レポートで当初想定していたレンジの上限まで戻ってきました。ドル高是正で、それまでの歯車が逆回転を始めており、この流れが来週以降も持続するかどうかが焦点に...。日足サイコロが10勝2敗(81%)に上昇するなど、短期指標の過熱感が目立っており、いったんは、上昇中の13週線または26週線付近への小幅な調整が必要だと思われますが...。勢いで、レンジ上限の壁を抜いてくると、トレンド転換が起きてきます。来週は、相場の分岐点を形成しそう。円は、弱い米景気指標を受け一旦対ドルで110円80銭をつけたあと、株高を受け111円50銭台に下落。対ユーロは、ECB関係者の追加緩和発言を受け125円70銭台に上昇。CME日経平均先物は、米株高を受け大証先物終値を130円上回る1万6640円で帰ってきました。レンジは1万6440円~1万6800円。出来高は前日比1万4000枚減の5万48212枚。日本市場は今日から3連休。とも、2月11日の日本市場休場日の米国市場での売り仕掛け再来を懸念しており、先物やオプションでヘッジしたことが昨日の下げにつながった側面も...。詳しくは、月曜日発信のレポートで注目株とともに分析してみます。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。為替と株先物を組み合わせたアルゴリズム取引という背後霊に取りつかれた日本株は、海外相場が堅調さを取り戻してきても関係なしの状態。以前は新興市場が売られた...と言ってはリスク回避の円買いで、株先物が売られ、FOMCで年内利上げの可能性が4回から2回に減少したことで、今度はドルが売られ、円が上昇。同様に株先物が売られ、下落する...という格好。行っている投機筋のポジションによって、彼らが有利なように相場が動かせるようになっています。一日の相場が終わったあと相場解説は、もっともらしく下げた要因を説明しますが、誰も「(投機筋が)意図的に円高に誘導して、株先物売りを誘発したり、逆に株先物を売り崩すことで円高にし、主力株の売りを誘って全体を押し下げるような動きをしている...」と、株価操作的な動きをしていることを取り上げる人はいないようです。以前から、投機筋は前日のCME日経平均先物を操作し、翌日の日本株の方向を決めるような動きをしている、と書きましたが、今日も、米株高を受け小幅安安で始まったものの、寄り後、突然に円が上げ始め、同時に株先物が売られ、日経平均は下落幅を拡大。裁定解消売りも入り、中国株が始まる11時前に、日経平均はこの日の安値1万6613円(前日比323円安)を付けています。中国株が上げて始まったことから、それ以上は売り込まれず、GLOBEX市場で原油が反落したこともあり、引けにかけては安値圏での往来相場となり、結局、4日続落して終わりました。今日の日経平均先物の安値は1万6470円でしたが、昨日のCME日経平均先物のレンジ下限は1万6435円...。明らかに投機筋はこの値段をめがけて売り仕掛けした、ということでしょう。したら、プログラムの中に、前日のCMEレンジをなぞるような指令が組み込まれているのでは、と思いたくもなります。今のところ、まだ方向感が決まったわけではありませんが、投機筋がレバレッジを効かせて本格的な売り仕掛けをして、相場が底抜けでもしたら、今度はトレンドフォロー型のヘッジファンドが参入してきて売りが加速することもありえます。投機筋は借入金を使い、倍率が大きい株先物を売買してきますから、国内投資家が現物で買い向かってもかなうはずがありません。なんとか、レバレッジをさせるなど先物を使うコストを引き上げるような規制をしてもらいたいものですが、取引所は、株価操作まがいの動きがあっても市場に流動性が供給されるとして、歓迎しているようです。こんな、コンピューターの高速売買が市場を支配している鉄火場に、ジュニアNISAの資金を投資させるということですから、正直、何を考えているかわかりません。当粋筋のポジションがイーブンになるまでは、中途半端な主力株の売買はできませんね。結局、今日の日経平均は、211円57銭安(1.25%)安の1万6724円81銭、TOPIXは13.92ポイント安(1.02%)の1345.05ポイントと、ともに4日続落。出来高は、9000万株増の22億9580万株、売買代金は、1900億円増の2兆4504億円。騰落状況は、値上がり555、値下がり1283。2月12日の急落時のように、日本市場が休みのすきをついてウリ仕掛けされたときのことを想定。VI指数の先物で売りつないだのか、VI指数は、1.58ポイント上げ25.35ポイントに上昇。今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに5勝7敗(41%)に低下。RSIは、日経平均が65%→64%に、TOPIXは66%→62%にそれぞれ低下。25日線かい離率は、日経平均が+3.0%→1.4%に、TOPIXは+3.1%→+1.19%に、それぞれかい離が縮小。他の短期指標も低下しているものの、まだ買いゾーンには達していません。騰落レシオは123%→129%に上昇。かさ上げ相場の戦線が拡大しており、注意信号がともり始めました。2月の安値時とことなり、下値のめどになる指標ができていることから、よほど大がかりな仕掛けでもしない限りは、とりあえずは25日線を意識しておけばいいのではないでしょうか。海外投機筋がまとまった先物売りと過去最高に近い円買いポジションをもっている間は、何時、ポジションを外すための仕掛けをしてくるかわからず、主力や指数につながる銘柄の売買はできません。レポートでも書きましたように、13週線の対応点が低下してくるまでは、まだ日柄が必要で、しばらくは、現在のようなテーマ株の循環部物色が続くことになりそう。今週は、エスエムエス、ヤマハ、アウトソーシング、ミロク情報サービスなどレポート銘柄でテーマ性を追ったものはいずれも堅調でした。今後の指数の動きなど詳しいことは、月曜日に発信するレポートで解説します。今晩のCME市場で投機筋が悪さをしなけレばいいのですが...。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、原油高やドル高是正による多国籍企業の見直し買いなどから終日上昇。NYダウは5日続伸して終了おはようございます。昨年12月をピークに、ドルが主要通貨に対し下落する流れが起きています。世界的な景気減速や新興国危機に配慮し、米国の年内利上げ懸念が後退していることもあるようです。大統領選を前にドル高が米景気に悪影響をもたらしている、と、大手企業化からの圧力が強まり、ドル高修正に動き始めている可能性もあります。レポートでも昨年末、円安を容認したアベノミクスが3年を経過。一定の成果をあげたことから、米国の政策が日本に対し自力での成長を求めていくよう変化したのでは...と予想しました。年が変わりドル安・円高方向に変化。通貨安に依存した企業の下げが目立ってきました。チャート的には、ドルインデックスの94ポイント台は下限に近く、近々、変化するのでは...とおもわれますが、短期的には円高圧力が強まる可能性も...。ドル安はリスクオンの動きにつながりますが、リスクオフ時に買われた日本や欧州株式には逆風になるか...。為替や指数売買の影響を受けにくいセクターの買いのほか、リスクオンにより回復色を強める資源、新興国関連の見直しもありそう。昨日の米国株は、FOMC結果を受け利上げ懸念が後退。ユーロが買いなおされ輸出株が売られたことから欧州株が軟調に推移した流れを受け売りが先行。軟調な始まりになりました。主要通貨に対しドルが売られたことから、リスクオンの動きが強まり、新興国株式や原油など資源価格が上昇するにつれ、次第に上げ幅を拡大。ドル安を好感し多国籍企業も買われるなど終日買われる展開となり、引けにかけ上げ幅を拡大。引け近くにはこの日の高値1万7529ドル(前日比204ドル高)をつける場面もありました。(3月)が7か月ぶりにプラスに転換。(予想-10.5→結果+0.62)に続き、予想外にいい数字を出したことも投資家の安心感を誘いました。結局、原油価格の戻りに支えられたNYダウは5日続伸。NASDAQ総合指数は続伸。S&P500は反発して終わりました。二ューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2468、値下がり640(NASDAQ市場は、1924-871)。VIX指数は、0.55ポイント下げ14.44ポイントに低下。ダウ30種は、値上がり23、値下がり7。原油価格のバレル40ドル台回復を好感し、シェブロンが1.56%、エクソンが1.48%、キャタピラが2.6%、それぞれ上昇。