インデックス・ファンド(以下、楽天VT)の2019年6月の月次レポートが公表されました。Slim全世界株式のプレスリリースと楽天VTには向かい風となるニュースが続きました。Slim全世界株式のコスト引下げについてはそれぞれ以下記事もご覧ください。たわらノーロード全世界株式が2019年7月22日に設定されます!信託報酬は全世界株式の中で最安値の年率0.1296%(税込)です。全世界株式の信託報酬が引き下げられます!...index-journey.com2019.07.17そんな新興勢力もありますが、純資産総額200億円超と完全に他ファンドを引き離している点が安心していられるところでもあります。それでは今月も6月月次レポートで内容を確認してみたいと思います。基準価額および純資産総額の推移についてベンチマークとの乖離について資産構成についてつみたてNISAでの損益状況まとめ基準価額および純資産総額の推移についてまずは基準価額と純資産総額です。6月は5月の反動からか300円ほど値上がりしていますね。純資産総額減少した5月でしたが6月はまた盛り返して18.6億円ほど積み上がっています。あとはどこまで純資産総額が積み上がっていくのでしょうか?※ちなみに7月19日時点での純資産総額は239.46億円となっています。基準価額は5月の反動でしょうか、10,350円となりました。短期での値動きは気にしても仕方ありません。今後徐々に増加した企業価値が基準価額に加わって上昇していくのでしょう、中長期的にですが。スポンサーリンクベンチマークとの乖離についてそして6月のベンチマークとの乖離ですが、設定来で2.2ポイントの乖離です。この2.2ポイントの乖離が縮まりません。本当にこの先どこかで徐々に縮まっていくのかどうか...不安要素ですね。スポンサーリンク資産構成について資産構成は以下の通りです。VTを購入するというシンプルで分かりやすいファンドです。ここからはファンドが購入しているVTの2019年5月末時点のレポートになります。投資銘柄数は7,973銘柄と前月よりも16銘柄減少しています。(前月は7,989銘柄)組入地域では前月と変わらずアメリカが5割超を占めています。全世界株式(オールカントリー)と比べると国・地域別構成比で中国が上位に入っている点が異なります。全世界株式(オールカントリー)と同じです。楽天VTの方が金融の比率が高めです。(オールカントリーの方では金融は16.2%です)銘柄も、ほぼアメリカ企業が上位10銘柄を独占です。銘柄名に変動はほとんどありません。スポンサーリンクつみたてNISAでの損益状況つみたてNISAでの楽天VTの損益状況(2019年7月19日現在)は以下の通りです。損益率は+2.15%となっています。マイナスよりはプラスの方がいいですがつみたてNISAの満期の20年後にどうなっているのかまだまだ先のことですが気になります。Slimの自動追従により熾烈な信託報酬競争が起こっています。全世界株式(オールカントリー)のの実質コストは約0.25%であることが判明しました。全世界株式(オールカントリー)の実質コストについてはこちらの記事もご覧ください。全世界株式(オールカントリー)をまず最初に取り上げてしまうと思います。海外ETFのVTに投資信託でアクセスできる商品として登場してきましたが、魅力的な競合他社商品の出現と実質コストの高さ、ベンチマークとの乖離が尾を引いて魅力が薄らいでいるように感じています。「国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすること」を実践するのであれば、そろそろVTの経費率以外のコストに目を向けて挑戦していくべき時ではないでしょうか?楽天・全世界株式インデックス・ファンドに関してはこちらの記事もご覧ください。インデックス・ファンド│月次レポート(2019年5月)楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2019年4月)楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2019年3月)楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2019年2月)楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2019年1月)楽天・全世界株式インデックス・ファンド│月次レポート(2018年12月)資産運用の基本を知りたい、書籍で学びたい方はこちらの記事もご覧ください。全世界株式(オール・カントリー)│月次レポート(2019年8月)シオイ(@shioi401shioi)です。全世界株式(オール・カントリー)も基準価額が10,000円を割りました。インデックス・ファンド│月次レポート(2019年11月)シオイ(@shioi401shioi)です。楽天・全世界株式インデックス・ファンド(以下、楽天VT)の2019年11月の月次レポートが公表されました。実質コストは0.25%と安定した運用結果でしたシオイ(@shioi401shioi)です。Slim全世界株式(オールカントリー)(以下、オールカントリー)の運用報告書が2019年7月1日に公表されました。楽天・バンガード・ファンドの創設、第一弾ファンドから期待大か!シオイです。楽天バンガードシリーズの半期経過時点のコストが発表されました。シオイ(@shioi401shioi)です。楽天投信投信顧問より2018年10月5日に続いて楽天バンガードシリーズの用報告書「1万口当たりの費用明細」の経過についてプレスリリースが2019年1月31日にされました。インデックス・ファンド│月次レポート(2019年9月)シオイ(@shioi401shioi)です。楽天・全世界株式インデックス・ファンド(以下、楽天VT)の2019年9月の月次レポートが公表されました。ベンチマークは違えど同じ全世界株式クラスの信託報酬の引き下げ競争は激化の一途...2019.10.19この記事を書いた人シオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。プロフィールシオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。子供が約1週間の手術入院。お金はいくら必要だったのか?費用の詳細を公開します。2019年1月の積立投資を実行しました。梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーITTINブログ長期投資で自分年金づくりいつか子供に伝えたいお金の話1億円を貯めてみよう!chapter2しまうまの鳴き声を知っているか。株と投資信託と個人型DCと。お気楽インデックス投資ジャーニー.メニューHOMEプロフィール資産運用まとめ投資方針ラーメンまとめ相互リンクお問合せホーム検索トップサイドバープロフィールシオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。子供が約1週間の手術入院。お金はいくら必要だったのか?費用の詳細を公開します。2019年1月の積立投資を実行しました。梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーITTINブログ長期投資で自分年金づくりいつか子供に伝えたいお金の話1億円を貯めてみよう!chapter2しまうまの鳴き声を知っているか。株と投資信託と個人型DCと。貧乏人でも投資がしたいスポンサーリンク。