投資の基礎はタダで学べ。onoトレードはトレードルール作りが重要!今回のテーマは「トレードルールの作り方」。トレード手法は他者から手に入れる事が出来ますが、トレードルールは自分で作り上げる必要があります。トレードルールにまで落とし込む事が出来なければ、安定したトレードは不可能でしょう。素晴らしいエントリーエグジットを続けても、負ける時は負けます。100%の勝率のトレーダーは存在しないはずです。勝率7割の売買ルールを持っていたとしても3割は負けているわけで、この3割の負けをどうやり過ごして次の勝ちが回って来た時に備えるか。このディフェンスの部分、資金をどう守るか、をトレードに組み込む必要があるからです。バランスがトレードルール作りの初期の段階では重要になります。トレードルール以外の値動きは見過ごして大丈夫。全てのチャンスを取りたいという気持ちは分からなくもありません。値動きは毎回多くのトレーダーがしのぎを削って、上か下かの駆け引きを繰り返して続いて行くものです。あなたがナンバーワンのトレーダーでない限りは、どこかで必ず負けます。あなたが勝てる瞬間も必ず、少なからず回って来ます。その時だけ勝てば、それで良しとしましょう。これが、売買頻度が重要だと書いた理由の一つです。回って来たチャンスに飛び込んだとして100%勝てるかというと、これもそうでもありません。想定した値動きにならない事もあります。7割の勝率の残り3割の負けのタイミングが10回続いたらどうでしょうか。この時、リスクを総資金の30%取っていたとしたらたった3回の負けで34%、5回で16%、10回で3%まで資金は減ってしまうはずです。これでは、どのタイミングでも、いつでも破産出来る状態でトレードしているようなもの。よってリスクの取り方にも気を付ける必要があります。次に、想定している損失(損切の値幅と枚数)に対してどの程度のリターンを想定しているか。利幅と損切り幅の割合が1対1で勝率が50%を下回れば当然ながら資金は減ります。利幅が2で損切り幅が1の状態で勝率50%なら資金は増えます。リスクの取り方や利益損失のバランスを考えてトレードルールを作り始めた方が良さそうですよね。いうわけで、今回は先日無料動画としてメール講座に追加した新シリーズにちなんでトレードルール作りの話です。トレードルールの作り方その1トレードルールの作り方その1まずはトレード手法を何にするか。インジケーターか、はたまたライントレードか。私はライントレードの中でも、フィボナッチを使ったライントレードをオススメしています。先ほど書いたように、利幅と損切り幅を決め、勝率とのバランスを考えれば良いのですが「どこで利食いするか」がトレード手法の一番の課題になるケースが多いでしょう。なってしまう理由は、目標値がないから。値動きは目標値まで行こうとし、目標値から反発しようとします。目標値に予め利食いを設定しておけば丁度良い値位置、天井や底で利食いする事も可能です。エントリー時点で設定出来るので、そのまま放置する事も。トレードルールの作り方その2トレードルールの作り方その2どこまで伸びるかが分からない場合は例えば損切り幅に対しての比率として利食いを設定する方法があります。資金管理の面では正解とも言えます。それでは必ずしも値動きとは一致しませんので理屈もなく大きな夢を見れば勝率は下がるとは思いますが(笑)。損切り幅に対してそのトレード手法で、実際にどの程度の利幅が出せるのかを確かめる事は出来ます。検証についてはその3でお話しするとしてもう少し詳しくその2についてご説明します。リスクリワード以外に、総資金とのバランスも大切です。総資金の何%の損失を許容するのか。ここがトレードで一番重要な部分だと私は考えています。同じトレード手法でトレードしても、30%と1%では勝敗や、一年後に生き残っているのかも変わってきます。負けた時は次のチャンスに何の負い目も不安も無く取り組めます。小さな損切りというのは、損切り幅の狭さだけでなく枚数が少ないものが最高です。その1で書いたような放置が出来るようになるでしょう。意味のあるポイントで入って、到達すべき目標値に利食いを設定する。損切りになれば、その時は方向性が変わった事が明らかな値位置に損切りを置く。負けたからと言って躍起にはならない。