6ファンドが2016年11月21日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。下記の6ファンドです。<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)*コスト等は全て税込みで表示してあります。<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズは2016年11月22日より一部商品の信託報酬が引き下げられました。*TOPIXは2016年11月18日より引下げされましたが、今回の決算の対象外。今回の決算は、信託報酬引下げ前の決算となります。参考のため、信託報酬引下げ後の信託報酬、及び実質コストも下表にまとめました。実質コストは、信託報酬引下げ前の実質コストから、信託報酬の引下げ分を引いて求めました。ベンチマークとの乖離は、運用報告書に記載されてる値は、あまり意味がありません。詳細はこちらの記事を参照して下さい。実質的なベンチマークとのかい離を意味します。信託報酬)を、ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズと、ライバルである「たわらノーロード」シリーズで比較してみます。ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズのコストが高くなっています。とも、信託報酬で見れば一歩リードしたニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズですが、実質コストでは、「たわらノーロード」シリーズの方が寧ろ低くなる可能性も有り得ます。ベンチマークとの乖離ベンチマーク(株式、REITは配当込)とファンドの騰落率の差に、実質コストを足した分、即ち、コストを除外した純粋なベンチマークとの乖離を見てみます。REITが、それぞれ+0.18%、+0.19%と若干ですが大きくなっています。先進国株式、トランプ大統領誕生時の大きな相場の変動で、ベンチマークに対してマイナスに大きく乖離してしまうという事件(?)がありましたが(公式なプレスリリースはこちら)、実質コストを差し引くと、寧ろプラスという結果。ベンチマーク騰落率が他のファンドよりマイナス側にシフトしている事が原因と推測。詳細は、こちらを参照して下さい。大きな乖離を示したのが、ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)。コスト分を差し引いても-0.42%の乖離になっています。8資産バランス」など、さらに信託報酬の低いバランスファンドも登場した事ですし、ニッセイさんには、バランスファンドの信託報酬引下げも期待したいですね。6ファンドの運用報告書のまとめでした。信託報酬以外のコストが若干高いファンドがあるものの、低コスト化をリードする<購入・換金手数料なし>インデックスシリーズ、魅力あるインデックスファンドの一つである事には変わり有りません。SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券、さらに投信工房で注目の松井証券などで購入できます。*インデックスファンド・コスト比較のページも最新情報に更新しました。スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。(JPX日経インデックス400)インデックスファンドの評価】2019-2020年人気(資金流出入額)ランキング、運用成績の比較。(騰落率、ベンチマークとの乖離)を調査します。*原則6カ月毎に更新します。実質コスト、ベンチマークとの乖離。2018年4-5月決算。2019年11月決算、実質コストのまとめ。サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。