知られずして忘れられたる相場師・鎌倉雄介が満を持して放つ株ブログ。自らの株式投資を相場師生命を賭して公開。(02/10)匿名で失礼いたします。鎌倉様のご批判ではありません。四季報(会社情報も)が12.14日(月)に発売される。(11.30日発売)、四季報速報(マーケットスピード等で間もなく日々数十銘柄)等で、五月雨式に情報を出している。細かいことは省略するが、これを逐一追うのは、大変な労力を要するうえ、それなりの技術・見方も要するので、現在、情報がどの程度、一般に知られているのかさえ、正確に把握するのは難しい。読者諸氏には、とりあえず、こういう状況をおおまかでも頭に入れておいて欲しく、書くわけである。その影響が現実に株価に表れているのである。1、2、例を挙げよう。タキヒヨー(かつて取り上げた)の株価は11.13日以降26日まで9立会日連続高し486円になった。四季報オンラインで今来期の予想経常利益を、28.5億円、31.5億円からそれぞれ30.5億円、33.5億円に引き上げた(ただし引き上げたのは11.24日)。これが影響している可能性が十分ある。ピープルは11.16日以降、ほぼ連日上げ27日は2800△70で11.13日(金)比468円も上げた。ここも四季報オンラインが今期の配当予想を86~87円から96円に引き上げている(11.20日)。ちなみに私は100~120円もありえると予想している(10.21日の稿参照)。【相場見通し】27日のNYダウ、ナスダックはともにわずかな下落、CME日経平均先物も27日の日経平均終値比で6円高と、まあ全てほとんど動きなしの状況だ。これは当道場銘柄には望ましい環境だ。(主力株中心)のパターンに弱く、逆にこの逆で日経平均暴落には比較的抵抗力がある。今回のようなアメリカ株が横ばいとか小幅安では、それなりにいい値動きになるケースが多いからだ。いうわけで、順調な値動きを期待しよう。寿スピリッツも、前日一時7000円大台乗せを果たしたサカイ同様、5000円大台乗せを果たした。この2銘柄は、どこまで上げるのか読み難いが、好業績、好取り組みを背景にじりじり上げているだけに、なお上を目指しそうだ。サカイの場合、四季報オンラインでは増額して、経常利益は今期78億円、来期82億円予想で、来期の実質1株利益は466.3円(12月末の分割は考慮せず)になる。時価の6970円はPER14.9倍ということになり、なお割安感が漂う。7400円以上はあるとみて対処。11.5億円→12.7億円に増額の方向であり、実質1株利益は143.8円。時価の1730円はPER12.0倍に過ぎない。2000円大台乗せがあってもおかしくない。上場来高値2312.5円挑戦も。ピープルも前述のことから3000円大台乗せの可能性が十分あろう。WDI、アークランドサービス、ゼンショーHDの「レストラン、外食銘柄」は、27日、下げたわけだが、これは単なる一服とみてよく、ここから面白いだろう。月次の数字からして、いずれも上方修正含みであり、相場の流れからしても、今後徐々に人気化するのではないか。ダイナック、東和フードサービスも同様である。シーマ(推)は、実は四季報オンラインは変更がない!しかし、これは怠慢以外の何物でもないだろう。2015年9月期はすでに数字が確定しているのに、経常利益で言えば以前の3.4億円(実際は7.28億円だった)が、依然そのまま掲載されている。2016年3月期、17年3月期予想もそのままだ。適時開示情報(TDnet)として決算短信が見られるようにはなっている。人手不足で、こういうマイナー銘柄にまで手が回らないのではというのが、私の読みだ。月額1080円だかを払っている者として、もう少し何とかすべきではないかと言っておきたい(ぐっと言葉を抑制しておりまする)。エコス(推)は経常利益は今期・来期25.0億円・26.0億円をそれぞれ26.0億円・27.0億円に上方修正しているわけだが、これなども中間期の数字をきちんと分析すればこんな小幅な修正にはならないだろう。シーマの中間期の数字同様、読みが大きく外れるとみる。いうわけで、シーマ、エコスは強気でよい。予想通りの展開に株日記27日の相場は、期待通り、当道場銘柄は、軒並み大幅高となった。シーマ(推)は41△3の高値引け。エコス(推)もなんとか1726△23と反発。1700円が安値となった可能性が強まった。サカイ引越はついに7000円大台に乗せ終値は6950△20。寿スピリッツは4930△65だが、こちらは5000円大台替わりを狙う。OATアグリオは1780円まであって1736△103。ピープルも2750円まであって2730△115。動きのいい銘柄に早く乗るのが良いという値動きだ。