それと同じ売買ポイントに当てはまるまで、次のトレードはしない。一日に何回出現する売買ポイントなのかもトレードルールを作る上で決め手にはなります。月に一回出現する絶好の売買ポイントなのかそれとも1日3回チャンスがあるのか。裁量のトレードではトレード手法・トレードルール作りの材料になります。トレード手法が決まったら、自分が破産しないような資金管理のルールを含めてルール化すべきです。銀行口座残高の10%未満しかトレードの資金には充てない。私の場合はそんなルールも守っています。トレードルールの作り方その3トレードルールの作り方その3トレードルールの原案が出来たら、検証をします。過去検証をひたすら行い、どれ程機能する手法でどの程度出現するのか、利食いや損切りの位置は妥当なものか。勝率がどの程度なのかもざっと確認しましょう。週末は過去検証や検証、平日はデモトレードをただただ続けて行く。利益の平均÷損失の平均です。トレードルールを作った時に想定したものとは違うはず。デモトレードを行うにあたって、短期トレードなら一日に何回もテスト出来ますのでまずはデイトレードでデモを続けてみる事をオススメします。自分が決めたトレードルールで1か月~3か月。一つの手法を、期間を区切って改善しながら20回~50回はやってみて下さい。実資金でトレードをしても良いのは最低そこまでは検証と練習を行って、そのトレードルールを続けたら勝てると分かってからです。金銭が絡む戦い(いえ、完全に金の奪い合い)がトレードです。トレード手法を決めてトレードルールを作り検証と練習をして再度トレードルールを作り直し検証と練習をして勝てる事が分かったらトレードです。以上がトレードルールの作り方です。実際にトレードを始めてからが本当の戦いです。ご参考になれば幸いです。淡々と自分のトレードルールに沿ってレベルを上げて行くようにしなければカウンターパンチをもらって業界から去る日は遠くないでしょう。この話は動画にしてあります。投資の基礎はタダで学べメール講座の最後に追加しました。ご登録から1か月後に視聴出来ます。これら5つの動画は、次の3か所でも視聴出来ます。会員様はメンバーサイトや会員ページでいつでもご覧になれます。フィボナッチ大事典のVIP会員ページギャン大事典のGANN会員ページ勝ち方実戦編フリーパスプランのメンバーサイトどれ程機能する手法を使おうとも、枚数を増やし過ぎればドローダウンが大きくなりますし、続けて行けません。あれもこれもと迷うのもNGです。その一つをとことん極めれば良いのです。目標値に利食い設定したりも出来るのでオススメです。!P.S.トレード手法は一つに絞れば良いのですが同時進行で時間軸を分ければより有効に時間を使えますよ。オススメ!■サイト「投資の基礎はタダで学べ」が好評です。月間3000人以上が利用中!「投資の基礎はタダで学べメール講座」も好評受付中です。→お勧め商品(キャンペーンページ)はこちら※DL-MARKETでの販売は終了しました。トレード教材は当ホームページをご利用下さい。ある一定の値幅で上下する値動き(レンジ相場、持ち合い相場)で使える戦略の事です。値幅は伸びたり縮小したりします。今年メインの手法としてお伝えしているのがフィボナッチファンとエクスパンションの手法です。チャネルの最新の使い方もお伝えしました。「ト...フィボナッチチャネルの新しい使用法フィボナッチチャネルの新しい使用法とは?フィボナッチチャネルは通常のチャネルとは違い、幾つものラインが引けます。2本しかない平行チャネルでは、捉えられる値動きも限られてしまいます。この規模の5分足チャートですら、接点を比較すると単純に2個と8個で4倍の差がありました。デイトレード手法1~3「デイトレード手法」の根幹となる理論が、初心者でも理解出来るように書かれている事に気が付きました。一つの手法に特化している教材ではありますが、初心者向けの簡単設計の教材。2015年~2017年に販売していた「デイトレード手法」シリーズを再販します。rule-』をリニューアルした新しい売買ルールです。勝率72%、プロフィットファクター6越えという驚異的な数値を叩き出しました。投資の基礎はタダで学べ。RESERVED.※世界基準のSSLセキュリティにより、頑丈に保護されております。ご安心してご登録下さい。