母集団全体のデータに対しては、母標準偏差σを求めます。母集団の一部のデータ(抜き取りサンプル)に対しては、標本標準偏差sを求めますが、母集団に比べ標本数が少ない時は母標準偏差に等しくなるように補正した不偏標準偏差uを求めます。1202.平方和を求めるそれぞれの測定値から平均値を引いた偏差を求めます。偏差を二乗して全て足したものが平方和です。0平方和=0+1+4+9+16+1+4+9+16=603.分散を求める分散はデータのばらつきを表します。:母集団(全体)の分散。標本分散s2:標本(データ)の分散。2.58ちなみにエクスルを用いれば、エクセル関数で簡単に求める事が出来ます。標準偏差σと確率の関係は以下の様になります。99.7%の確率で102~138の範囲に収まるという意味を持っています。投資の世界ではこの標準偏差をボラティリティ(リスク)として使います。投資信託の場合、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターンがどの程度離れているか(偏差)を求めます。平均リターンが5%、標準偏差が15%となっているETFを購入するときは、リターンは99%の確率で-40%~+50%の範囲に収まるという意味です。2σ程度の範囲の変動は普通に起こるものだと覚悟しておく必要がありますし、また、0.3%の確率で-40%の変動を超えるという意味にもなります。投資おいては、このデータはあくまでデータ期間範囲での過去の参考値です。数百~数千銘柄に分散されたインデックス商品でも相当な変動幅を持っているということは、個別株投資がいかに変動の大きなものであるかを想像することが出来ると思います。資産運用(投資)の初心者が投資商品を選別するときは、標準偏差ができるだけ小さな値を示しているものを選択することが好ましいということです。59.6標準偏差の項目と同じやり方です。平均値を求める→平方和を求める→分散を求める→標準偏差を求める。