4月26日から平成26年10月27日までとなっております。計算期末における分配対象金額1,376,175,239円(1万口当た計算期末における分配対象金額1,199,677,161円(1万口当たり4,829.73円)のうち、28,493,663円(1万口当たり100.00円)り5,691.32円)のうち、21,078,981円(1万口当たり100.00円)を分配金額としております。分配金額としております。計算期末における分配対象金額987,637,252円(1万口当たり計算期末における分配対象金額1,310,361,939円(1万口当た5,157.23円)のうち、19,150,420円(1万口当たり100.00円)をり4,743.46円)のうち、27,624,478円(1万口当たり100.00円)分配金額としております。分配金額としております。条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。同左え、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。価額が異なることもあります。時価との差額はありません。価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。△70,723,350(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。株式(平成26年10月27日現在)該当事項はありません。2,869,593,701(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。該当事項はありません。すべて同親投資信託の受益証券であります。以下に記載した情報は、監査の対象外であります。原則として時価で評価しております。日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。額を計上しております。投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。時価との差額はありません。(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。3,022,204,800(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。株式以外の有価証券(平成26年10月27日現在)該当事項はありません。該当事項はありません。