iDeCo、NISAでとってもお世話になっているファンドですから。毎月買付ける投信(2018年2月)<NISA(@セゾン投信)の記録>振り返れば、2007年3月15日、2.54億円でこのファンドはその歴史をスタートさせました。2013年5月15日に純資産総額が100.41億円と100億円を超えました。設定から2,253日後でした。当日の基準価額は11,350円でした。年率換算で2.07%でした。200.85億円、200億円を超えました。年率換算で23.72%でした。303.20億円、300億円を超えました。年率換算で7.92%でした。401.86億円、400億円を超えました。300億円突破の日を基準にした騰落率は+2.48%年率換算で1.95%でした。500.07億円、500億円を超えました。400億円突破の日を基準にした騰落率は+13.24%年率換算で23.40%でした。純資産総額が600億円を突破しました!500億円突破の日を基準にした騰落率は+4.53%年率換算で7.74%でした。純資産総額が700億円を突破しました!600億円突破の日を基準にした騰落率は+7.15%年率換算で20.06%でした。その日から303日後、2019年7月25日、(←今、ココ!)純資産総額が800億円を突破しました!700億円突破の日を基準にした騰落率は-2.24%年率換算で-2.88%でした。6.49%になります。ご覧になるとお分かりになると思いますが、これまでの節目と節目との間の基準価額の騰落率はずっとプラスだったのですが、今回(700億円と800億円との間)、初めてマイナスとなりました。この間の基準価額の騰落がマイナスとなっても、しっかりと純資産総額が増加するのは受益者からのコンスタントの資金流入があるからです。言い方を換えると、それだけの信頼が集まるファンドとして育ってきた、ということではないでしょうか。月末時点の受益権総口数の推移です。このグラフでは分かりにくいのですが、1ヶ月で受益権総口数が減ってしまった(=資金純流出)月は、たったの5回しかありません。2013年6月、2013年10月、2013年11月、2013年12月、2016年12月。2013年は証券税制の税率変更の影響があったため致し方無い面がありました。した税制変更なかりせば、と思われます。このファンドは9本のサブファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。)のファンドの運用を行っているコムジェスト・アセットマネジメントさんのお話を先日、お聞きしました。コムジェスト・アセットマネジメントさんだけでなく、投資先の「本源的価値」を捉えて、しっかりと測って、厳選した会社に投資することを一貫して継続しているファンドマネジャー、運用会社を探し出して、しっかりとした関係を築く、これが『セゾン資産形成の達人ファンド』の最大の特徴だと考えています。そこに大きな魅力と可能性を感じています。ちなみに、ボクがこのファンドに本格的につみたて投資を開始したのは、2012年7月からです。早く始めときゃ良かったって思っています。このファンドにはこれからも長くお世話になるつもりです。900億円突破がいつになるのか、楽しみです。コメントコメントするname:email:url:comments:Cookieに登録この記事のトラックバックURLトラックバック機能は終了しました。COMMENT<加筆修正しました>ボクがアクティブ投信を選ぶようになった「本当」の理由。日経ヴェリタス最新号で書かれているのはデタラメです。(01/30)<加筆修正しました>ボクがアクティブ投信を選ぶようになった「本当」の理由。日経ヴェリタス最新号で書かれているのはデタラメです。投資を楽しむ♪セルフ・リライアンスという生き方かえるの気長な生活日記。Reserved.▲このページの先頭へ。