投資信託の総合情報サイトです。投資信託、ETF、リート(不動産投信)、海外ETFについて600超のQ&Aを用意しています。Q&AETFについてのQ&AETFの取引所価格と一口当たり純資産額の違いは?投資信託Q&AETFの取引所価格と一口当たり純資産額の違いは?TweetETFの取引所価格と一口当たり純資産額の違いETF(上場投資信託)には、取引所価格と一口当たり純資産額と呼ばれる二つの価格があります。その違いは何でしょうか。ETFの取引所価格ETF(上場投資信託)の取引所価格は、株価のように取引所における売買の結果成立した価格のことです。市場価格とも呼ばれます。東京証券取引所の場合は、「現在値」として表示されています。終値も取引所価格です。Price」などと表示されます。2015年8月24日のTOPIX連動型ETFの前場終了時点(11時30分)の取引所価格は次の通りです。純資産額は、ファンドが保有している株式や債券などの資産の価値の合計である総資産から負債を差し引いた額(=純資産)をファンドの口数で割ったものです。取引所での取引終了後に、1日1回公表されます。算出方法は、一般の投資信託(非上場)の基準価額と同じです。呼ばれ、海外のETFにおいては、NAVとして表示されます。一口当たり純資産額は基準価額とも呼ばれます。運用会社がETFの基準価額を公表する際には、各ファンドの売買単位に応じて10口当り、あるいは100口当りで公表されます。8月24日(月)に公表されているTOPIX連動型ETFの基準価額は8月21日(金)終値に基づいたもので、次のようになっています。100口このように、ETFの一口当り純資産額は、ファンドが保有している有価証券等の資産価値によって決定され、一方でETFの取引所価格は市場(取引所)における需要と供給で決まります。そのために、投資家が購入するETFの取引所価格は、1口当たり純資産額よりも高かったり、あるいは低かったりします。一口当たり純資産額は、ファンドが保有している株式や債券などの資産の価値の合計である総資産から負債を差し引いた純資産をファンドの口数でETFの特徴ETFの特徴には次の点が挙げられます。ETFとは、証券取引所で取引される指数連動型の投資信託のことです。ランキング(2020年1月)2020/02/17finbee(フィンビー)、関西みらい銀行と提携開始2020/02/16ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」、預かり資産2300億円を突破2020/02/14人気記事トップ5471海外株式や債券に投資するファンドに「為替ヘッジ」するものがありますが、為替ヘッジなしのものと比べてなにが違うのでしょう。投資信託Q&A投資信託の種類についてのQ&AベンチマークについてのQ&A不動産投資信託についてのQ&A投資信託の仕組みについてのQ&A投資信託の運用方法についてのQ&A投資対象についてのFAQ投資信託のリスクについてのQ&AETFについてのQ&A投資信託の評価についてのQ&Aその他のQ&Aウェブプッシュ通知(新着情報の受信)投信資料館の新着情報をお届けするプッシュ通知サービスを開始しました。購読ボタンをクリックするだけ、簡単!プッシュ通知の詳細はこちら。人気記事471海外株式や債券に投資するファンドに「為替ヘッジ」するものがありますが、為替ヘッジなしのものと比べてなにが違うのでしょう。