◆当協会ホームページに関するアンケートご協力のお願い当協会ホームページの利便性向上のため、アンケートフォームを設けましたので、ご協力をお願いいたします。(7月末締め切り予定)アンケートフォームは下記ページのトピックス「当協会ホームページに関するアンケートご協力のお願い」もしくは左側のバナー「HPに関するアンケート」からお入りください。当協会では、不動産投信のより一層の普及のため、不動産投信に係る主な動き等をとりまとめた「不動産投信NEWS」7月号を公表しました。公表内容等は6月中の動向です。詳しくは下記アドレスをご覧ください。純資産は、前月比2兆939億円減少して73兆440億円となった。9兆6,712億円であった。純資産は前月比9,724億円減少して33兆6,447億円となった。730,440(-20,939)(注1)解約には償還を含みます。本表では一致しません。(2)運用状況6月中の株式運用について、国内株式は406億円の売越し、外国株式は716億円の売越しで6月末の組入株式の時価総額は19兆4,697億円となった。公社債の運用状況については、国内公社債は7,663億円の売越し、外国公社債は2,086億円の買越しで6月末の組入公社債の時価総額は30兆4,041億円となっている。336,447(-9,724)(注1)解約には償還を含みます。されますので、本表では一致しません。内容が一覧表になっています。詳しくは下記アドレスをご覧ください。◆監査報酬って何?投資信託の取引を行う際には各種手数料がかかります。却する際の費用」の3つに区分けすることができます。今回は、「保有する際の費用」に区分けされる監査報酬についてご説明いたします。「投資信託を保有する際の費用」は、投資家が投資信託を保有している期間中に徴収される費用で、その費用は信託財産から差し引かれますので、投資家が直接支払う必要はありません。基準価額がその費用分だけ下落することとなります。「投資信託を保有する際の費用」のうち、代表的なものは信託報酬です。「監査報酬」という費用が保有している際に徴収されます。★何の費用?監査報酬は、投資信託を監査するために必要な費用のことです。資信託を運用する運用会社を監査するための費用ではなく、あくまで、運用している投資信託の計理が公正に行われているか監査するために要する費用です。計士や監査法人に支払う報酬は信託財産から支払われます。三者である監査人が監査することにより、投資信託の公正性・透明性の確保にもつながっています。その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。」と規定されており、投資信託が決算を行い、これらの財務諸表を作成した際には、法律に従い監査人による監査を受けなくてはなりません。書」を添付したうえで財務局に提出します。投資信託法に基づき、計算期間終了後に運用報告書を作成し、受益者に交付しますが、運用報告書に記載されている財務諸表も監査を受けた財務諸表を用います。(計算期間の違いにより、上記書類の作成のタイミングが異なることもあります。計算期間が1年の投資信託は半期報告書を作成することが求められています。書と添付された監査報告書を誰でも閲覧することができます。★どれくらいのコスト?運用報告書では、監査報酬の額を独立して記載している場合はあまりありません。算して表示していることが多いようです。「投資信託財産の純資産総額に対して年0.0084%(税抜0.008%)の率を乗じて得た額」のような記載がある場合があります。監査報酬は投資信託を保有している際に徴収される費用ですが、信託報酬などと比べると、監査報酬はごく小さな額だと言えます。下がり、用事があって都心まで足を運びました。私も含め、街中を歩く人はみな一様に「あつー」というような顔をしています。ここ数年はもっと早い時期から30度を超えていましたが、今年はそうでもなく過ごし易かっただけに、急に暑くなると体に堪えます。ひとつの街で用を済ませ、別の街に行こうとして駅に向かいました。光掲示板は気温33度と表示しています。汗をかきながらようやく駅に到着。列されている冷蔵庫の前で、何がいいかなとすこし考えていました。そこに、この暑い中、スーツを着たサラリーマンのお客がやってきました。汗を拭きながらキオスクの店員さんにこう言っています。ドセブンです」セブンイレブンは300円では買えん...。無事買えたタバコを手に立ち去り、店員さんは笑いをこらえようと妙な表情です。誰もがぼーっとしちゃうような暑い日の出来事でした。学べる投資信託」を作成し、無料進呈しています。ご希望の方は、ホームページよりご請求ください(各一冊無料)。http://www.toushin.or.jp/info/publish.html=======================================================================■投資信託協会では、講師派遣を実施しております。詳しくは、ホームページをご覧ください。きますようお願いいたします。までお願いいたします。なく複製再配信等を行うことはできません。責任においてなされますようお願いいたします。