業績悪その他の理由で売り込まれた銘柄群も、ここ次々出直り色を強めつつある。めずらしくそろって反発したのも、この流れの中にあるのかもしれない。した銘柄をお持ちの方(私はある程度は保有している銘柄が多い)は、値動きを見ながら売り上がるのがいいだろう。「レストラン、外食銘柄」は、26日も絶好調だった。WDI1728△68、アークランドサービス5370△20、ゼンショーHD1509△7。ダイナックのみ引け間際に売られ1752▼36だった。この他でもクリレス3280△100、物語コーポレーション5190△200、東和フードサービス2006△21など、軒並み大きく上げている。この流れに乗らない手はないだろう。日経平均2万円乗せの勢いで、堅調な相場が続いているわけだが、とりあえず強気継続でいいだろう。大きく吹き上げたような場合、ある程度は売っておく慎重さも必要だろう。シーマと同業のサハダイヤモンドの26日の値動きをご存知だろうか。4本値を書いておこう。終値は5▼14のわけだが、PTSの最終値は11.2△6.2これじゃあ、ストップ安(高)制度も意味がない。いずれにせよ、これが相場である。私の運用状況は、11月に入って好調で、17日には、この分では、近いうちに、年初来高値更新も、と秘かに期待したくらいだった。堅調な中、逆に25日まで5立会日連続安となり、年初来高値もやや霞んで来た。保有銘柄は上げたものも多いのだが、主力中の主力のエコス(推)、シーマ(推)がかなり下げたことが、こうなった原因だ。いうことを書くのは、自身のことを言いたいのではなく、先行きを読むうえで重要な判断材料になると考えたからである。1連続安(日経平均等よりむしろ、個別銘柄や自身の資産の騰落)は相場反転の判断に役立つことが結構ある。2ぴったりの値段で大底を打つことが結構多い。1はすでに書いたとおりなので、次に2について書こう。Gunosyは急落したわけだが11.05日、700円ぴったりを付け、私はここで底入れかと書いた。実際、この700円が大底となり、その後は急速に戻し、25日は850円まであって終値は841円。スターティアは11.13日(金)、16日(月)と2日連続で600円ぴったりを付け、反転。ここ順調に戻し20日には649円まであり、25日は644△6。エコスに同じことが起きるかもしれないので、過去の2例を延々書いたのである。エコスは11.13日に1869円の年初来高値を付けたわけだが、16日以降は下落基調にある。25日は1700円ぴったりを付け終値は1703▼43。シーマも18日以降、変わらずを挟んで4日連続安で38円となり、業績も考えると、ほぼ下値限界と言っていい水準に達した。以上のようなことを総合判断して、26日以降、私の運用状況、ひいては当道場銘柄の値動きは、好転するのではないかという結論に達したわけである。ことに影響されるので、安易に決めつけてはいけないが、かなりの確率で、上記のようなことが期待できよう。いうわけで、まずは超割安エコスの反騰に期待。時価は新規買いもいいだろう。シーマも、ここで弱気になる理由は全くない。下がると、いろいろ雑音が多くなるが惑わされず反騰を待とう。「レストラン、外食銘柄」は、総じて動きが良く、今後も期待できそうだ。ダイナックは6.02日に付けた年初来高値1780円を一気に更新、1790円まであって1788△45。WDIも1660△3と続伸した。アークランドサービスは5350△110。ゼンショーは3連騰の疲れからか1502▼23と反落。この中では、特にWDIに期待している。今期業績の大上方修正が必至なのと、1900円(年初来高値)という絶好の目標があるからだ。エコス、シーマに次ぐポートフォリオの中核銘柄にしたくらいである。アークランドサービスも高値6710円から大幅に調整して出直って来たばかりなので、値幅取り銘柄として面白そうだ。SBS、サカイ引越は引け新値、ピープルは年初来高値更新だが、こういう動きのいい銘柄は寿スピリッツも含め持続でいいだろう。この他、アトラ、OATアグリオ、古野電気も期待できよう。注=OATアグリオは立会外分売を26日に実施する。東証1部昇格の要件である株主数の充足を図るためである(会社IRより)。1人100株、分売株数2万株だから、株主は200人増加する。現在の株主数は2103名、+200名で2303名。1部指定基準は2200名なので達成、103名の余裕も生まれるということである。一部指定を申請しております。」(11.25日の同社IR)ということ。現実に申請済みであって、ただ目指しているのとは違うのである。この辺のことは、分売発表が決算発表と重なって、必ずしも株価に充分は織り込まれていない可能性がある。株日記24日の相場は、主力株は一服気味で、中小型株中心に上げた。