指定金融機関等は、公金の収納及び支払事務に用いる領収印及び支払印の印影並びに係員の氏名を会計管理者等にあらかじめ届け出なければならない。北名古屋市以外にある店舗は、指定する店舗を除き、この限りでない。指定金融機関等は、前項の規定による届出に係る事項を変更したときは、その旨を会計管理者等に速やかに届け出なければならない。指定金融機関は、会計管理者等から小切手帳の交付の請求のあったときは、受領書と引換えに交付をしなければならない。)により歳入金の納付又は払込みを受けたときは、これを収納し、納入通知書の所定欄に領収印を押して領収書を交付しなければならない。納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納をすることができない。指定金融機関等は、前項の歳入金で市税に係る納入通知書で、納期限又はその指定された期日を経過したもの及び督促状を発したものについては、延滞金を徴収しなければならない。指定金融機関等は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、速やかに市の預金口座又は別段預金口座に受け入れなければならない。第1項及び前項の規定は、指定金融機関等が納入義務者から納入通知書の提示を受けて、口座振替の方法により当該歳入の納付の請求を受けた場合にこれを準用する。指定金融機関等は、口座振替納付の取扱いについては別契約により行うものとする。指定金融機関等は、納入義務者が納付した小切手の支払が確実でないと認めるとき、その受領を拒絶することができる。指定金融機関等は、現金に代えて納付された証券について、支払の拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消しをするとともに、不渡証券報告書(様式第1)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、第8条の規定により収納した歳入金を会計管理者等の指定する期日までに指定金融機関の市の預金口座へ振り替えなければならない。小切手を受領するときは、提示期間内に支払のため提示できるものでかつ納入者又は銀行振出し(裏面に納入者の住所、氏名が記載してあるもの)のもので、持参人払として手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委任している金融機関を支払人としたものでなければならない。指定金融機関等は、前条の規定により証券を受領したときは、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。指定金融機関等は、第8条の規定により収納した歳入金の納入済通知書を次項又は第3項に定めるところにより送付しなければならない。収納代理金融機関は、前項に規定する書面を毎日とりまとめて、その枚数及び金額を明記した収納日報(様式第2)に収納金を添えて、翌営業日の午前中に指定金融機関に送付しなければならない。株式会社ゆうちょ銀行は、会計管理者等が指示する方法によるものとする。指定金融機関は、前項の規定により送付されたもの及び自店において収納したものを合わせて、収納日報により翌営業日の午前中に会計管理者等に送付しなければならない。指定金融機関(派出所)は、会計管理者等から支出調書を受領し、これに基づき現金払をしなければならない。次の各号のいずれかに該当する場合においては、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者等に報告しなければならない。その他疑義があると認めたとき。指定金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときはその内容を調査し、次の各号に該当する場合は、その支払をしなければならない。小切手が所定の様式に適合しているとき。小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。指定金融機関は、会計管理者等から送金依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、送金の手続をしなければならない。小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、振替の手続をしなければならない。指定金融機関は、会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をし、振替済通知書を会計管理者等に交付しなければならない。指定金融機関は、歳入金の戻出と記載した小切手又は送金支払通知書の提示を受けたときは、歳出金の支払の例により、当該年度の歳入から支払わなければならない。指定金融機関は、小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。より、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。指定金融機関等は、納付書により納付者又は会計管理者等から歳入歳出外現金の納付を受けたときは、歳入金の収納に関する規定を準用する。歳入歳出外現金の支払については、歳出金の支払に関する規定を準用する。指定金融機関等は、次に掲げる書類ごとに区分し、年度別に1月分をとりまとめ、年度経過後5年間これを保存しなければならない。指定金融機関等は、第10条の規定により不渡証券で還付の請求を受けなかったものは、年度経過後1年間保存しなければならない。指定金融機関は、その取扱いに係る公金の出納について、各条に定めるもののほか、収支日計表(様式第3)を毎日作成し、翌営業日の午前中に会計管理者等に報告しなければならない。指定金融機関等は、毎会計年度次の各号の区分により当該各号に掲げる帳簿を備え、公金の出納を記帳整理しなければならない。帳簿をもって代えることができる。前項に規定する帳簿のほか、指定金融機関等において必要な補助簿を設けることができる。前項に規定する帳簿は、年度経過後5年間保存しなければならない。指定金融機関等は、会計管理者等の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。前項の定期検査は、年1回行い、臨時検査は、会計管理者等が必要と認めたときにこれを行う。会計管理者等は、指定金融機関等の検査を行うときは、金融機関等にその旨を告げ、立会いを求めなければならない。会計管理者等は、指定金融機関等の検査を行うときは、指定した日の関係帳簿及び書類と照合し、帳簿に検査済年月日を記入し、これに認印しなければならない。会計管理者等は、指定金融機関等の検査終了後速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。