分配金を検証をしていましたが、近年増えてきたポイント投資にも興味を持ち、もともと利用していた楽天ポイントを使った投資信託の買い付けをしてみることにしました。TapBUY(ワンタップバイ)でも1000円刻みで米国株を買いはじめました。海外債券2015.08.29野村アセットマネジメントの「野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。1.2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン3.2012年8月13日から、3年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合4.2012年8月13日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)スポンサーリンク目次2012年8月決算日に購入すると年6.7%2014年8月の決算日に購入すると1年で0.62%2012年8月決算日から毎月定額積み立て続けると年1.3%2012年8月決算日から、初回購入分が特別分配になるときだけ1万円買い付けるとすると年4.3%2012年8月決算日に購入すると年6.7%2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は8734-9786=-1052円。運用利回りは1978÷9786÷3年×100%=6.7%/年。基準価額や分配金などの毎月の推移は、下の表のようになります。89882014年8月の決算日に購入すると1年で0.62%2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は8734-9515=-781円。これに全分配金840を加算するとかろうじてプラスになり59円。以上より運用利回りは59÷9515÷1年×100%=0.62%/年。分配金が普通分配金になったか特別分配金になったかなど、月ごとの詳細は下の表のようになります。89882012年8月決算日から毎月定額積み立て続けると年1.3%2012年8月13日から、3年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合をシミュレーションすると、総購入額360000円に対し、2015年8月決算日時点でのファンドの時価評価額が316475円、受取り分配金合計が50513円なので、年換算運用利回り1.3%。毎月の受け取り分配金の推移などは、下の表のようになります。50512.506972012年8月決算日から、初回購入分が特別分配になるときだけ1万円買い付けるとすると年4.3%2012年8月13日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合を考えると、総購入額は2015年8月分を除き80000円。2015年8月決算日時点でのファンドの時価評価額は72610円、分配金合計が13454円、ファンドの平均保有期間が1.75年となるので、年換算運用利回り4.3%。いつ買い付けることになるかなどの詳細は、下の表のようになります。1.75コールの売りという一見堅そうなオプション戦略をとって豪ドル建ての公社債以外からも収益を確保しようという投資信託ではあるが、償還期限もあり、個人的にはそんなに興味をそそられるものではないなぁ。ドル債ファンドの分配金を含む利回りは?三井住友アセットマネジメントの「三井住友・豪ドル債ファンド」について、分配金を含むリターン(利回り)を計算してみました。シミュレーションしたのは、以下の4つのパターンです。円...海外債券グローバル高金利通貨ファンド(愛称:プレミアムエイト)三井住友アセットマネジメントの「グローバル高金利通貨ファンド(愛称:プレミアムエイト)」の分配金を含むリターンを検証してみました。シミュレーションは、以下の4つのパターンです。リートやハイイールドに比べれば地味な(?)債券型のファンドです。悠々債券』のリターンを検証してみました。検証は以下の4つのパターンのシミュレーションです。日興アセットマネジメントの「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)」のリターンを検証してみました。:エマソブ毎月】の分配金を含むリターンを検証してみました。バックテストしたのは以下の4パターンです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。LinkスポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。