kyouzonnkyouei日本銀行の通貨ペア別の直物取引高ランキングツイートシェアはてブLINEPocket日本銀行のデータから日本の直物取引高を集計し、通貨ペアと取引相手先別にランキング表にしました。外国為替市場の取引で為替に影響を与えるのは直物(スポット)取引です。データは最新調査である2019年4月の1営業日当たり平均直物取引高です。取引相手先の定義は下記の通りです。通貨ペアは英語表記になっています。読み方が分からない方は下記の記事をご覧ください。世界の通貨ペア別の直物取引高ランキングを知りたい方は下記の記事をご覧ください。見出し名をクリックしてください。低い順、高い順に変わります。0日本の2019年4月の1営業日当たり平均直物取引高は、約976億ドルです。通貨ペア別の主な内訳はドル円500億ドル(51.3%)、ユーロ円96億ドル(9.9%)、ユーロドル93億ドル(9.6%)、ポンド円66億ドル(6.8%)、豪ドル円50億ドル(5.2%)です。ドル円とクロス円が大きな割合を占めます。高金利の通貨ペアではリラ円約5億ドル(0.5%)ランド円6億ドル(0.6%)です。その他金融機関はインターバンク参加者に次いで大きな割合を占めます。高金利の通貨ペアではその他金融機関の取引割合が高く、リラ円55.9%、ランド円66%です。投機筋による個人投資家のストップロスを狙った取引もしばしば行われます。直物取引にはカバー取引が含まれます。カバー取引はインターバンク市場で銀行などが為替変動リスクを回避するために行います。銀行が顧客から直物でインターバンクレートが1ドル100円の時に1ドルの買い注文を受けたとします。すると銀行はすぐにインターバンク市場で同じ注文をして為替変動リスクを回避し、顧客レートとインターバンク市場レートの差額の利益を確保します。この場合、1つの注文で2つ分の取引量が発生します。直物取引の内、カバー取引がどのくらいあるのかは分かりません。カバー取引が外国為替市場の直物取引量を大きくしているのは明確です。外国為替市場この記事が気に入ったらいいねしよう!最新記事をお届けします。為替レートの表記方法と見方RECOMMENDこちらの記事も人気です。