コンサルタントが中長期保有を前提に中小型株を中心に分析。自身の専門性や調査・分析範囲(能力)に限界がある中で、様々なバックグラウンドを持つ方々との意見交換を行うことで、割安株への投資を実現することが目的です。コラム問い合わせ2017-06-26ダイト(4577)企業分析1企業分析スポンサーリンク今回も読者の方にリクエスト頂きましたダイト(4577)の分析を行いたいと思います。イトはユニークなビジネスモデルを持っており、文字面だけでなく絵として見た方が分かり易いので、下記に簡単に纏めました。このビジネスモデルの競争優位性等については次回詳述させて頂きますが、一言では言い表せないユニークさを持っています。しては原薬部門が60%(その内、他社への販売が64%、自社消費が36%)、製剤部門が39%(その内、製造受託が85%、自社製品が15%)という内訳となっています。業績を見てみると綺麗な右肩上がりのグラフとなっています。ROSについては、FY2016で一度下落するも5か年で見ると順調に上昇しており、足元では10%越えをキープしています。2014年6月から2年弱で約2倍になった後、ジワジワと下げて現在2,440付近をうろちょろしている状況です。2014年6月から現在でみると、株価は1.5倍になっています。EBITDA倍率を競合と比較すると、高くもなく低くもなくという風に見えます。JCRファーマの異常値を除くと、競合と同水準であると言えます。競合比較という観点から見た倍率は決して割安とは言えませんが、ダイトの魅力はユニークなビジネスモデル、及び高い成長性にあります。次回はダイトの競争優位性を分析し、今後もこの成長が続くか否かを踏まえ、目標株価について見ていきたいと思います。07:09ダイト(4577)企業分析1Tweet関連記事2017-06-28ダイト(4577)企業分析2さて、前回の続きです。(前回行いましたダイトの分析はこちら...2017-06-09サンセイ(6307)企業分析2さて、前回の続きです。(前回行いましたサンセイの分析はこち...2017-06-07サンセイ(6307)企業分析1今回も読者の方からリクエスト頂きましたはサンセイ(6307)の...2017-05-29JESCOホールディングス(1434)企業分析1今回は読者の方からリクエスト頂きましたJESCOホールディングス...2017-03-29ツカモトコーポレーション(8025)企業分析2さて、前回の続きです。はてなブログPro現役経営コンサルタントが中長期保有を前提に中小型株を中心に分析。自身の専門性や調査・分析範囲(能力)に限界がある中で、様々なバックグラウンドを持つ方々との意見交換を行うことで、割安株への投資を実現することが目的です。当サイトに掲載されている広告について当サイトでは、第三者配信の広告サービス(Googleアドセンス、Amazonアソシエイト)を利用しています。使用することがあります。当サイトが使用しているアクセス解析ツールについて当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。このGoogleアナリティクスはトラフィックデータの収集のためにCookieを使用しています。このトラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。当サイトへのコメントについて当サイトでは、スパム・荒らしへの対応として、コメントの際に使用されたIPアドレスを記録しています。これはブログの標準機能としてサポートされている機能で、スパム・荒らしへの対応以外にこのIPアドレスを使用することはありません。メールアドレスとURLの入力に関しては、任意となっております。スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。