ドル安による経営環境の好転を受け、ボーイングが2.45%、デュポンが2.3%、ナイキが2.13%、コカコーラが1.6%上げるなど、多国籍企業の上げも目立ちました。全体で17銘柄が1%超えのあげとなり、指数を押し上げへ...。薬価引き下げを主張するクリントン候補の健闘を受け医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア関連が下落。NASDAQ総合指数など他の指数と較べた上げの突出ぶりが目立ちます。これまで、NYダウの逆風になってきたドル高、原油安が是正されたことが上げの要因になっています。レポートでは、高値圏で形成した右肩下がりのレンジ相場上限への戻りを予想してきましたが、一気に下落中の52週線も上回るという予想外の強さも見せています。レンジ上限の抵抗ラインを上抜け、トレンド転換を起こすかどうかの見極めが必要ですが、明日、オプション、先物決済の「クアドルプル・ウィッチング」を控えており、関連したポジション調整の動きが指数を押し上げた局面も...。レンジを抜け出せるかどうかを確認してから次の相場観を練るところ。為替市場では、米国の年内利上げ回数予想の減少を受け、ドルが主要通貨に対して軟化。ドルインデックスは昨年10月以来の水準に低下。対ドルで円は、111円40銭台に上昇、対ユーロも126円付近に、それぞれ上昇。独歩高の様相を強めています。CME日経平均先物は、大証先物終値を120円下回る1万6700円で帰ってきました。レンジは1万6435円~1万7120円。出来高は前日比1万8000枚増の6万9166枚に増加。本日の日本株は軟調な展開が予想されるものの、安寄り後は底堅い展開に移りそうです。CME先物のレンジ下限は1万6500円台を割り込みましたが、上昇中の25日線を意識して買い戻されており、投機筋も一方的に売り込むことはできなかったようです。3連休控えで手控え気分が強まりそうですが、薄商いのなかで先物筋のウリ攻勢に耐えられるかどうか...?来週に向けて相場の強さが試されることになりそう。引き続き政策関連株の押し目買い。昨日、米運輸省が、世界の主要自動車メーカー20社が、2022年9月までに自動緊急ブレーキを標準装備することで合意した、と以前レポートで紹介したことが現実になりました。今日は自動運転関連に物色の矛先が向かうか。高感度画像センサーで先行するソニー。値もちが良くなってきたパイオニアも...。ミラーレス車もOKになったみたいですね。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。朝の書き込みでは、今日は底堅いけれども軟調な展開を予想していました。始まってみると、薄商いの中をスルスルと指数だけが上昇。1万7250円台まで上げていました。円相場も113円に接近する場面がありましたが、どこかの先物筋が「株先物買い・円売り」の買い仕掛けをやったのでは...とみていました。大体、昨日のFOMCで参加メンバーの年内金利見通しが三か月前の1.4%から0.9%に引き下げられ、従来、FRBが計画していた年内4回の利上げが大幅な修正を余儀なくされ、せいぜい2回...と下方修正され、先行きの円安を想定するのは難しくなっているのに、やはり、この仕掛けには無理があった、ということなんでしょう。予想通り、海外市場でドル安が進行。原油価格の先物がバレル40ドルに接近してくると、案の定、後場から有力投機筋の売り仕掛け(株先物売り・円買い)が始まっています。為替が一気に111円台に入るとともに、前場買った先物筋が投げざるを得なくなり、この売りが下げを加速。2時近くに、日経平均は、この日の安値1万6814円(前日比160円安)を付けていました。この日の高値から見ると、439円の下落で、久しぶりに変動率の大きな動きでした。引けにかけては、来週以降の相場を意識した押し目買いが入り、下落幅を縮めたものの、結局、3日続落して終わっています。どこかの先物筋が独り相撲を取って、勝手にこけた...というところでしょうか。今日の日経平均は小幅安でしたが、当初から想定していたのがこの位の数字。指数よりも、個別のテーマ株などの個別物色でしたが、こちらの方は想定通りの動きでした。結局、日経平均は、38円07銭安(0.22%)の1万6936円38銭、TOPIXは1.53ポイント安(0.11%)の1358.97ポイントと、ともに3日続落。後場から、円高を嫌気した主力株へのウリや裁定解消売りなどがかさみ、出来高は、前日比3.45億株増の、22億729万株、売買代金は、2100億円増の2兆2618億円と、後場に入り商いが膨らみました。騰落状況は、値上がり872、値下がり915。株価は下落したものの、VI指数は0.7ポイント下げ23.77ポイントに低下。株価は下落したものの、FOMCに備えたオプション売買の解消が指数の低下につながったものとみられます。今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに6勝6敗(50%)に低下。RSIは、日経平均が67%→65%に低下したものの、TOPIXは63%→66%に小幅に上げ。小型株が買われたことが影響したか...?25日線かい離は、日経平均が+3.5%→+3.0%に、TOPIXは3.1%→3.1%で横ばい。ストキャスティックスなど他の短期指標は、低下をはじめています。物色の広がりを見る騰落レシオは114%→123%に上昇。昨年11月30日以来の警戒ゾーンの120%台乗せになりました。今日の朝も、今日、明日の高いところは一旦益出しも...と書きましたが、週明けからは株高を意識した政策的な動きが強まる可能性があり、一時的に、主力に資金が移動することもあるかもしれません。今日はレポート銘柄からは、アウトソーシング、ヤマハ、ミロク情報サービスなど5銘柄が年初来高値を更新。上回る比率で時給が増える人手不足j関連、AIやビッグデータを駆使した中小企業の経営支援関連のテーマを持ちます。直近号で、空中戦ですがロボット関連として一段高が期待できると注目した銘柄も高値を更新していました。想定通りの展開ですが、今の相場は先行き期待の強いものを循環的に買い上げる動きになっており、上げ一服になっているところを買い向かいたいところ。昨日で、FOMCが終わり、当面の重要イベントは通過。ここからは、決算数字に関心が向かっていきます。米国の利下げ思惑回数の減少にくわえ、米国経済へのドル高を是正したいとの米経済界の思惑などを写し、しばらくは円高傾向が続きそう。その分、主力株への逆風も強まっていきますし、基本的な流れは、好業績の内需系銘柄への開始していくはず...。ここからは、本流と支流を間違えないように動くのが大事。指数に関しては、日経平均は、週足で下落中の13週線に抑え込まれた格好。上向きに転じた、25日線が接近してからが本番。週足MACDがシグナルラインに急接近中でもあり、ここは強気になるための材料待ち...というところ。海外では、円買いを使った売り仕掛けが進行。円は111円30銭台に上昇。CMEの日経平均先物は、大証先物終値比180円安の1万6640円まで下落しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、予想を下回る在庫を受けた原油高やFOMC参加者の金利予測の低下を好感。二ユーヨークダウは、4日続伸して終了おはようございます。昨晩は、またダンピング症状がでて早めに寝込んでしまいました。最近、少々食べ過ぎになっていることが、原因?ついつい、胃が3分の1になっていることを忘れてしまいがち。健康に気を使うようにしないと行けませんね。ご容赦!昨日の日本株は、続落。米株は高安まちまちだったものの、CME日経平均先物市場では、日銀の追加緩和見送りで失望売りが出ていたことに追随。米FOMCを控えていたことから、手控える動きが強いなか、FOMC結果を受けた変動に備えたオプション売買の動きが交錯。終日、マイナス圏での膠着した動きに...。日経平均の終日値幅は、152円にとどまっていました。このところ、メジャーSQ後の海外投機筋の先物売買動向を警戒していますが、CTA(商品投資顧問)につながるとみられる欧州系証券会社は、SQ前の水準を大幅に上回る日経平均先物売り残を抱えていますし、今週に入っても昨日まで3日連続で売り越しが継続。売り残が積みあがっています。控えていたにも関わらず、シカゴIMM通貨先物市場で、過去2番目の規模の円買い越し残が積みあがるなど、売り仕掛け的な動きをしている投機筋の存在を感じさせます。昨日発表された裁定買い残は、882億円増の2兆26億円と、2兆円の大台を回復してきたものの、まだ、裁定解消売りを仕掛けて、指数を押し下げるには量的に不十分。本格的な仕掛けは、まだ先になるものと思われますが、安倍政権はなぜ投機筋が日本売りをすすめているのか、真意を探っておく必要がありそうです。