※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。総合レーティング(モーニングスターレーティング)モーニングスター株式会社によるレーティング評価を掲載しています。過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。モーニングスターレーティングはモーンニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。モーニングスターレーティングの概要は以下の通りです。うち、以下のものは除きます。「マネープールファンド、限定追加型ファンド」(3)モーニングスターレーティングの計算期間3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均3年以上5年未満のファンド3年レーティング5年以上10年未満のファンド3年レーティング×0.4+5年レーティング×0.610年以上のファンド3年レーティング×0.2+5年レーティング×0.3+10年レーティング×0.5モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。モーニングスターレーティング値モーニングスターレーティング値=(モーニングスターリターン)-(モーニングスターリスク)標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。下記のマザーファンドを主要投資対象とします。リートの各資産へそれぞれ純資産総額の70:15:15を基本に分散投資を行います。資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。社債等を主要投資対象とします。原則として格付機関からBBB-/Baa3以上(およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断したものを含む)の格付けを付与された公社債に投資します。・株式&リート主として、オーストラリアの証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)および不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資します。詳細は後述の運用プロセスをご覧ください。毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。