日付の入ったものを使用するものとする。市長は、この要綱に定めるもののほか、指定金融機関等の事務取扱いでこの要綱に定めのない事項については、市長及び会計管理者等が指定金融機関等と協議して定めるものとする。この要綱は、平成18年3月20日から施行する。関する要綱(昭和52年西春町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。則(平成19年3月26日告示第81号)この要綱は、平成19年4月1日から施行する。則(平成21年2月25日告示第15号)この要綱は、告示の日から施行する。則(平成23年3月10日告示第29号)この要綱は、告示の日から施行する。告示第29号e000000001e000000018e000000018e000000018e000000019e000000022e000000021e000000025e000000025e000000026e000000029e000000028e000000031e000000031e000000032e000000035e000000034e000000037e000000037e000000041e000000041e000000042e000000045e000000044e000000045e000000046e000000048e000000049e000000051e000000052e000000054e000000054e000000055e000000058e000000057e000000060e000000061e000000063e000000064e000000066e000000066e000000070e000000070e000000071e000000074e000000073e000000074e000000075e000000077e000000077e000000081e000000081e000000082e000000085e000000084e000000087e000000087e000000088e000000091e000000090e000000091e000000092e000000095e000000096e000000098e000000099e000000101e000000102e000000104e000000105e000000108e000000108e000000112e000000112e000000116e000000116e000000121e000000121e000000124e000000124e000000125e000000128e000000127e000000130e000000130e000000131e000000134e000000133e000000137e000000137e000000138e000000141e000000140e000000144e000000144e000000145e000000148e000000147e000000150e000000150e000000151e000000154e000000153e000000157e000000157e000000158e000000161e000000160e000000166e000000166e000000167e000000170e000000172e000000172e000000176e000000176e000000177e000000180e000000179e000000180e000000181e000000184e000000185e000000187e000000188e000000190e000000190e000000191e000000194e000000193e000000197e000000198e000000200e000000201e000000203e000000204e000000206e000000206e000000207e000000210e000000209e000000212e000000212e000000213e000000216e000000215e000000218e000000218e000000219e000000222e000000221e000000224e000000224e000000225e000000228e000000227e000000230e000000230e000000231e000000234e000000233e000000236e000000236e000000239e000000239e000000240e000000243e000000242e000000245e000000245e000000246e000000249e000000248e000000251e000000251e000000252e000000255e000000254e000000257e000000258e000000260e000000261e000000263e000000264e000000266e000000267e000000269e000000270e000000272e000000272e000000276e000000276e000000277e000000280e000000279e000000283e000000283e000000284e000000287e000000286e000000287e000000290e000000293e000000294e000000297e000000300e000000303e000000304e000000307e000000310e000000310e000000314e000000314e000000318e000000318e000000319e000000322e000000321e000000324e000000324e000000328e000000328e000000329e000000332e000000331e000000334e000000334e000000335e000000338e000000337e000000340e000000340e000000341e000000344e000000343e000000346e000000346e000000347e000000350e000000349e000000352e000000352e000000353e000000356e000000355e000000361e000000363e000000363e000000364e000000368e000000368e000000369e000000375e000000380e000000379e000000383e000000388e000000387e000000391e000000396e000000395e000000398。