現在、内外の著名エコノミストを招へいし、景気に関する勉強会が開かれていますが、海外は消費税引き上げに反対...。国内は予定通りの引き上げを主張するエコノミストが多いようです。前回の引き上げ時にも日経など有力紙をはじめ、国内エコノミストは引き上げ是認派が大勢でしたが、結果は...。一昨年4月の消費税引き上げは、いまだにマイナスの影響を残したままですが、この時の総括もなしに、またぞろ、消費税の引き上げを主張するエコノミストって...。自らの言動が間違っていたのに、責任を取らなくても良いって、結構な国です。海外投機筋が、これらの無責任のエコノミストの言動に押されて安倍政権が消費税の二けたへの上げを実施。日本経済が奈落の底に突っ込んでいくのを前提に、売り残を積み重ねているとしたら...。考え過ぎだとは思いますが、今の日本株には、なんだか得体がしれない投機筋が付きまとっていることだけは、リスク要因として把握しておく必要がありそう。主力は動きにくい状態が続くかもしれませんね。昨日の米国株は、FOMCの結果待ちで、見送り気分の強い展開に...。朝方は下落して始まったものの、原油在庫の予想を下回る増加や産油国の会合が4月17日にドーハで開催されることが決まったことなどを好感して原油価格が反発。これを受けエネルギー株が買われ、一時、プラス圏に浮上したものの、予想を上回るコアCPI(消費者物価指数)や住宅着工件数を受け利上げ懸念が浮上すると再び下げ下げに転じるなど神経質な展開に...。2時過ぎに政策据え置きを決めたFOMC声明文が発表されると、景気拡大が続いていることを認めながらも、海外情勢への懸念を示唆。会合参加者の今年の金利見通しが前回の1.4%から0.9%に引き下げられたことを好感。年内の利上げ回数は2回程度にとどまるとして、買いや買戻しが入り指数は上昇。引け近くにニューヨークダウはこの日の高値1万7319ドル(前日比68ドル高)をつけています。結局、ニューヨークダウは4日続伸。NASDAQ総合指数、S&P500は反発して終了。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2528、値下がり590(NASDAQ総合指数は、1674-1083)。VIX指数は、1.85ポイント下げ14.99に低下。ダウ30種は、値上がり22、値下がり8。原油価格の上げを受け、エネルギー関連のキャタピラが2.62%、シェブロンが1.2%、それぞれ上昇。ドル安を好感し、多国籍企業のIBMが1.42%、マイクロソフトが1.4%、アップルが1.3%、それぞれ上昇。7銘柄が1%超え上昇し、指数の上げに貢献。カナダ製薬大手のデフォルト懸念が尾を引き、ファイザーが1.69%、メルクが0.92%下落。金利低下を嫌気しGSが0.98%、JPモルガンが0.47%の下落。バイオテクノロジー、ヘルスケアなどが下落。引き続き、下落中の52週線に接近すると伸び悩む動きが続いています。下値は乏しく、当面、13週または25日線の接近を待って上げが勢いを増すか...。円は米国の年内利上げ回数の減少思惑からドルが主要通貨に対して下落した流れを受け、対ドルは112円70銭台に上昇。対ユーロは126円50銭台に下落。CME日経平均先物は、大証先物終値を30円上回る1万6840円で帰ってきました。レンジは、1万6775円~1万6975円。出来高は、前日比2000枚増の5万1631枚。仕掛け的な動きが懸念されます。指数への仕掛け的な動きが懸念されることから、引き続き、指数売買の影響を受けにくい新興市場、小型株への流れが継続しそう。AIなどにテーマを絞り注力していますが、いずれも堅調に推移。今日は、中小企業支援で継続注目しているミロク情報サービスを日経の会社分析が取り上げており株価の動きが注目されます。連休明けからは、期末の評価や配当取りを意識した政策的な動きが強まってきそうですが、今日、明日の高いところでは、いったんは手を透かしておいてもいいかもしれません。ビッグデータ、自動運転などの多くの切り口を持つ銘柄ですが、昨日は戻り高値を更新しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、FOMC結果を今晩に控え見送り気分が強まる中、強弱感が対立する景気指標を受け、高安まちまちで終了おはようございます。市場は、ECB理事会、日銀会合と、中央銀行の政策決定ハードルを個別に消化しています。いまのところ、ECBは合格点ですが、日銀は市場との対話不足で落第点、というところでしょうか。事前にイベントドリブン型のヘッジファンドが動き、日銀トレード(株先物買い・円売り)ポジションがつくられていたようで、昨日は日米両市場で失望売りが出たようです。大々的な売り仕掛けが無かったことは幸いでしたが、今晩のFOMC結果を控えていては、投機筋も無理はできないというところでしょうか。今週末には、米国でも先物、オプション清算のクアドルプル・ウィッチングを控えており、波乱含みの動きがあるかもしれません。昨日の米国株は、日銀の景気見通し引下げや米国の1月小売り売上高の大幅下方修正を嫌気し、欧州株が下落した流れを受け継ぎ、売りが先行。下落して始まりました。今晩にFOMCの結果発表を控えていることから手控え気分が強く、ニューヨークダウは寄り後まもなくこの日の安値1万7120ドル(前日比109ドル安)をつけています。(3月)が前月のマイナスからプラスに転換したことなどが好感され、次第に押し目買いが有力となり、下げ幅を縮小。3月のアイホン販売の好調を写し投資判断が引き上げられたアップルの上げなどから引けにかけ上げ幅を拡大。ニューヨークダウは3日続伸し高値引け。FOMC結果を懸念しNASDAQ総合指数は3日ぶりに反落していました。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり811、値下がり2291(NASDAQ市場は、707-2113)。VIX指数は、0.08ポイント下げ16.84ポイントに低下。ダウ30種は、値上がり19、値下がり11。投資判断上げがあったアップルが2.01%上昇。ウォルマートが1.08%、ナイキが0.97%上げるなど小売りが堅調。カナダの製薬大手のデフォルト警告を受け、ファイザーが1.86%、メルクが1.24%下落。GSが0.95%、AMEX0.57%、それぞれ下落。全般に値動きは小さく寄与度が大きいアップルの上げが指数を押し上げた格好。アルミ、不動産サービス、医薬品、ヘルスケアなどが下落。NYダウは、3日続伸。昨日も予想したように下落中の52週移動平均線が上値抵抗線として意識されているようです。引き続き上昇中の26週線が下値を支えており、この間でレンジ相場を形成。昨日の終日値幅も131ドルと小動きの展開が続いています。13週線の上昇待ちですが、2週後には上昇に転じる見通しで、しばらくはこう着した動きに...。NASDAQ総合指数は、75日線で頭を押さえられ伸び悩み。FOMCへの警戒感から値動きの大きい小型株のポジションを減らす動きがあり、反落した模様。原油価格が、短期的に上げ過ぎの調整に入っており、この出直りがカギになりそう。13週線が上向きに転換、25日線も勢いを増して上昇しており、調整期間は短そう。米国株は高安まちまち。受けドルが買い戻され、113円10銭台に持ち直したものの、前日比では上昇。対ユーロも、日銀の政策据え置きへの失望感から125円60銭台に上昇。CME日経平均先物は、大証先物終値を125円下回る1万6835円で帰ってきました。レンジは、1万6740円~1万7165円。出来高は、前日比1万5000枚増の4万9084枚。本日の日本株は、昨日の日銀会合への失望感に加え、今晩のFOMCへの警戒感から模様眺め気分の強い展開になりそう。CMEレンジ下限を意識した先物筋のウリ仕掛けもありそうですが、今晩のFOMCを控え、深追いはなさそう。相場の落ち着きを見て、政策テーマ関連の小型株物色の流れに戻りそう。自動運転、ビッグデータ関連のほか、中國からの支援要請もある企業の動きが良くなってきました。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。政策据え置きで終わりました。その後の記者会見でもサプライズは起きず、海外市場では円高が進行。一時、113円を割り込む場面もありました。はかない期待を抱いていましたが、あっさり肩透かしを食ってしまいました。黒田総裁は、相変わらずの市場との対話下手ぶりを発揮しました。海外投機筋は何も出ないことを前提に売り仕掛けのポジション(株先物売り・円買い)を作り、待っているのに、何か牽制することくらいはしてもいいと思うのですが...。