステータスがあります。ステータスは以下のような意味合いがあります。承認済:ワークフローの承認済み。この状態で仕訳が切れるようになる。支払待ち:承認済みから仕訳を登録すると支払待ちになる。月次ではすべて支払待ちにする。支払済み:支払が終わったもの。月末払いなどの決済が終わるとこのステータスになる。差戻:ワークフローが申請中に不備があり、申請者に差し戻しされたもの。最終的に承認済みにしなきゃいけない却下:申請自体の取り消し。こいつは消してもいい。一覧から各申請をクリックすると、確認画面に飛びます。確認画面は以下のようになります。承認時には主にエビデンスがついているか、エビデンスと金額が一致してるかの確認になります。承認が全て終わると、ステータスが承認済みに変わり、仕訳が切れるようになります。この段階では以下の点に注意してチェックします。勘定科目が正しいか計上日が正しいか取引先は適切か特に計上日と取引先はよく見る必要があります。計上日はデフォルトで申請日になっているので、修正していない申請者の日付を直す必要があります。取引先は、ユーザーネームがそのまま取引先になるので、freeeで使用したい従業員取引先になっていない場合があります。キャプチャで比較すると以下のようになります。]上記の承認→仕訳計上を締め切り日まで繰り返します。締め切り後は以下のチェックを行います。し」にデータがないか確認。あった場合はすべて「精算待ち」にするように仕訳起票・承認者や申請者に連絡をする。全て精算待ちになっていたら、FBデータの作成に移ります。FBデータ作成レポート→支払管理レポートに飛びます。すると以下のようなページに遷移しますので、取引先の銀行口座がセットされていることを確認した後に、対象の取引を選択して「一括振込ファイルを選択する」をクリックします。この際に登録した方法で「経費申請」で絞り込みをかけるとすぐです。支払う口座を選択して、支払日を確定するとFBデータが簡単に作成されます。金額・申請者が一致するかを確認します。対象データをexcelで出力する。発生日・登録した方法を選択し、絞り込んだ後にエクスポート(一覧をcsvで出力)を選択。エクスポートしたデータをピボットでマージする。数字や申請者をチェックします。蛇足ですが、FBデータ作成時に気づくと思うのですが、freeeは申請者側で支払い期日を入力する項目がなく、仕訳を切る際に支払期日を入力するカラムが出てきます。終わったら、領収書原本がすべて提出されているかを確認します。されていなかったら督促をかけて全部揃ったらファイリングします。(1)はてなブログをはじめよう!fujimotosmecさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。