大型株指数のみマイナスで中型株、小型株はプラスだった。2部、JQの上昇率は日経平均やTOPIXを上回った。マザーズはバイオ関連中心に上げ上昇率は2.1%に達した。マザーズ指数はなお昨年末値を大きく下回っており、水準訂正の動きである。寿スピリッツは4955△240と急伸、年初来高値を更新した。ピープルも2597△105と年初来高値更新。Hamee、OATアグリオ、古野電気(推)、サカイ引越センターなども高かった。アトラ、エコス(推)、シーマ(推)など、ここ大きく上げた銘柄には下げるものが多かった。前稿で注目として挙げたレストラン、外食銘柄の終値は次の通り。1525△39全て終値は始値よりも高かったので、買った方は含み益状態ということになる。物色の流れが、中小型に、また内需好業績銘柄に向かいそうなこともあり、これら銘柄は、なお期待できそうだ。アトラは1432▼72と大幅安となった。これは25日の立会外分売(24日は分売価格決定日だった)が、影響しているとみていいだろう。逆に言えば、これを無事通過すれば、いよいよ1部移行(このための分売と会社も言っている)への期待が高まり、株価に好影響が出て来よう。「ほねつぎチェーン」は新規オープンの発表が長らくなくてやきもきさせられたわけだが、ついに朗報が。24日(恐らく引け後)、一気に3店の新規オープンが発表されたのだ。これで今期の出店は累計で24店、目標の25店にあと1店になった。あと1、2店のオープン発表もあるかもしれない。それより注目すべきは、それまでの月1~2店オープンのペースが、10月以降4、4、3+αと、月4店オープンペースに大幅に上がっていることだ。この分では来年は4×12(ヵ月)で48店オープンもありえそうな勢いだ。来年以降の出店目標は年30店超だから、大幅に上回ることになろう。来期の業績は驚異的な増益が期待できそうなわけである。した明るい展望を視野に入れると、時価はあまりに評価不足ということになろう。PERが割高と言う方がいるが、それはこういう業績の急向上を理解していないからであって実態が分かれば、そういう発言は出て来ないのである。古野電気の出番到来か株日記アメリカは利上げの方向が一段と明確になりつつあり、これはまた好材料と受け止められるようになっている。した状況下、ここアメリカ株は堅調に推移、日本株もそれ以上くらいに堅調なわけである。それなりに強気で押していいと考えるわけだが、何を買うかは、迷うところだ。流れとしては、やや主力大型株の動きがいい。これまでの値動きを振り返ってみよう。注=6.24日は日経平均が年初来高値を、7.21日は日経JQ平均が年初来高値を付けた日。110.7%2つの表のうち、上表で分かるように、年初来高値を付け下落してからの値動き(=戻り)は、予想通り日経平均の方がいい。まで何%上げたか、現在昨年末比何%上にあるかをみたものである。結局、上昇力的にはJQ平均も負けていないが、時価は、どの指標を見てもJQ平均は日経平均を下回っているということである。ここから、どういう結論、予想を導き出すかだが、私としては、JQ平均が出遅れているとみたい。実際、日経平均には、多少過熱感も出始めており(騰落指数)、この面からも過熱感はなく出遅れ感のあるJQ等、中小型株の方が狙い目だろう。古野電気(推)の動きが良くなって来たようにも見える。20日の出来高は前場の23700株に対し後場は118100株と急増(19日は1日計で80000株)した。ここ、久しぶりにZMP関連銘柄がにぎわっている。ZMPの株式分割が11.13日付け官報に出たことがきっかけのようだ。アイサンテクノロジー、日本電計、アートスパーク等が人気化している。この人気が波及した可能性がある。古野電気は、ドローン関連であるとともにZMP=自動運転関連でもある。本命ではないが、「世界最小の高精度マルチ多周波全地球測位システム、チップ及びモジュール」、「自立航法マルチGNSS受信モジュール」等の技術を有し、ドローン、自動運転に絡んで来るのは必至のようなのだ。PER的にも割安、相場は若い、業績は上方修正含みとあっては、ここから期待できそうだ。アトラは1504△51と終値としては戻り高値を更新。7.10日に付けた1630円に挑戦する場面が近々あるかもしれない。シーマ(推)については19日付け(2本ある)で2回にわたって言及している。おかしなコメントに当惑する。【レストラン、外食に注目】ここインバウンド関連が見直されているように感じられるが、レストラン、外食企業の多くは、月次売り上げが好調でインバウンド関連でもあるので、狙って面白そうだ。注目銘柄を挙げておこう。サントリー外食事業の中核企業。ウルフギャング・ステーキハウスが絶好調。かつ丼の「かつや」運営。