智一ゴールデンウイークの10連休が、来週末に迫ってきました。以前の記事で、ゴールデンウィーク前の「信用売りの買い戻し」を見越した銘柄発掘について解説しましたが、今回はあらためて、10連休直前の需給面に着目したスクリーニングを行い、銘柄を選んでみました。足元で日経平均株価は節目の2万2000円を回復してきましたが、外部環境を鑑みると不安要因も多く、今後の株価上昇にはいまだに懐疑的な見方が大勢を占めています。そのため、積極的な買い方は不在であり、出来高は依然として低水準です。いえ、米中通商協議の月内合意はないとの見方がコンセンサスですので、引き続き協議の進展期待が下支えとなります。英国のEU離脱の期限が10月末まで延期され、米国とEUとの通商交渉についても10月末までの合意を目指すことになったことで、ひとまず日本の10連休中の波乱要因は解消さつつあります。そのため、リスクを警戒していた売り方にとっては、いったんポジションを圧縮する必要があり、買い戻しの流れが強まっているようです。リスク回避ムードが弱まったことで、中長期スタンスでポジションを取る動きも出ているようです。需給が良好で業績に安心感のある銘柄なら、仮に10連休中に波乱があって急落したとしても、その後の回復は早いとみているのでしょう。いえ、ゴールデンウィークを前に、積極的な売買はより限られてくると考えられます。個人投資家の中には、ゴールデンウィーク前にポジションをゼロにして、海外などでゆっくり10連休を過ごす方も多いでしょう。ゴールデンウィーク前の1週間ともなれば商いが膨れてくる状況は考えづらいため、次第に短期的な値幅取り狙いのトレードが中心になってきます。そこで今回は、比較的、短期スタンスで狙える銘柄を発掘したいと思います。狙うのは、「信用売りの買い戻しに伴う上昇」です。需給が売りに傾いている銘柄は、連休中の逆日歩の積み上がりを避けるために買い戻しの動きが強まるとともに、そういった買い戻しを誘う短期資金も流入するでしょう。逆日歩を避けるための買い戻しのピークは、4月23日となります。24日に買い戻しを行うと、受け渡しが連休明け後の5月7日になってしまい、その結果、11日分もの逆日歩が発生してしまうからです。そのため、逆日歩銘柄への買い戻しを狙った値幅取り狙いの売買が有効なのは、23日までとなります。4月23日が過ぎた後も、「信用売りの買い戻し」の需要が大きい銘柄では、ポジションを圧縮しておきたい投資家の買い戻しが強まる可能性があります。株価のトレンドが比較的上向いている銘柄は、ゴールデンウィーク前に買い戻しておきたいところでしょう。「新興銘柄」に注目してスクリーニング!ゴールデンウィーク前のこうした状況を踏まえ、今回は「需給が売りに傾いていて」、「株価のトレンドが比較的上向いている」銘柄をピックアップしたいと思います。具体的には、2パターンのスクリーニングを考えました。ひとつは、10連休に向けて機関投資家による売買が減少して個人主体の売買が中心になると考え、新興市場の銘柄に注目しました。具体的な選定条件は、以下の通りです。営業黒字転換の見通し(4)株価が25日移動平均線と13週移動平均線をある程度上回っている(4)に関しては、スクリーニング時点で移動平均線を上回っていれば大丈夫ですが、すぐに割り込んでも困るので、ある程度上回っている銘柄を選んでいます。スクリーニングの結果、発掘された銘柄は下の表の通りです。「時価総額500億〜1000億円」の銘柄に絞るのがポイントふたつめのスクリーニングでは、東証1部銘柄に注目しました。東証1部は、機関投資家の売買が減少したとしても、TOPIX型のインデックス売買があります。選定条件としては、個人の短期資金でも動きが出やすい点を考量して、時価総額を1000億円以下としました。時価総額が小さ過ぎると、インデックス売買のボリュームが小さく、個人の短期売買による影響を受け過ぎてしまいます。あまりにも流動性が低いと、自分の買いで上昇し、その反対売買で下落することにもなりかねません。そのため、ある程度流動性を確保している銘柄として、時価総額を500億円以上にしました。その他の条件も含め、スクリーニングは以下の条件で行いました。しくは営業黒字転換の見通し(5)株価が25日移動平均線と13週移動平均線の上で推移しているその結果、以下の銘柄が挙がってきました。0.90ゴールデンウィーク前は短期スタンスが基本だが、リスクを取るなら連休明けまで持ち越すのもアリ今回は、ゴールデンウィーク10連休直前の需給面を考慮した、短期スタンスでの銘柄選定を紹介しました。営業黒字転換見通しの条件を加えています。楽観視はできませんが、ある程度リスクの取れる方なら、連休明けを想定した物色も一考の価値はあるかもしれません。【松井証券のおすすめポイント】1日定額制プランしかないが、最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。それぞれ1日50万円まで、合計で1日最大150万円まで売買手数料が0円と非常に低コスト。投資信託の数は約2700本と業界トップクラス。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株が、2019年7月の値下げにより売買手数料が最低0米ドルから取引可能になったのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。ネット証券」では、4年連続12度目の1位を獲得。【マネックス証券のおすすめポイント】1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。ついてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。楽天カードで投信積立を行うと1%分のポイントが付与されるうえ、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能。楽天スーパーポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。ともにネット証券最安レベル。1約定ごとの「一律(つどつど)プラン」では、約定代金5万円以下なら売買手数料が50円とお得だ。オプションの取引手数料が無料になるキャンペーンも長年にわたって実施中。無料の取引ツール「livestarR2」は高機能化が進んおり、特殊注文機能も完備。ネット&コール」は、店頭での窓口取引にくらべて売買手数料が大幅にお得になっている。大手証券会社だけあって、投資情報や銘柄分析レポートが充実しており、専門家による数多くの調査レポート動画も視聴可能。IPO取り扱い数がトップクラスなのも大きなメリット。主幹事数が多いので、本気でIPO投資をするならぜひ口座を持っておきたい証券会社だ。イベント投資の達人・夕凪氏が過去のデータを分析し、IPO投資に役立つ「アノマリー」を徹底検証!※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託サーチ機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。ジャスダック平均株価および日経株価指数300の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。本WEBサイトで提供している無料情報は、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で運営しているものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本WEBサイトに掲載している全ての記事およびデータについては「プライバシーポリシー・著作権」もご確認ください。※記事内容については当サイト独自調査の記事であり、申込みの際に各社のサイトをご確認の上お申込ください。