ECBのドラギ総裁は、ゴールドマンザックスで、嫌というくらい市場のことを学んでいますから、みすみす、投機筋の思惑通りには動きません。この辺りが金融政策に関しては、大人と子供。そこに、投機筋が付け込んでいるんでしょうね。今日は大がかりな仕掛けはしなかったようですが、今晩のFOMCを警戒して欧州株は安いようですし、日銀会合で何らかの政策が出されるものとしてポジションを作っていた投資家の失望で、円は上昇。GLOBEX市場の日経平均先物は、1万6825円(大証終値比135円安)まで売られています。FOMCの内容次第では、また、CME日経平均先物を売りたたいて、明日の相場を押し下げるような動きに出てくるかもしれません。正直なのも結構ですが、日銀総裁も、もう少し相場のきびくらいは押さえておいてほしいものですが...。今日の朝の書き込みで浜田参与の市場に関する発言を書きましたが、結局、投機筋にオモチャにされているということなんですよ。相場に手を出す奴なんか「人間のクズだ」なんて言われた、昔の考え方が、頭のどこかにこびりついているのかもしれませんね。個人投資家はこの辺りのことは良くわかっていて、主力株には手を出さなくなりましたね。今日は、新興市場株はプラスでしたし、資本金別でも小型化指数はプラスでした。売り仕掛けをしても、期末を意識した株価防衛的な動きが出るでしょうから、強気で攻めても大丈夫と踏んだのでしょうか。今日日経平均が下落したにも関わらず、VI指数は、2.25ポイント下げ、25.44ポイントと、今年に入って一番低いレベルまで下げてきました。今晩のFOMC次第ですが、イエレン議長が変に市場に気を使ったような発言をすると円が買われ、投機筋を調子づかせるようなことになりますが、まあ、結果を見て判断すればいいことでしょう。結局、前場中は前日引け値を挟んで、膠着した動き。日銀の結果発表を受けた後場から、イベントドリブン型のヘッジファンドの益出しの動きで下落。日経平均は116円68銭安(0.68%)の1万7117円07銭、TOPIXは7.87ポイント安の1372.08ポイントと、ともに4日ぶりに反落して終わりました。出来高は、7000万株増の20億9325万株、売買代金は、同500億円増の2兆1123億円と、ともに薄商い。騰落状況は、値上がり843、値下がり947。今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに7勝5敗(58%)に低下。RSIは、日経平均が73%→74%に強含んだものの、TOPIXは71%→70%に弱含んでいます。25日線かい離率は、日経平均が+5.2%→+4.5%、TOPIXは+4.73%→+4.16%に、それぞれかい離が縮小。騰落レシオは、115%→109%に小幅に低下。短期のテクニカル指標は警戒ゾーンにあり、指数は伸び悩む動き。その中で、物色範囲は拡大しているものの、やや気になる銘柄も買われており、かさ上げ相場は、やや行き過ぎ感も出てきたかもしれません。直近レポートでは、下落中の13週移動平均線が近づいており、一旦は頭を押さえられそう...としましたが、移動平均線が改善するには、あと2~3週間が必要と思われます。(サプライズが起きて水準が切りあがれば、その分日柄は短縮されますが...)そのため、当分は、指数(主力株)より、政策テーマに沿ったものや、貸し株を使って売り込まれた銘柄の買戻しが思惑されるとして、エスエムエス(1700円台)などを取り上げましたが、今日は2150円まで上げてきました。日本ユニシス、空中戦になりますが...としたロボット関連の銘柄の3銘柄が本日年初来高値を更新してきました。自動運転、子育て支援、AI(人工知能)関連も、それぞれ戻り高値に接近してきました。以前にも書きましたように、日本経済は構造変化を起こしつつあり、素直に新しい流れに沿って業態を転換している企業についていった方がいいと思います。上場来高値圏にあり、買いづらいものがさらに上値を追い、PBRなどから見て割安だと思われているものはレンジ相場を抜け切れないような「二極化」した相場が始まるのではないでしょうか。ここからは目利きの勝負ですね。今晩、大崩れしなければ、この流れがしばらくは続くことになりそうです。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|週明けの米国株は、ECBの緩和策を好感し欧州株が続伸したものの、冴えない原油の動きやFOMCへの警戒感から小動きに推移。高安まちまちで終了おはようございます。昨晩は、シカゴIMM通貨先物市場で投機筋の円買い残が2008年以来の水準に積みあがった、と書きました。この裏には日本株先物売りが伴う可能性があると予想しましたが、昨日発表されたメジャーSQ終了時点での、先物残高が発表されましたが、売り越しトップのGSは、前週から約2000枚の増加でしたが、CTA(商品投資顧問)の機関店とみられる証券は、同期間に3倍に増加していました。昨日も売り越しでしたので、さらに売り残は増加しています。海外投機筋は、依然、日本株へのウリ仕掛けを継続しているようです。今日の日銀会合で政策変更がなかった場合、また、FOMCで利上げを抑制するような声明が出され、ともに円が買われ、株価が下落する...ということを想定しているのか、それとも、もっと先に何か悪材料が出てくるのを予想しているのか、少々、気味の悪い動きです。仕掛けを続けていることになりますが、異常なしつこさです。裏返して考えると、それだけ他の市場で深い傷を負った、ということかもしれません。今日の日経で、内閣参与の浜田宏一氏が最近の株価指数について「中国が落ちると日本も同じような比率で落ちるし、中國が上がっても日本が落ちる。おかしくなっている...」と疑問を呈しておられますが、海外投機筋の背後霊が取りついていることで説明できると思うのですが...。霊が取りつきやすいような市場の体質が問題なのですが、政府主導で、大掛かりな除霊でもやりますか...。週明けの米国株は、ECBの追加緩和策を好感し欧州株が続伸したものの、OPECが今年の原油需要見通しを引き下げたことや原油生産国の会合開催が(イランとの意見の相違で)難航していることなどを受け、原油価格が下落。朝方から売り先行で始まりました。週はじめから日銀会合、FOMCと重要なイベントを控え見送り気分が強まるなか、寄り付きの売り一巡後は、最近の強い地合いを受けた押し目買いから、次第に下落幅を縮小。昼過ぎにはプラス圏に浮上し、上げ幅を拡大。引け近くに、ニューヨークダウはこの日の高値1万7275ドル(前週末比62ドル高)をつける場面もありました。FOMCで次回利上げについての方針が示されるのでは...との観測がでてことから、引けにかけ売られて上げ幅を縮小。ニューヨークダウとNASDAQ総合指数はかろうじて続伸したものの、S&P500は反落。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1352、値下がり1726(NASDAQ市場は、1274-1510)と、値下がりが上回りました。VIX指数は、0.42ポイント上げ16.92ポイントに上昇。イベントへの警戒感が強まっているようです。ダウ30種は、値上がり15、値下がり15と同数。ボーイングが1.37%の上昇。マクドナルドが1.11%、ナイキが1.22%、デイズ二―が0.89%、それぞれ上昇するなど消費関連が堅調。ファイザーが1.31%、インテルが1.04%、デュポンが0.83%、それぞれ下落したものの、上昇、下落とも変化率は小さかったようです。NYダウの終日レンジは114ドルと小幅な動き。医薬品、バイオテクノロジー、素材、金融、タイヤなどが下落。今週で上昇5週目に入ることで警戒感も強まり、ジリ高の動きになっています。25日線とのかい離拡大や短期テクニカル指標が警戒ゾーンに入っているものの、投資家心理の改善が上げを支えているようです。昨日の高値水準は下落中の52週線に接近したところでもあり、慎重な見方もでているようです。26週移動平均線が上昇しながら、下値を支えており、当面は、両移動平均線の間でレンジ形成の動きに入るか...。円は、インフレ期待の高まりから、対ユーロでドルが上昇したものの、対ドルは、113円70銭台、対ユーロも126円30銭台と、ともに前週末水準から小幅に強含み。CME日経平均先物は、大証先物終値を15円上回る1万7125円で帰ってきました。レンジは1万7015円~1万7180円と、最近にない狭いレンジの動き。出来高も前週末からほぼ半減の3万4341枚。本日の日本株は堅調な始まりが予想されるものの、全ては日銀会合の結果と、これを受けた海外投機筋の出方次第。昨晩予想したようなサプライズが日銀からもたらされたら海外投機筋が踏みあげる期待もある反面、結果が期待外れなら、売り仕掛けが再燃する可能性も...。