この画面では、当月のキャッシュフローデータを直接修正することができます。導入初期にまとめてキャッシュフローデータだけを登録する等、キャッシュフローデータを直接、入力・修正する必要のある場合に使います。キャッシュフローデータは任意の金額に修正することができます。上記のように、最初にキャッシュフローデータを数か月分入力してしまう場合は次のようにします。「月次処理メニュー」で、CFデータを登録する年月を選択する。CFデータメンテナンスで、CFデータを入力する。試算表データ入力で、「現金・預金」だけを入力する。CFデータメンテナンスで、差額(A-B)がゼロになっていることを確認する。注意:キャッシュフローデータだけを入力する場合でも、試算表で「現金・預金」だけは入力する必要があります。しないと、キャッシュフローと現金・預金が一致しなくなるからです。試算表データ等の入力・登録後に実行するCF集計は、その月のデータについてのみ実行します。月次処理メニューにあるCF集計ボタンでは、全月のデータについてキャッシュフローを再計算します。これらに対して、ここのCFデータメンテナンスで入力・登録後にはCF集計は実行されません。CFデータを直接入力しているため、CF集計をするまでもなく、CFデータができてしまっているからです。4.キャッシュフローは試算表データ等から集計して生成されます。そのため、キャッシュフローデータを直接手入力で修正した後に、CF集計を行ってしまうと、修正したデータは上書きされてしまいます。5.しかし、せっかく入力したキャッシュフローデータが消えてしまっては困るので、現金・預金以外の財務データを入力していない月は、キャッシュフローデータの上書きをしないようになっています。上書きをしない月は、次のように決まっています。最初の年月を決めると、変更はできません。それより前の月のデータは入力できなくなります。後で、その月より前のデータを入力する予定がある場合は、いちばん古い年月を見込んで、未入力のまま繰り越していくようにします。例:23年9月から13ヶ月の推移キャッシュフロー計算書を出力するためには、23年9月以前13ヶ月のデータが必要なので、最初の年月は22年9月に決めます。本画面の構成は、最右列が当月のキャッシュフローです。修正ができるのは、この列だけです。左列には過去3月のキャッシュフローが表示されます。最近のキャッシュフローの動向を参考にすることができます。現金預金勘定の残高が表示されます。通常は、キャッシュフローの月末残高と、現金預金勘定の残高は一致しているはずです。一致していなくても誤差の範囲なら気にしなくてもいいでしょう。あまりに大きな差額が生じている場合は、出力結果の信頼性が損なわれます。)が空欄になっています。ここにキャッシュフロー開始残高を入力して、登録することで、キャッシュフローが正しく開始されます。キャッシュフロー開始残高は、試算表の現金・預金残高に一致するはずです。変更する必要がある場合は、ここで正しい金額を入力してください。本画面ではキャッシュフローの合計科目は表示されませんが、帳票を出力する時には自動的に集計されます。10.登録ボタン当月修正したキャッシュフロー金額を登録します。11.当月金額クリア全体の金額を書き直す必要がある場合には、当月の金額をすべてクリアすることができます。繰越というのは、前月末の金額で当月初の金額を書き直す、という意味です。前月末と当月初のキャッシュフローを連続させる場合にこの機能を使います。「キャッシュフロー計算書」は、ここに表示されるキャッシュフローデータから作成されますが、「キャッシュフロー精算表」は、その性質上、試算表データ等から作成されます。そのために、ここでキャッシュフローデータを変更すれば、この2帳票間には整合性がなくなります。株式会社エヌ・エー・エス。