J.P.モルガン・アセット・マネジメントページの先頭になります。ページ内を移動するためのリンクです。ヘッダ情報に移動します。フッタ情報に移動します。ここからヘッダ情報になります。ここから本文になります。投資信託/バランス総合部門において、最優秀賞を受賞しました。JPMベスト・インカム(年1回決算型)/(毎月決算型)は、5周年を迎えました。“インカム”とは?「債券の利息」や「株式の配当金」など、一定期間ごとに受取ることのできる収益を指します。資産運用の成果は、インカム収益と値上がり益で構成されます。インカム収益は、中長期の運用において、着実に積み上がる点が魅力だと考えられます。利払い日や決算時に利息や配当金を受け取れるとは限りません。資産が値上がりすることを保証するものではありません。上記はあくまで一般的なイメージを記載したものであり、必ずしもイメージ図のような値動きをするとは限りません。値下がり幅がインカム収益を上回り、投資資産が減少することもあります。「ベスト・インカム」3つのポイントポイント1利回りポイント2リスク抑制ポイント3お任せ運用ポイント1利回り世界の債券、株式、リート、その他の資産に投資を行い、相対的に高い利回りのご提供を目指しています。各資産の利回りベスト・インカムのポートフォリオと主な資産(2019年9月末現在)出所:J.P.モルガン・アセット・マネジメント、ブルームバーグ平均利回りは、ベスト・インカムのポートフォリオのデータ。使用インデックスについては、「本サイトで使用している指数について」をご参照ください。日本国債は10年物利回り。ベスト・インカムのポートフォリオの利回りは、保有銘柄のうち株式やリート等については配当利回りを、債券等については最終利回りを、各アセットクラスの時価評価額に応じて加重平均したものです。為替ヘッジコスト/プレミアムやその他費用、税金を考慮したものではなく、実際の投資家利回りとは異なります。各資産はリスク特性が異なるため、単純に利回りだけで比較できるものではありません。“インカム”というと一般に債券投資のイメージを持たれるかと思いますが、過去と比較すると高い利回りの債券は少なくなってきています。債券だけでなく株式も“インカム”を追求できる魅力的な投資手段だと考えています。相対的に安定した利回りをご提供してきました。設定来平均は、2014年9月から2019年9月までの各月末の平均利回りの平均値です(グラフ中ブルーの線)。平均利回りは、保有銘柄のうち株式やリート等については配当利回りを、債券等については最終利回りを、各アセットクラスの時価評価額に応じて加重平均したものです。為替ヘッジコスト/プレミアムやその他費用、税金を考慮したものではなく、実際の投資家利回りとは異なります。「徹底した分散投資」と「為替ヘッジ」を行い、リスク(価格変動)の抑制を図ります。運用チームは、個々の銘柄毎に「利回り」と「リスク」の見極めを行った上で銘柄を厳選し、徹底した分散投資を行うことにより、リスクの抑制を図っています。為替ヘッジ為替ヘッジは、為替の変動による資産価格への影響を抑える効果があります。保有資産の一部について、為替ヘッジを行わない場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。2019年9月末現在ベスト・インカムのポートフォリオのデータ。当社グループの判断に基づき分類しています。ベスト・インカムと主な資産(為替ヘッジなし、円ベース)(期間:2014年10月~2019年9月)ベスト・インカムが採用する運用戦略では、価格変動等のリスクを考慮した運用を行いますが、相場急変時等においては基準価額が大きく変動する可能性があります。それぞれ4.4%、-3.5%と同水準です。税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。使用インデックスについては、「本サイトで使用している指数について」をご参照ください。運用のプロであるJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用力を結集して、目まぐるしく変化するマーケットに対応します。運用のプロが市場の変化に対応ベスト・インカムでは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用プロフェッショナルが総力を結集し、お客さまに代わって世界のマーケットと向き合っています。市場環境に応じて「ベスト」と考えられるポートフォリオを構築しています。債券を多めに保有、ファンドのリスク量を引き下げます。株式の比率を引き上げ、値上がり益による利益の上乗せもねらいます。市場環境に応じて随時、アセットクラスの配分の見直しを行っています。2019年9月末現在アセットクラスは当社グループの判断に基づき分類しています。組入れるアセットクラスは、上記に限定されるものではありません。上記のアセットクラスすべてを組入れることを保証するものではありません。上記は、ベスト・インカムの投資先ファンドのものです。今後のマクロ経済や各アセットクラスの収益の見通し等をもとに、各アセットクラスおよびポートフォリオ全体のインカム収益や価格変動等のリスクなどを考慮し、組入れるアセットクラスおよびその配分の決定を行います。組入れる資産、その構成比率が大きく変化してきたことが分かります。J.P.モルガン・アセット・マネジメント比率はベスト・インカムの投資先ファンドの純資産額を100%として計算しています。アセットクラスは当社グループの判断に基づき分類しています。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。低金利の環境においても、お客さまに安定的な利回りをお届けしたい。そのための運用を考えたら、「インカム」という答えにたどり着きました。