政策的にも株安は容認できないところで、政治的な口先介入の動きも...。引き続き、指数売買の影響を受けない、小型成長株や政策テーマ株の押し目買いを継続したい。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|週明けの日本株は、欧米株高や円安、中国株高などを好感。3日続伸して終わったものの、明日の日銀会合結果を気にして高値圏での膠着した動きに...欧米市場では10日開催のECB理事会の結果を、改めて織り込む動きが始まっています。これ以上マイナス金利を拡大し、銀行の金融仲介昨日を損なうより、量的緩和の拡大で市場に生きた資金を流し込む道を選んだ...ということで、市場にとっては好評価すべきものだったはず。緩和を当てこみ、事前にユーロを売る動きが強まり、最近2週間で対ドルでのユーロ売り越しが約2万5000枚増加。投機筋は買戻しのタイミングを計る必要があったのですが、うまい具合に会見でドラギ総裁が、「利下げ打ち止め...」みたいな発言をしたものですから、買戻しの口実に使われ、ユーロの急騰につながったようです。投機筋の仕掛けは日本だけではないみたいですね。事前予想では、「現状維持」というのが主流のようです。8日現在のシカゴIMM通貨先物市場の対ドル円買い越しは前週から5000枚増え、6万4000枚。過去最高の2008年3月(6万5920枚)以来の水準に積みあがっています。予想通り日銀が、政策を据え置いたら、一気に円買い攻勢をかけ益出しする場をつくる、ということなんでしょう。この円買いの裏には株先物売りがセットになっているはずですが...。以前から、昨年8月の中国人民元切り下げショック以降、海外投機筋は日本株の先物売りを積み重ねていましたが、メジャーSQ前の日経平均だけの売り残は1兆7000億円を超えていたはず。これが、そのまま6月限りにロールオーバーされていたら...。明日の日銀会合結果は投機筋にとっても正念場になりそうです。メジャーSQも終わり、機関投資家や企業も決算がほぼ確定。今週から月末までは商いが手控えられてきますが、この隙を狙われたら、また、一波乱こないとも限りません。日銀は、本当に政策を据え置くのでしょうか。マイナス金利の採用前には、市場から失望されましたが、量的緩和拡大のための予備的な措置を講じています。マイナス金利の採用は、せっかく国債などの資産を買い取っても、買い取り資金が市中に出回らず、0.1%の付利をもらうため日銀の当座預金に帰ってきていました。今回の措置は、新規の日銀預け金にペナルティーを課し、市中のへの資金還流を図るのが狙いだったはず。ここで、資産買い取り額を増やせば、その分市中に還流する資金が増えることになります。これが狙いだとすれば、明日の会合で何もでないということはないかもしれません。市場にサプライズを伴うような量的緩和の拡大策が出てくれば、海外投機筋の売り仕掛け(株先物売り・円買い)のポジションはどうなるのでしょうか。以前から書いているように、今の安倍政権の目標は7月の参院選に勝利すること。そのためには、3月末までに株価を挙げさせ公的年金の運用成績をかさ上げしなければなりません。5月に入ると、3月末でしめたパフォーマンスが発表されますが、これが大幅なマイナスになった場合、野党からの格好の攻撃材料にされてしまいます。市場では、4月の追加緩和を見込む向きが多いようですが、政権にとっては3月末の運用パフォーマンスの方が重要。明日は、朝方からいろんな駆け引きが繰り広げられることになりそうですね。したら、昨年8月以来の海外投機筋の日本株売りに決着がつくかも...。少々大げさですかね~。週明けの日本株は、明日の日銀会合を控え、手控え気分が強かったものの、先週末の欧米株高を好感。朝方から先物買いや指数裁定買いが入り、日経平均は、前週末比217円高と、大幅続伸。窓を開けてのスタートになりました。為替が円安に振れたことや中国市場が上昇して始まったこともあり、前引け間際に、この日の高値1万7291円(前週末比353円高)を付けていました。TOPIXとも、3日続伸して取引を終了。全般に派手な動きをしたようですが、日経平均の142円にとどまっており、空中戦が展開された、という格好。VI指数は、1.26ポイント下げ、27.69ポイントに低下。日経平均は294円75銭高(1.74%)の1万7233円75銭、TOPIXは20.63ポイント高(1.52%)の1379.95ポイントで終了。出来高は、前週末比7.4億株減の20億1976万株、売買代金は、約1兆円減の2兆620億円と、薄商い。騰落状況は、値上がり1702、値下がり177。今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは8勝4敗(66%)で変わらず。RSIは、日経平均が68%→73%、TOPIXは65%→71%に、ともに上昇。25日線かい離は、日経平均が+3.6%→+5.2%、TOPIXは、+3.2%→+4.73%に、それぞれかい離が拡大。とも警戒域ではないものの、黄色信号がともり始めた...というところ。明日の日銀会合結果次第の展開。今日は何でも上がっているという感じですが、以前からレポートでは、急落相場の折に貸し株を使った小型株の売り崩しがあり、この借株返済のための買戻しが上げにつながるとして、日本M&Aセンターや物語コーポレーションなどを取り上げてきましたが、ともに急伸。今日も介護関連の銘柄が商いを伴って急伸していました。ここから月末にかけては、政策的な動きが優先されてくるはず。海外投機筋とのがっぷり4つの勝負が予想されますが、果たして勝つのはどちら...。別に、同じ土俵の中で相撲を取る必要もありませんので、指数売買とは関係のないところで動いておきます。小安く推移しています。投機筋のみなさん、頑張ってますね。日銀や政府は、彼らに一度はきつ~いお仕置きをしたらいいのに。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|週末の米国株は、ECB理事会決定を好感した欧州株高や公的機関が原油の底打ち可能性を示唆したことを好感。出遅れ株が幅広く買われ、急反発して終了おはようございます。昨晩は久しぶりにダンピング症状が出て、寝込んでしまいました。普段なら砂糖水を飲むと収まるのですが、昨日はちょっと時間がかかってしまいました。書き込みはできませんでしたが、朝の書き込み通りの展開になりましたのでご容赦!昨日は3か月に一度のメジャーSQでしたが、ECB(欧州中央銀行)の追加緩和に伴う波乱を利用した売り仕掛け(株先物売り・円買い)が寄り付き前から行われ、日経平均は前日比242円安の1万6610円と安寄り。売り仕掛けが奏功し、SQ値は1万6586円95銭(TOPIXは1333.62銭)と低めに抑え込むことができました。その後は投機筋にとっては「用無し」となり、前場中はマイナス圏での推移となりましたが、後場に入ると、主力株に(公的資金の用とみられる)買いが後半に入り、指数は急伸。欧州市場が開く2時近くにはこの日の高値1万7015円(同163円高)をつけています。引けにかけては週末のポジション調整の売りから、やや上げ幅を縮小したものの、日経平均、TOPIXとも続伸して終わりました。この日の安値からの変動幅は405円。3月初めは日経平均が1万7000円台を回復。弱気ポジションを作っていた海外投機筋はメジャーSQで損失を被る可能性がありましたが、先物を使ってうまく抑え込んだ...という格好。もとに計算すると海外投資家の日経平均先物売り越し額は1兆7000億円超え...。これを種玉に、どんな悪さを仕掛けてくるか...。来週以降は、政策的な株高思惑が強まってきます。投機筋は週明けから始まる日銀会合に焦点を合わせているものと思いますが、一つ間違えると、一気に踏み上げさせられる可能性も出てきそうです。今まで、国内投資家を踏み台に使ってやりたい放題やってきましたが、政治的な思惑を敵に回したら、どんな目にあうか...。今度は、上げのエネルギーになってもらいたいものですね。それほどの「甘ちゃん」では無いと思いますが。結局、日経平均は週間では4週ぶりに反落して終わりましたが、レポートでも予想したレンジ相場の上限へ向け、順調な戻り足をたどっています。挟まれたレンジ相場の色彩を強めています。来週は、下落中の13週線や日足一目均衡表の「雲」下辺など大きな抵抗帯に接近し、株価の強さを試されることになりますが、果たして...。詳しくは、明日のレポートで先行きを予想してみます。ネットの過激な書き込みが子育て世代の共感を生み、さらに政治まで動かし始めてきた「子育て支援関連」がテーマとして浮上。2月14日号で再注目したJPホールディングス、サクセスホールディングスが順調に値上がり。