2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2016.03.26スポンサーリンク三菱UFJ国債投信のeMAXISインデックスファンドシリーズの運用報告書が出ています。代表的なバランスファンドである8資産均等型及び波乗り型について内容を確認します。第5期運用報告書この2ファンドは日本を含む世界各国の株式、債券、REITの8資産に分散投資するタイプのもので、投資対象は同じマザーファンドですが、均等配分かトレンドフォロー戦略を取るか(直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続するという仮説に基づく)という違いがあります。純資産額の状況スポンサーリンク資産配分の推移8資産均等型は国内外(新興国も)の株式、債券、REITにそれぞれ12.5%ずつ配分。ついてはトレンドフォロー戦略として過去25営業日で騰落率の良いクラスに投資するもの。実際のトレンドフォロー部分の各資産クラス配分は、今期は下図の様にかなり大きく変動しています。今期1年間の騰落率は8資産均等型-9.8%、波乗り型-10.7%、イコールウェイトの参考指数は-10.0%。分配金はいずれも0円。前期に引き続き、今期も波乗り型は波に乗れなかった様です。前回と同じく、波に乗れなかった点について特に補足説明がある訳でもなく「当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません」と開き直っています。波乗り型はトレンドフォロー運用について別途報酬を取っているわけではないですし、それによりコストが嵩んでいる訳でも無いので説明責任は無いのかもしれませんが・・・シンプルで手のかからないな均等分散の強さ(機動的に資産比率を変える事の難しさ)を感じます。9円、概算実質コスト0.603%eMAXISバランスファンドはバラ売りを自分で買うよりもコストが安いのが特徴。本日現在の純資産額は以下の通り。35.5億円8資産均等型は順調に資金が入っています。純資産額では、代表的なバランスファンドでは先日決算を迎えた「世界経済インデックスファンド」に追いつく勢いとなっています。私は時価総額比率の方が馴染みやすいのですが、均等分散で幅広く持つ作戦の支持は広がっているようですね。投信で手堅くlay-up!(インデックス投資ブログ)バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。www.lay-up.netスポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。「マネックス資産設計ファンド」資産配分の見直し先日のオンラインセミナーにて詳しく解説されていましたが、「マネックス資産設計ファンド」(うちでは妻が積み立てています)の資産配分が見直されました。第8期運用報告書(2017年1月)追記:2018年1月の第9期運用報告書がアップされました。リスク・リターン比較まとめ」を参照下さい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。=著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。