「インカム」とは、「債券の利息」や「株式の配当金」など、一定期間ごとに受け取ることの出来る収益のこと。※ベスト・インカムは、世界中の資産の中で、その時にベストだと考えるインカム資産を組み合わせ、運用することで、お客さまに安定的な利回りを提供することを目指す投資信託です。利払い日や決算時に利息や配当金を受け取れるとは限りません。お取扱い金融機関一覧を見るベスト・インカムは、全国の証券会社・銀行の窓口、ウェブサイトにてご購入いただけます。ファンドのリスクおよび投資信託説明書(目論見書)はこちらのリンクからご覧いただけます。年1回決算型|毎月決算型J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよびその各国子会社または関連会社のマーケティングネームです。J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。本サイトのデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、2018年3月時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。本サイトにおいて、「JPMベスト・インカム(年1回決算型)/(毎月決算型)」を総称して「ベスト・インカム」といいます。投資先ファンドである「JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グローバル・インカム・ファンド」(各シェアクラスを統合したファンド全体)または、その「Iクラス(円建て、円ヘッジ)」を「グローバルインカムファンド」といいます。「ベスト・インカムの投資先ファンド」とは「グローバルインカムファンド」を指します。当ファンドの投資先ファンドの運用戦略、ポートフォリオをそれぞれ「ベスト・インカムの運用戦略」、「ベスト・インカムのポートフォリオ」と呼ぶ場合があります。“ヘルシー・インカム”(健全なインカム)とは、特定の資産に偏らず、世界中の様々な資産へのバランスのとれた分散投資によって獲得が期待されるインカムのことを表現しています。そのグループ会社(以下、「東証等」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。ファンドは、東証等により提供、保証または販売されるものではなく、東証等は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。■世界債券【ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス】、世界ハイ・イールド債券【ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・ハイ・イールド・インデックス】、世界の債券【ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース】ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。Inc.が発表しています。Inc.は何ら保証するものではありません。Inc.に帰属しています。MSCIの各インデックスの円ベースは、同社が発表した各インデックスを委託会社にて円ベースに換算したものです。■米国株式【S&P500指数(配当込み)】、米国リート【S&P米国REIT指数(配当込み)】S&Pの各指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが発表しており、著作権はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属しています。S&Pの各指数の円ベースは、同社が発表した各インデックスを委託会社にて円ベースに換算したものです。LLCにより運営されている債券インデックスです。LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。リスク・リターンの数字は、インデックス・データに基づき当社が計算したものです。ここからフッタ情報になります。reserved.当ホームページは、日本の居住者の利用に供する目的で作成されたもので、その他の国の居住者を対象とするものではありません。当ホームページは、弊社に関する情報のほか、証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、証券投資につき、勧誘を目的としたものではありません。当ホームページは、弊社が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成しておりますが、その正確さを保証するものではなく、当ホームページに記載された情報を使用することにより被った損害を補償するものではありません。当ホームページに記載された意見・見通しは表記時点での弊社の判断を反映したものであり、今後変更されることがあります。弊社ないしは弊社グループ会社又はそれらの従業員は当ホームページで言及している有価証券を保有している場合があります。投資信託は、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金保険の対象ではありません。保護の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。過去の運用成績は将来の運用結果を保証するものではありません。投資信託の取得のお申し込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。ページの終わりになります。このページの上部へ戻ります。