同じ号で注目した資金運用難に苦しむ地銀関連のいちごグループホールディングスも昨日は値幅を伸ばしていました。昨日の米国株は、前日のECB理事会の決定内容を再評価する動きから欧州株が上昇した流れを受け、買い先行でスタート。原油価格について、国際エネルギー機関(IEA)が底打ちを示唆するレポートを出したことや、米国内稼働リグ数の減少などを好感。価格が一時39ドル台に上昇したことも安心感を誘い、終日買われる展開に...。エネルギー関連は材料出尽くし勘から伸び悩んだものの、ECBの決定内容が銀行に配慮したものだったことから、金融関連が買われたほか、出遅れ株を幅広く買う動きが強まり、ニューヨークダウとNASDAQ総合指数は急反発。S&P500は3日続伸して終了。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2609、値下がり524(NASDAQ市場は、2227-595)。VIX指数は1.55ポイント下げ16.50ポイントに低下。ファイザーが3.08%、ユナイテッドヘルスが2.47%上げるなど、ヘルスケア関連が堅調。原油の底打ち予想を受け、デュポンが2.7%、キャタピラーが2.02%上げたほか、GSが1.93%、JPモルガンが1.25上げるなど金融関連も堅調。21銘柄が1%超えの上げとなり指数をけん引。予想通り、レンジ相場の上値抵抗線へ向けた上げが続いています。上昇中の26週線が下値を支えていますが、先週末には週足MACDが買いシグナル(戻り売り)を発信。週明け相場は、上値抵抗線に接近する場面も出てきそうです。週末にはメジャーSQに当たる「クワドルプル・ウィッチング」が控えており、波乱する動きが出るかもしれません。円は、米金利上昇やリスクオフの後退を受け、対ドルは113円80銭台、対ユーロは126円90銭台に、ともに小幅に軟化。CME日経平均先物は、大証先物終値を200円上回る1万7050円で帰ってきました。レンジは1万6425円~1万7080円。出来高は、前日比半減の6万482円。週明けの日本株は、海外株高、為替の安定を好感し、戻りの上値を試す展開になりそう。今後の動きや、注目株などは明日発信のレポートで...。相場は想定通りの反発に向かっており、まずは、一安心。※レポート購読会員を募集しています。関心のある方はレポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、ECBの緩和拡大を受けた欧州市場の混乱を受け、反落したものの、原油価格の持ち直しから買いなおされ下落幅を縮小して終了おはようございます。市場の過大な期待を損なわないため、ECBは思い切った緩和策を打ち出してきました。当初は、素直に好感して上昇したものの、会合後の会見で、ドラギ総裁が、利下げ打ち止めとも取られる発言をしたことから、市場はユーロ売りを一気に巻き戻し、ユーロが急伸。株価は上げ幅を縮めることになりました。日銀のマイナス金利採用の時と、同じような動きになりました。市場は金利の低下という「カンフル剤」を打ち続けてほしいと願っていたようですが、これ以上のマイナス金利は、銀行経営への打撃が大きく、今後、量的緩和に主眼を映していく方針が、投機筋が曲がって解釈した側面もあります。今回の措置は、大きな流れのなかでは市場にとってプラスに評価できるものと思われ、市場はやがて好感してくるものと思われます。昨晩も懸念したように、欧州で波乱があれば、それを口実に、今日のメジャーSQを有利に進めたい投機筋が売り仕掛けをしてくる可能性がある...としましたが、6月限のCME日経平均先物の安値は1万6320円まで売り込まれていました。出来高も前日比で倍増以上になっており、明らかに今日の日本株を下値に誘導しようという動きがみられました。残念ながら、ユーロが急伸したことから円を持ち上げられなかったことは失敗ですが...。2月12日のオプションSQで成功した売り仕掛けを再演しようとしていることは確かでしょう。寄り付き前から、円が急伸しており、先物も1万6380円まで下落。CMEの安値をうかがう動きとなっています。昨日も書きましたように、週明けから流れが変わる可能性があり、投機筋にとって「二匹目のドジョウ」は、いないような気がするのですが...。国内投資家が、2月12日の再来を恐れて、売りを出せば、また、投機筋に絶好の買戻しの場を与えてしまいます。日本の投資家も、もっと強い気持ちを持たなければいけないと思うのですが...。昨日の米国株は、ECBが市場が想定する緩和策に対し満額回答をしたことから、欧州株が上昇した流れを受け継ぎ、続伸してスタート。原油価格が堅調に推移したことも好感され、ニューヨークダウは寄り後まもなく、この日の高値1万7130ドル(前日比130ドル高)をつける場面もありました。理事会後の会見で、ドラギ総裁が追加利下げに関し否定的な発言をしたことから、いったん売られていたユーロが買い戻され急伸。欧州株が上げ幅を縮めるとともに米国株も上げ幅を縮小。イランの生産凍結への不透明な姿勢から20日の生産国の会合の開催が危ぶまれる中、原油が下落したことも嫌気され、下落幅を拡大。昼近くには、この日の安値1マン6821ドル(同179ドル安)を詰めるという荒っぽい動きに...。その後は安値圏で低迷した動きを続けていたものの、原油価格が買いなおされ下落幅を縮めると、リオスオフで売られてきた素材や資源株、小売株などから買いなおされ、引けにかけ下落幅を縮小。NYダウとNASDAQ総合指数は小幅に反落したものの、S&P500は小幅に続伸。全体に底堅い動きを見せました。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり1317、値下がり1771(NASDAQ市場は925-1801)。VIX指数は、0.29ポイント下げ18.05ポイントに低下。市場は、先行きを懸念していないようです。ダウ30種は値上がり12、値下がり18。堅調な原油価格を受け、シェブロンが1.21%上昇。メルクが1.3%、インテルが1.2%上昇したほか、ナイキが0.94%、コカコーラが0.94%それぞれ上昇。消費関連gは底堅い動き。デュポンが2.03%、マイクロソフトが1.5%下落。欧州で銀行株が売られた流れを受け、JPモルガンが0.86%、GSが0.74%それぞれ下落したものの、その他の下落率が小さかったことから指数への影響は少なかったようです。サービス、タイヤ、食品、メディア、生活必需品などが下落。戻り高値を更新したものの、結局、これまで同様、100日移動平均線に抑え込まれる格好になりました。当面は、25日線の上昇待ちの展開ですが、すでに、50日線との間でゴールデンクロスを達成しているほか、週足一目均衡表は抵抗帯である「雲」を抜け出しているほか、週MACDも買いシグナル(戻り売り)を出しており、先高方向に変わりはないようです。当面は、雲上での値固め...。円は、ドラギECB総裁の利下げ打ち止めとも読める発言を受け対ドルでユーロが急伸した流れを受け、対ドルは113円20銭台に小幅に上昇。対ユーロは126円50銭台に急落。-170円)で帰ってきました。レンジは、1万6320円~1万7040円。出来高は、前日比6万6000枚増の12万392枚と倍増。530円安まで売り込まれていました。昨晩の書き込みで懸念した動きが起きたようです。意味での株高期待が強まってきますので、今日の押し目には買い向かい動きが強まってくるのではないでしょうか。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|本日の日本株は、米株の堅調や円の下落を好感。先物筋が動かなければ、今日みたいな静かな相場になるんですね。売りこまれた株への買戻しが続いているようですが、とりあえず、ポジション調整は一巡したのでしょうか...。海外投資家の日経平均先物売買は、2週連続で小幅な買い越しになりましたが、昨年8月以来の先物売り越し額は、まだ1兆7000億円を超えています。このうち、どの程度が6月限りにロールオーバーされたかわかりませんが、依然、売り仕掛けの種玉になる可能性がある玉を持っていることは確か...。明日は、メジャーSQですが、前回2月12日のオプションSQで何があったかを思い出す必要がありそうです。2月11日は日本は建国記念日で市場は休場でしたが、この日、ドイツ銀行の経営不安でニューヨークダウは250ドル近く下落。リスクオフが強まったところで、投機筋は円を買い煽るとともに、CMEの日経平均先物を売りたたき、翌日の日本株を下値に誘導するような動きをしていました。その結果、翌12日の日本株は、朝から売りが売りを呼ぶ展開となり、日経平均は一時800円を超える急落に...。