目論見書(5,420KB)※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型):円コース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型):豪ドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型):ニュージーランドドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型):ブラジルレアルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型):南アフリカランドコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型):トルコリラコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型):中国元コース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型):カナダドルコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型):メキシコペソコース(毎月分配型)エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド):マネープールファンド*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。2018』及び『R&Iファンド大賞2018』受賞ファンドを受賞履歴に掲載いたしました。各ファンド(マネープールファンドを除く)は、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。Fund(以下、「グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド」、または「GEMBF」)」と国内籍の親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」へ投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。各ファンド(マネープールファンドを除く)におけるグローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドへの投資比率は、原則として高位を保ちます。※当ファンドの信託期間が終了する数ヵ月程度前からは、キャッシュの保有比率を高くすることがあります。ファンドの資産規模等によっては、投資比率が高位とならない場合もあります。グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とします。※グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドにおける米ドル以外の通貨建ての資産への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。この場合は当該通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。※グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドにおける事業債への投資は、原則として、ファンドの純資産総額の20%以内とします。グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドは、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが運用を行います。キャッシュ・マネジメント・マザーファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が運用を行います。同社(所在地:英国ロンドン)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グループの代表的な会社であるティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。500インデックスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドは、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。マネープールファンドマネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。※マネープールファンドへの取得申込みは、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドに新たなファンドが追加された場合は、当該ファンドがスイッチングによるお買付対象ファンドに追加されることがあります。※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。為替取引手法の異なるコースとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。マネープールファンドへの取得申込みは、マネープールファンドを除く通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドからスイッチングした場合に限定します。※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドは、今後新たなファンドが追加されることがあります。※販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いがない場合があります。※通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドのファンドのお取扱いおよびスイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。各ファンド(マネープールファンドを除く)は、毎月の決算時に分配を目指します。各ファンド(マネープールファンドを除く)の決算日は毎月16日(休業日の場合は翌営業日)とします。分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。勘案して、委託会社が決定します。分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。マネープールファンドマネープールファンドは、年2回の決算時に分配を目指します。マネープールファンドの決算日は毎年1月、7月の16日(休業日の場合は翌営業日)とします。分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。勘案して、委託会社が決定します。分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。よっては上記のような運用ができない場合があります。通貨選択型ファンドの収益のイメージ当ファンド(マネープールファンドを除く)は主に米ドル建てのエマージング債券への投資に加えて、為替取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。当ファンド(マネープールファンドを除く)の収益の源泉は以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。※円コース(毎月分配型)は、原則として対円での為替取引を行い為替変動リスクの低減に努めます。※過去の事実から見た一般的な傾向を表したものであり、上図のとおりにならない場合があります。※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります。)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。※投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。