この週に海外投資家は、日経平均先物を4526億円、TOPIX先物を5562億円と、合わせて1兆円を買戻し、莫大な利益を上げています。オプションでも大きな利益を上げたんでしょう。今晩は、ECB理事会がありますが、市場は、ドラギ総裁の大判ふるまいを期待しているようですから、市場を失望させるような内容になると、株価が急落。米株に波及すると、また、「円買い・CME日経平均先物売り」の仕掛けが入らないとも限りません。昨日の段階で1万6000円のプットの残高が1万枚を超えていますから、警戒するに越したことはありません。原油や新興国の相場で損した分を日本株を売り崩すことでカバーしようと、投機筋が強調して動きていたんでしょうが、こんな、仕掛けがまかり通っていることの方がおかしいと思うのですが、取引所的には「OK」なんですよね。国内の投資家がやったら、トンデモないことになるんですが、こういうことにあたると、日本はやはりアメリカの信託統治国なんだな~なんて自虐的に考えてしまいます。日本市場は、海外投機筋にとっては、傷を癒す湯治場みたいなものなんですね。意識した、先回りの買いや、ロング&ショートで売り込んでいた株の買戻しなどから、終日堅調に推移。日経平均は、210円15銭高(1.26%)の1万6852円35銭、TOPIXは19.84ポイント高(1.49%)の1352.17ポイントと、ともに4日ぶりに反発。出来高は、前日比2.66億株減の19億8326万株、売買代金は2375億円減の2兆0431億円と、ともに急減。騰落状況は、値上がり1680、値下がり198と、ほぼ全面高商状。VIX指数は、0.27ポイント低下したものの、依然、30.93ポイントと高止まり。今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、ともに7勝5敗(58%)に上昇。RSIは、日経平均が、59%→68.9%に、TOPIXは55%→65%に、それぞれ上昇。25日線かい離率は、日経平均が、+1.8%→+3.1%、TOPIXは+0.89%→2.56%に、ともにかい離が拡大。日経平均は反落懸念がある3%を超えています。とも拡大基調に...。引き続き、下落中の50日線を意識した動き。25日線が下を向いていることから、上値を買う動きが弱いようです。このまま50日線を上回れないようであれば、25日線の対応点からみて、25日線が改善してくるのは来週に入ってから...。投機筋は、柳の下の2匹目のどじょうを狙っているようですから、今晩の欧州市場の動きを注視しておく必要がありそう。今日はヤマハが年初来高値を更新。2月14日号で取り上げたいちごグループホールディングスも値上がり率が37%になってきました。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、原油価格の動きとシンクロする動きを強め、結局、原油反発を好感し、主力3指数とも小幅に反発して終了おはようございます。この欄でも紹介した保育園の待機児童問題を皮肉ったブログが、大きな問題になってきました。マスコミが大きく取り上げたことで、民主党の女性議員が国会で質問。これに対し、政府・与党が冷たい反応をしたことから、さらに批判に火が付いた格好。安倍政権の政策執行については、初期はスピード感があったものの、最近はスローガンばかりが先行。実行が伴わないものが増えてきた印象があります。「1億総活躍社会」と銘打って、子育て支援などを打ち出したものの、いつまで待っても解消しない待機児童問題や保育士不足の問題が前進しないことから、ついに若いお母さん方が切れて、直接、政治に訴えかけることになったようです。若い母親が直接政治行動にでてきたことは、参院選を控えた政権与党にとっては、想定外のことではないでしょうか。今回の選挙から18歳以上の若者が参加してきますが、これまで(自分の既得権を守ろうと)投票場に足を運んでいた高齢者に変わり、これまで冷遇してきた若年層の票が無視できなくなってきました。派遣切りがはやったころに、職を失った若者に生活保護を認定させる動きが強まり、受給者が急増する契機になりましたが、この時も申請にマスコミを同伴し圧力をかけるような動きがありました。今回も似たような動きを感じます。若年層まで権利意識が広がり始めたようです。政治が変わる契機になればいいのですが...。昨日の米国株は、ECB理事会の追加緩和を期待し欧州株が上昇した流れを引き継ぎ買いが先行。反発してスタートしました。20日にロシアで開催されるという産油国の会合に関し、ロシア石油相が「日程は決まっていない」と発言したことを嫌気し、一時エネルギー株が下落。この日発表された卸売在庫が予想を上回り企業の在庫調整が進んでいないことが明らかになると、全般に売りが増加。ニューヨークダウは、昼近くにこの日の安値1万6947ドル(前日比17ドル安)をつける場面もありました。米エネルギー情報局(EIA)の在庫統計で、ガソリン在庫が予想を大幅に上回る減少になったことを好感し、原油価格が反転上昇すると、次第に上げ幅を拡大。昼過ぎにはこの日の高値1万7048ドル(同84ドル高)をつける場面も...。引けにかけては、ECB理事会の結果待ち、から見送り気分の強い展開が続いたものの、主力3指数とも小幅に反発して終了。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり2162、値下がり929(NASDAQ市場は、1697-1154)。VIX指数は、0.33ポイント下げ18.34ポイントに低下。ダウ30種は、値上がり15、値下がり15。原油価格の上げや配当維持の確約を受けシェブロンが4.6%上昇。マイクロソフトが2.3%、シスコシステムズが2.7%、インテルが1.0%上げるなどハイテク株も堅調に推移。7銘柄が1%超え上昇し指数の上げに寄与。ナイキが2.47%下落。ECBのマイナス金利拡大を懸念しGSが1.11%下落。耐久財、アパレル、電気通信サービスなどが下落。下値は堅いものの、上値は100日線を意識して重く、この日は前日引け値と100日線を挟んだ狭いレンジ(終日値幅は101ドル)の動きに終始。週足一目均衡表は「雲」の上に抜けてきたほか、週MACDが買いシグナル(戻り売りだが...)を発信しており、当面、雲上辺を意識した底堅い展開が続きそう。漸増しており、市場の強気は増しているようです。引き続き、原油価格の動きが焦点に...。円は、米株高や原油上げを好感。10年債入札の不振から、金利が上昇したことを受け、対ドルは113円30銭台に下落、対ユーロも124円70銭台に下落。CME日経平均先物は、円下落などを好感し、大証先物終値を165円上回る1万6795円で帰ってきました。レンジは、1万6490円~1万6825円。出来高は前日比1万枚減の5万4229枚。本日の日本株は米株高や円安を好感。CME日経平均終値にさや寄せし、堅調な始まりになりそう。先物筋のロールオーバーはピークを過ぎたと思われるものの、まだオプションがらみの動きが残っており、強気筋と弱気筋による思惑的な売買から乱高下する動きも...。控えているほか、参院選へ向けての景気刺激策なども想定されることから、そろそろ、押し目を買う動きも出てきそう。基本売り込まれた業種が中心になりそうですが、やはり通期見通しの明るいものに絞って買うのが得策か...。ソニー、京セラ、三菱電気など機関投資家の保有株にくわえ、やはり政治を巻き込んで大きな騒動になってきた子育て支援関連の見直し買い。※レポート購読会員を募集しています。関心のある方はレポート案内を見るか、メールフォームにて、直接、お問い合わせください。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|本日の日本株は、米株安や円高、中国株安を嫌気。海外先物筋の期先へのロールオーバーや金融機関の益出しの売りなど政策的な売買が続いています。今日も昨日と同様、前引け近くに安値を付け、後場にかけ下落幅を縮めるという展開でした。今日発表された先週末(4日)までの裁定買い残は前週末比800億円増の1兆9144億円でしたが、内容を見ると3月限りは1128億円減少でしたが、6月限り以降では1929億円の増加。先週からロールオーバーする動きが始まっていたようです。昨日の日経平均先物(3月限)の出来高は13万5000枚、TOPIXは22万6000枚と急増していましたが、今日は、10万2000枚、10万枚と、それぞれ減少しており、出来高面から見る限りでは先物のロールオーバーは山場を越えた感じです。金融機関や事業法人の決算対策の売りがありますが、過去の経験則ではSQまでにめどをつけるケースが多く、明日までには売りは峠を越えてくるものと思われます。オプション価格1万6500円と1万6000円のところに、まとまった建玉が残っており、清算を有利に進めようと仕掛け的な動きがあるかもしれませんが、昨日、今日と、二日続けて1万6500円台から押し戻されており、無理な仕掛けはしてこないかもしれません。今週に入ってデリバティブがらみの動きに翻弄されている感じですが、来週に入ると、今度は海外投機筋の台所の事情から、国内の台所の事情が優先する相場に入ってきます。政治的な思惑も絡んできますから、投機筋もあえて逆らうような動きはしてこないでしょう。ソニーや日本電産など外需株や三井不動産などの週足MACDがシグナルラインに接近し、買いサインを出思想になっています。週明けは主力株を後押しするような話が流され、月末にかけドレッシング的な動きが動きが強まってくるのかもしれませんね。指数の動きに惑わされないで、個別をしっかり見てみると、面白そうなものがあります。け近くに日経平均は、この日の安値1万6494円(前日比289円安)をつけ、1万6500円を割り込む場面もありました。前引けにかけては先物の買戻しとみられる買いから再び大台を回復。後場に入ると、ロールオーバー絡みの動きも入り次第に下落幅を縮小。2時過ぎには1万7000円大台を回復する場面があったものの、指数連動商品がらみの売りが入り、再び大台を割れ込んでいました。日経平均は、140円95銭安(0.84%)の1万6642円20銭、TOPIXは15.39ポイント安(1.14%)の1332.33ポイントと、ともに続落。出来高は、前日比約3億株減の22億4920万株、売買代金は、2948億円減の2兆2806億円に、ともに減少。騰落状況は、値上がり372、値下がり1477。VI指数は1.89ポイント高の31.20ポイントに上昇。先行き波乱懸念は高止まりしたまま...。今日の終値での日経平均とTOPIXサイコロは、ともに6勝6敗(50%)に低下。RSIは、日経平均が68%→59%に、TOPIXは63%→55%に、それぞれ低下。25日線かい離率は、日経平均が+2.4%→+1.8%、TOPIXは、+1.69%→+0.89%に、それぞれ縮小。TOPIXの安値は25日線まであと2ポイントのところまで迫ってきました。騰落レシオは、84%→82%に低下。安全圏の80%割れに近づいてきました。テクニカル指標は順調に過熱感が解消に向っていますが、今のところストキャスティックスなどの目先指標は高止まりしており、一段の低下が望まれます。今週は、レポートでも書きましたが、前週までの買われ過ぎ感の解消局面。原油も、戻り高値を抜いたことによる益出しの動きで、おそらく、この押し目は再度買われ、反発してくるはず...。FOMCと中銀イベントが続き、投機筋も動きづらいところ...。日銀会合後には、景気への財政刺激的な話も出てきそうで、銀行など機関投資家の決算対策が終わり、売りが減少する中、政策的な株高が演出される...なんて、大あまな見通しはどうでしょうか。ソニーの動きが変ですね。※レポート購読会員を募集しています。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|昨日の米国株は、中国の輸出入の減少による景気への懸念や、原油価格の急反落を嫌気した売りに。NYダウは6日ぶりに反落して終了おはようございます。「春眠暁を覚えず」ではないですが、4時に目が覚めたあと。二度寝したら、目が覚めたら7時近く...。急いでデータをチェックして見ましたが、レポートでも想定したように日米とも調整含みの展開です。なにか世界全体が重苦しいムードに包まれている感じですが...。+0.07昨日の米国株は、中国の輸出入が大幅に減少したことから景気への懸念が台頭。これを嫌気し欧州株が下落した流れを引き継ぎ売りが先行。反落してスタートしました。この日は主要な景気指標の発表がないうえ、明日にECB(欧州中央銀行)理事会を控えていることから模様眺め気分が強まり、原油価格の動向に振られやすい展開に...。朝方は、前日まで5日続伸していたことを受けた益出しの売りや中国景気減速を嫌気した売りに押され、ニューヨークダウは、寄り後まもなくこの日の安値1万6921ドル(前日比152ドル安)をつける場面もありました。その後、ECBの緩和に期待した押し目買いに前日引け値い付近まで値を戻す場面があったものの、産油国大手クウエートの政府関係者が「イランなど他の産油国が生産凍結に応じなければ、現状の生産を続ける...」と発言したことがイヤケされ価格が下げに転じると、エネルギー関連が売られ、引けにかけ下落幅を拡大。結局、ニューヨークダウとS&P500は6日ぶりに反落。NASDAQは続落して終了。ニューヨーク市場の騰落状況は、値上がり766、値下がり2347(NASDAQ市場は、654-2229)。VIX指数は、1.32ポイント上げ18.67ポイントに上昇。先行きの波乱を懸念する動きが強まっています。ダウ30種は、値上がり9、値下がり21。原油下げを嫌気し、シェブロンが2.13%、エクソンが2.17%、それぞれ下落。原油安に加え中国景気への懸念からキャタピラが4.07%下落。ECBのマイナス金利幅拡大による銀行経営への懸念からGSが2.4%、JPモルガンが1.94%、それぞれ下落。10銘柄が1%超え下げ指数の足を引っ張りました。一方で、マイクロソフトが1.21%。マクドナルドが1.08%上昇。アルミ、海運、金属、エネルギー、金融などが下落。NYダウは6日ぶりに反落。レポートでも指摘しましたように、ストキャスティックスやRSI(9日ベース)など短期指標が買われ過ぎを暗示していたほか、25日線かい離率も5%に接近。反落懸念が出ていたところに、過去、下値を支えてきた100日線に到達するなど、テクニカルな要因からの売りが強まったようです。最近の戻り高値を結ぶ下値支持線、2月1日の戻り高値、25日線など短期的な下値支持候補はありますが、まずは、テクニカル指標の過熱感の解消が急がれるところ。値幅よりも日柄にかける調整か...。リスクオフの巻き戻しが始まったばかりですが、次の出直りもこの業種がリードする流れか...。円は、中国景気への懸念や原油安を受けて買われ、対ドルは112円60銭台、対ユーロも124円付近まで、ともに上昇。独歩高の様相を強めてきました。125円下回る1万6675円で帰ってきました。レンジは、1万6565円~1万6910円。出来高は、前日比3000枚増の6万4930枚。本日の日本株は、週末のメジャーSQを控え、ロールオーバーやオプションがらみで強気筋、弱気筋の思惑が対立。値動きの荒い展開が続きそうです。今週に関しては、前週までのリスクオフの巻き戻し相場で短期テク二カル指標が買われ過ぎを暗示していましたので、テクニカルな調整という側面もあります。今週末にかけ25日線の対応点が下がり、移動平均線の改善が期待できます。当面は25日線の下値支持力を試す展開に...。子育て支援関連で、待機児童問題や保育士の待遇改善問題が社会問題化し始めており、参院選を前に政策的なテコ入れが始まるかもしれません。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。ラジオ局株式番組コメンテーターなど。その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。現在は株式レポートなど経済情報をリーズナブルな料金で発信中。購読にご興味のある方は、こちらをご覧下さい。↓*大仏さん株式レポートのご案内*経済・株式の原稿作成・講演会(関西圏内)もうけたまわります。依頼・取材等はこちらもしくはメールフォームをお使い下さい。daibutusan-kabu@live.jp(迷惑メールが増えたので、連絡専用アドレスを作りました。*****************ブログ内すべての文章・チャートの無断転載・引用は禁止いたしております。ご利用になられたい方は、ご一報よろしくお願いいたします。ご連絡にお使い下さい。件名にご用件の明記をよろしくお願いします。*現在、相互リンクは受け付けておりません。*週刊レポート、原稿執筆等で現在手いっぱいの為、ブログの内容に関するご質問には対応いたしておりません。米国市場は、「プレジデンツデー」で休場。アップルが利益警告を出しており市場の反応に注目。(02/18)週明けの日本株は中国新型肺炎禍の景気への影響を懸念したほか、想定を大幅に上回るGDPの低下を嫌気し、続落して終了。(02/17)週末の米国株は、中国新型肺炎禍の景気への影響や3連休を控え売りが先行も、国民の株式投資を支援する政府計画を好感。(02/15)週末の日本株は、中国株高や米株先物高の援護があったものの、新型肺炎禍の経済への影響が消化できず、反落して終了。経済への影響を織り込み直す動きから、主力3指数とも反落して終了。